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Certuity Ativos da carteira
AUM
US$ 2,03 bi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
88,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,73%
Retorno est. (1 ano)
+88,59%
Retorno est. (3 anos)
+190%
Retorno est. (5 anos)
+225,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,26 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 116 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 84,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,22%
Posição
392
Nova
62
Aumentada
141
Reduzida
127
Encerrada
34
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$ 9,28 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,23 mi |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$ 5,53 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 12,2 mi |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,48 mi |
| 5 |
Corebridge Financial
CRBG
|
+US$ 2,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,11% |
| 2 | Financeiro | 15,2% |
| 3 | Tecnologia | 13,45% |
| 4 | Energia | 5,77% |
| 5 | Bens industriais | 5,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,9 bi
| US$ 143 mi | 11,38% |
2.839.308
+944.723
| +50% | +US$ 47,6 mi |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 811 bi
| US$ 85,8 mi | 6,83% |
157.585
-766
| -0,5% | -US$ 401 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 476 bi
| US$ 56,1 mi | 4,47% |
117.051
+11.440
| +11% | +US$ 5,15 mi |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$ 297 bi
| US$ 49 mi | 3,91% |
308.374
-76.142
| -20% | -US$ 12,2 mi |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 877 bi
| US$ 47,8 mi | 3,81% |
87.429
+13.744
| +19% | +US$ 7,23 mi |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 47,1 mi | 3,75% |
223.581
-10.862
| -5% | -US$ 2,03 mi |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Citigroup
C
US$ 203 bi
| US$ 46,6 mi | 3,71% |
734.455
+150.484
| +26% | +US$ 9,28 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 46 mi | 3,67% |
399.772
-2.226
| -0,6% | -US$ 259 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
9
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17 bi
| US$ 36,6 mi | 2,92% |
468.942
+49.418
| +12% | +US$ 3,73 mi |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
10
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 34,8 mi | 2,77% |
264.687
+1.057
| +0,4% | +US$ 133 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 24,7 mi | 1,97% |
55.282
+10.001
| +22% | +US$ 4,22 mi |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 24,3 mi | 1,94% |
414.984
+5.868
| +1% | +US$ 345 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
13
OneMain Financial
OMF
US$ 6,42 bi
| US$ 24,2 mi | 1,93% |
499.998
+4
| +0% | +US$ 197 |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,11 tri
| US$ 19,9 mi | 1,58% |
160.262
-34.438
| -18% | -US$ 3,48 mi |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
15
Bank of America
BAC
US$ 355 bi
| US$ 19,8 mi | 1,58% |
498.546
-7.319
| -1% | -US$ 280 mil |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
16
Morgan Stanley
MS
US$ 283 bi
| US$ 19,6 mi | 1,56% |
201.936
-1.315
| -0,6% | -US$ 125 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 18,8 mi | 1,5% |
120.324
+221
| +0,2% | +US$ 35,2 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$ 248 bi
| US$ 18,2 mi | 1,45% |
306.598
+2.278
| +0,7% | +US$ 134 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,6 bi
| US$ 17,2 mi | 1,37% |
32.162
-634
| -2% | -US$ 341 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 16,7 mi | 1,33% |
86.261
+22.625
| +36% | +US$ 4,16 mi |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
21
PNC Financial Services
PNC
US$ 89,6 bi
| US$ 16,3 mi | 1,3% |
104.681
+530
| +0,5% | +US$ 82,1 mil |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
22
Ford
F
US$ 46,1 bi
| US$ 14,6 mi | 1,16% |
1.161.808
+2.328
| +0,2% | +US$ 28,8 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 13,1 mi | 1,04% |
115.758
-1.182
| -1% | -US$ 124 mil |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
24
Freeport-McMoran
FCX
US$ 94,2 bi
| US$ 12,4 mi | 0,99% |
255.303
+10
| +0% | +US$ 504 |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 11,4 mi | 0,91% |
124.672
-7.084
| -5% | -US$ 605 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
6CM
Revisão da carteira de Certuity no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Certuity detinha 392 posições avaliadas em US$ 1,26 bi, alta de 10% em relação a US$ 1,14 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Certuity alocou US$ 84,7 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 62 novas posições e aumentando 141 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Arbor Realty Trust: 300.000 ações no valor de US$ 4,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 47% dos ativos, ante 46% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em GE Aerospace, com um corte estimado de US$ 12,2 mi.
- A maior compra de Certuity no T2 2024 foi Arbor Realty Trust: 300.000 ações no valor de US$ 4,3 mi.
- Certuity foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 47,6 mi.
- A maior redução de Certuity em T2 2024 foi em GE Aerospace, com um corte estimado de US$ 12,2 mi.
- Certuity encerrou totalmente sua posição em Flagstar Bank National Association no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 12,6 mi.
- As dez maiores posições de Certuity representam 47% de sua carteira de US$ 1,26 bi no T2 2024.
- Certuity abriu 62 novas posições e encerrou 34 em T2 2024.
- O valor da carteira de Certuity subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,26 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Certuity referente a T2 2024, protocolado em 6 de ago. de 2024.