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Certuity Ativos da carteira
AUM
US$ 2,13 bi
Giro
14,57%
Retorno est. (1 ano)
70,4%
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,23%
Retorno est. (1 ano)
+70,4%
Retorno est. (3 anos)
+196,91%
Retorno est. (5 anos)
+226,54%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 373 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 61,8 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 56,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,85%
Posição
336
Nova
84
Aumentada
146
Reduzida
39
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 3,85 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 3,2 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,76 mi |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 2,51 mi |
| 5 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 2,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 902 mil |
| 2 |
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
|
+US$ 560 mil |
| 3 |
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
|
+US$ 513 mil |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 432 mil |
| 5 |
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
|
+US$ 420 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,54% |
| 2 | Tecnologia | 14,95% |
| 3 | Financeiro | 5,44% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,66% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 50,9 mi | 13,65% |
128.355
+4.148
| +3% | +US$ 1,6 mi |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 27,5 mi | 7,39% |
225.332
+2.098
| +0,9% | +US$ 269 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 17,3 mi | 4,64% |
54.162
+1.300
| +2% | +US$ 416 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,3 bi
| US$ 16,9 mi | 4,54% |
35.520
-638
| -2% | -US$ 291 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 15,3 mi | 4,1% |
293.370
+77.095
| +36% | +US$ 3,85 mi |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 9,6 mi | 2,58% |
88.506
+26.326
| +42% | +US$ 2,76 mi |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 8,36 mi | 2,24% |
55.176
+22.096
| +67% | +US$ 3,2 mi |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 8,18 mi | 2,2% |
134.648
+3.132
| +2% | +US$ 191 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 7,84 mi | 2,11% |
19.714
+286
| +1% | +US$ 111 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 5,26 mi | 1,41% |
107.129
+2.333
| +2% | +US$ 114 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 4,86 mi | 1,3% |
20.615
+1.125
| +6% | +US$ 261 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 4,8 mi | 1,29% |
21.701
+648
| +3% | +US$ 141 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 4,76 mi | 1,28% |
71.610
-4.566
| -6% | -US$ 301 mil |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 4,49 mi | 1,21% |
29.040
+2.240
| +8% | +US$ 355 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 3,98 mi | 1,07% |
13.500
+483
| +4% | +US$ 130 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
16
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,91 bi
| US$ 3,87 mi | 1,04% |
76.580
-8.550
| -10% | -US$ 432 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,16 mi | 0,85% |
15.287
+137
| +0,9% | +US$ 27,7 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 3,15 mi | 0,85% |
30.540
+200
| +0,7% | +US$ 19,7 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
19
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 2,99 mi | 0,8% |
29.377
+8.358
| +40% | +US$ 853 mil |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 2,97 mi | 0,8% |
157.918
+8.848
| +6% | +US$ 165 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 2,9 mi | 0,78% |
9.317
+1.351
| +17% | +US$ 479 mil |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,15 bi
| US$ 2,86 mi | 0,77% |
28.810
| – | – |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
23
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,8 bi
| US$ 2,82 mi | 0,76% |
82.074
+20.412
| +33% | +US$ 691 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
24
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23 bi
| US$ 2,8 mi | 0,75% |
31.960
-405
| -1% | -US$ 35,5 mil |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
US$ 1,57 tri
| US$ 2,74 mi | 0,74% |
12.330
+2.502
| +25% | +US$ 628 mil |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GC
Revisão da carteira de Certuity no T1 2021
No fechamento de T1 2021, Certuity detinha 336 posições avaliadas em US$ 373 mi, alta de 20% em relação a US$ 311 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Certuity alocou US$ 56,1 mi em novo capital líquido no T1 2021, abrindo 84 novas posições e aumentando 146 posições existentes. Sua maior nova posição foi em United Parcel Service: 15.506 ações no valor de US$ 2,64 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund, com um corte estimado de US$ 560 mil.
- A maior compra de Certuity no T1 2021 foi United Parcel Service: 15.506 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Certuity foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Mid-Cap ETF no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 3,85 mi.
- A maior redução de Certuity em T1 2021 foi em Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund, com um corte estimado de US$ 560 mil.
- Certuity encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 ETF no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 902 mil.
- As dez maiores posições de Certuity representam 45% de sua carteira de US$ 373 mi no T1 2021.
- Certuity abriu 84 novas posições e encerrou 21 em T1 2021.
- O valor da carteira de Certuity subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 373 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Certuity referente a T1 2021, protocolado em 10 de mai. de 2021.