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Certuity Portfolio-Positionen
AUM
2,03 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
88,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+190 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+225,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
+116 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+84,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,22 %
Position
392
Neu
62
Aufgestockt
141
Reduziert
127
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+9,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,23 Mio. $ |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+5,53 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+5,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+12,2 Mio. $ |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+3,48 Mio. $ |
| 5 |
Corebridge Financial
CRBG
|
+2,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,11 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,2 % |
| 3 | Technologie | 13,45 % |
| 4 | Energie | 5,77 % |
| 5 | Industrie | 5,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 11,38 % |
2.839.308
+944.723
| +50 % | +47,6 Mio. $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
821 Mrd. $
| 85,8 Mio. $ | 6,83 % |
157.585
-766
| -0,5 % | -400.915 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
486 Mrd. $
| 56,1 Mio. $ | 4,47 % |
117.051
+11.440
| +11 % | +5,15 Mio. $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
|
4
GE Aerospace
GE
310 Mrd. $
| 49 Mio. $ | 3,91 % |
308.374
-76.142
| -20 % | -12,2 Mio. $ |
2021 Q3
11 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
| 47,8 Mio. $ | 3,81 % |
87.429
+13.744
| +19 % | +7,23 Mio. $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
6
Apple
AAPL
4,97 Bio. $
| 47,1 Mio. $ | 3,75 % |
223.581
-10.862
| -5 % | -2,03 Mio. $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
|
7
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 46,6 Mio. $ | 3,71 % |
734.455
+150.484
| +26 % | +9,28 Mio. $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
8
ExxonMobil
XOM
725 Mrd. $
| 46 Mio. $ | 3,67 % |
399.772
-2.226
| -0,6 % | -259.257 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
9
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,2 Mrd. $
| 36,6 Mio. $ | 2,92 % |
468.942
+49.418
| +12 % | +3,73 Mio. $ |
2022 Q1
9 Quartale
|
|
10
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
| 34,8 Mio. $ | 2,77 % |
264.687
+1.057
| +0,4 % | +133.200 $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 24,7 Mio. $ | 1,97 % |
55.282
+10.001
| +22 % | +4,22 Mio. $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 1,94 % |
414.984
+5.868
| +1 % | +344.739 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
13
OneMain Financial
OMF
6,47 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 1,93 % |
499.998
+4
| +0 % | +197 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
| 19,9 Mio. $ | 1,58 % |
160.262
-34.438
| -18 % | -3,48 Mio. $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
15
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 1,58 % |
498.546
-7.319
| -1 % | -280.492 $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
16
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 1,56 % |
201.936
-1.315
| -0,6 % | -125.178 $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
17
Chevron
CVX
438 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 1,5 % |
120.324
+221
| +0,2 % | +35.240 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
18
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 1,45 % |
306.598
+2.278
| +0,7 % | +134.482 $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,8 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 1,37 % |
32.162
-634
| -2 % | -340.913 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
20
Amazon
AMZN
2,84 Bio. $
| 16,7 Mio. $ | 1,33 % |
86.261
+22.625
| +36 % | +4,16 Mio. $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
21
PNC Financial Services
PNC
87,7 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 1,3 % |
104.681
+530
| +0,5 % | +82.147 $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
22
Ford
F
48,1 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 1,16 % |
1.161.808
+2.328
| +0,2 % | +28.797 $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 1,04 % |
115.758
-1.182
| -1 % | -124.455 $ |
2020 Q1
17 Quartale
|
|
24
Freeport-McMoran
FCX
99,1 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,99 % |
255.303
+10
| +0 % | +504 $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,91 % |
124.672
-7.084
| -5 % | -604.840 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
6CM
Portfolio-Rückblick von Certuity für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Certuity 392 Positionen im Wert von 1,26 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 1,14 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Certuity investierte 84,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 62 neue Positionen und stockte 141 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Arbor Realty Trust: 300.000 Aktien im Wert von 4,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf GE Aerospace; sie wurde auf 12,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Certuity im Q2 2024 war Arbor Realty Trust: 300.000 Aktien im Wert von 4,3 Mio. $.
- Certuity hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 47,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Certuity im Q2 2024 entfiel auf GE Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 12,2 Mio. $.
- Certuity hat seine Position in Flagstar Bank National Association im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Certuity machen im Q2 2024 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,26 Mrd. $ aus.
- Certuity eröffnete 62 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Certuity stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 1,26 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Certuity für Q2 2024 am 6. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .