Estamos no ar no ! Saiba mais
Certuity

Certuity Ativos da carteira

AUM US$ 2,13 bi Giro 14,57%
Retorno est. (1 ano) 70,4%
 

Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,54%
Retorno est. (1 ano)
+70,4%
Retorno est. (3 anos)
+196,91%
Retorno est. (5 anos)
+226,54%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 253 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,6 mi
Fluxo de capital
+US$ 18 mi
Fluxo de capital (%)
7,09%
10 maiores posições (%)
50,38%
Posição
225
Nova
42
Aumentada
89
Reduzida
35
Encerrada
24
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,6 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 5,38 mi
2
ícone de VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
+US$ 1,87 mi
3
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 1,63 mi
4
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 1,19 mi
5
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 1,1 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$ 2,27 mi
2
ícone de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+US$ 1,79 mi
3
ícone de IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+US$ 1,61 mi
4
ícone de ACM
Aecom
ACM
+US$ 914 mil
5
ícone de KBE
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
+US$ 587 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 66,31%
2 Tecnologia 15,56%
3 Serviços de comunicação 3,75%
4 Financeiro 3,72%
5 Consumo discricionário 3,6%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
US$ 42,5 mi 16,75%
126.761
+1.336
+1% +US$ 443 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de AAPL
2
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
US$ 26,2 mi 10,35%
226.388
+10.916
+5% +US$ 1,19 mi
2019 Q4
3 trimestres
ícone de QQQ
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
US$ 13,8 mi 5,46%
49.782
+19.826
+66% +US$ 5,38 mi
2019 Q4
3 trimestres
ícone de MDY
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,3 bi
US$ 12,4 mi 4,91%
36.701
-173
-0,5% -US$ 59 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de IJH
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
US$ 8,16 mi 3,22%
220.275
-1.705
-0,8% -US$ 63,7 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de IWF
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
US$ 6,14 mi 2,42%
113.216
+6.500
+6% +US$ 342 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de IVV
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
US$ 5,96 mi 2,35%
17.733
+4.901
+38% +US$ 1,63 mi
2019 Q4
3 trimestres
ícone de AMZN
8
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
US$ 4,26 mi 1,68%
27.080
+7.000
+35% +US$ 1,1 mi
2019 Q4
3 trimestres
ícone de IJR
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
US$ 4,22 mi 1,66%
60.074
-24.988
-29% -US$ 1,79 mi
2019 Q4
3 trimestres
ícone de XLK
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
US$ 4 mi 1,58%
68.610
+5.778
+9% +US$ 326 mil
2020 Q1
2 trimestres
ícone de VEA
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
US$ 3,88 mi 1,53%
94.889
+14.927
+19% +US$ 612 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de MSFT
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
US$ 3,18 mi 1,25%
15.110
+4.215
+39% +US$ 885 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de META
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
US$ 3,02 mi 1,19%
11.512
+1.555
+16% +US$ 401 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de IWD
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
US$ 3 mi 1,18%
25.424
-3.756
-13% -US$ 445 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de ICSH
15
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,91 bi
US$ 2,86 mi 1,13%
56.641
+8.243
+17% +US$ 417 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de IWM
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
US$ 2,7 mi 1,07%
18.048
-15.102
-46% -US$ 2,27 mi
2019 Q4
3 trimestres
ícone de SPY
17
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
US$ 2,64 mi 1,04%
7.900
+1.600
+25% +US$ 530 mil
2020 Q1
2 trimestres
ícone de AAPL
18
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
US$ 2,44 mi 0,96%
21.100
-10.100
-32% -US$ 1,1 mi
2020 Q2
1 trimestre
ícone de IYW
19
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23 bi
US$ 2,43 mi 0,96%
32.300
-1.256
-4% -US$ 91,7 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de MINT
20
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
US$ 2,36 mi 0,93%
23.142
-729
-3% -US$ 74,2 mil
2020 Q1
2 trimestres
ícone de SCHF
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
US$ 2,35 mi 0,93%
149.420
+110
+0,1% +US$ 1,73 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de GOOGL
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
US$ 2,13 mi 0,84%
29.060
+1.120
+4% +US$ 85,3 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de GLD
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
US$ 2,12 mi 0,84%
11.982
+2.211
+23% +US$ 397 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de NKX
24
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
US$ 631 mi
US$ 2,04 mi 0,81%
133.655
– –
2019 Q4
3 trimestres
ícone de XLV
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
US$ 2,03 mi 0,8%
19.279
+49
+0,3% +US$ 5,16 mil
2019 Q4
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

GC
Gobi Capital San Francisco, California AUM de US$ 2,13 bi 6,1% Retorno est. (1 ano)
BBR Partners
BBR Partners New York AUM de US$ 2,13 bi 21,87% Retorno est. (1 ano)
Caligan Partners
Caligan Partners New York AUM de US$ 2,13 bi 758,65% Retorno est. (1 ano)
Osterweis Capital Management
Osterweis Capital Management San Francisco, California AUM de US$ 2,12 bi 32,36% Retorno est. (1 ano)
Main Street Research
Main Street Research Lakeville, Connecticut AUM de US$ 2,12 bi 67,44% Retorno est. (1 ano)
Philosophy Capital Management
Philosophy Capital Management Alamo, California AUM de US$ 2,12 bi 39,96% Retorno est. (1 ano)
Nextech Invest
Nextech Invest Zurich, Switzerland AUM de US$ 2,11 bi 413,84% Retorno est. (1 ano)
Voss Capital
Voss Capital Houston, Texas AUM de US$ 2,15 bi 33,46% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Certuity no T3 2020

No fechamento de T3 2020, Certuity detinha 225 posições avaliadas em US$ 253 mi, alta de 18% em relação a US$ 215 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.

Certuity alocou US$ 18 mi em novo capital líquido no T3 2020, abrindo 42 novas posições e aumentando 89 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF: 28.500 ações no valor de US$ 1,84 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 70% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.

Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell 2000 ETF, com um corte estimado de US$ 2,27 mi.

  • A maior compra de Certuity no T3 2020 foi Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF: 28.500 ações no valor de US$ 1,84 mi.
  • Certuity foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 5,38 mi.
  • A maior redução de Certuity em T3 2020 foi em iShares Russell 2000 ETF, com um corte estimado de US$ 2,27 mi.
  • Certuity encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 2000 Value ETF no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 1,61 mi.
  • As dez maiores posições de Certuity representam 50% de sua carteira de US$ 253 mi no T3 2020.
  • Certuity abriu 42 novas posições e encerrou 24 em T3 2020.
  • O valor da carteira de Certuity subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 253 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Certuity referente a T3 2020, protocolado em 30 de out. de 2020.