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Certuity Portfolio-Positionen
AUM
2,03 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
88,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+190 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+225,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
880 Mio. $
AUM-Wachstum
+203 Mio. $
(+30 %)
Kapitalfluss
+146 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,46 %
Position
274
Neu
49
Aufgestockt
127
Reduziert
64
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
OneMain Financial
OMF
|
+39 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+20,2 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+6,96 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+5,56 Mio. $ |
| 5 |
Citigroup
C
|
+5,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+1,91 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,56 Mio. $ |
| 3 |
Sitio Royalties
STR
|
+785.468 $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+738.623 $ |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+377.041 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,36 % |
| 2 | Finanzwesen | 21,98 % |
| 3 | Technologie | 10,36 % |
| 4 | Energie | 6,67 % |
| 5 | Industrie | 5,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
| 68 Mio. $ | 7,73 % |
1.351.508
+138.151
| +11 % | +6,96 Mio. $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
821 Mrd. $
| 64 Mio. $ | 7,27 % |
144.391
+9.335
| +7 % | +3,92 Mio. $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
|
3
OneMain Financial
OMF
6,45 Mrd. $
| 43,7 Mio. $ | 4,97 % |
+1.000.200
| Neu | +39 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
4
Flagstar Bank National Association
FLG
4,62 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 4,37 % |
1.140.440
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
5
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 4,37 % |
358.546
+4.416
| +1 % | +481.825 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
6
Apple
AAPL
4,99 Bio. $
| 37,6 Mio. $ | 4,27 % |
193.840
+15.041
| +8 % | +2,62 Mio. $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
|
7
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 4,21 % |
422.018
-4.656
| -1 % | -377.041 $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
|
8
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 3,69 % |
705.192
+117.092
| +20 % | +5,48 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
486 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 3,13 % |
74.597
+16.525
| +28 % | +5,56 Mio. $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
10
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 2,44 % |
251.870
+79
| +0 % | +6.756 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 2,32 % |
407.182
+402.468
| +8.538 % | +20,2 Mio. $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 2,13 % |
358.350
+8.470
| +2 % | +420.955 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
13
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 2,03 % |
621.703
+109.893
| +21 % | +3,14 Mio. $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
14
Ford
F
48,4 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 2,01 % |
1.171.745
-892
| -0,1 % | -11.285 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
15
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
| 16,6 Mio. $ | 1,89 % |
263.087
-1
| -0 % | -64 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
16
Chevron
CVX
440 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 1,88 % |
104.886
+1.565
| +2 % | +250.903 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,7 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 1,83 % |
33.572
-38
| -0,1 % | -17.301 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 1,77 % |
34.999
+679
| +2 % | +286.146 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
19
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,2 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 1,54 % |
203.058
+833
| +0,4 % | +52.908 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
20
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,48 % |
305.423
+1.307
| +0,4 % | +52.608 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,1 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,34 % |
74.808
-2.052
| -3 % | -313.703 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
22
GE HealthCare
GEHC
31,6 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,23 % |
133.633
+421
| +0,3 % | +33.595 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
23
NVIDIA
NVDA
5,25 Bio. $
| 10,4 Mio. $ | 1,18 % |
245.880
+114.860
| +88 % | +3,81 Mio. $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,16 % |
102.636
-20.007
| -16 % | -1,91 Mio. $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
25
Freeport-McMoran
FCX
98,7 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,16 % |
255.650
+317
| +0,1 % | +12.080 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
6CM
Portfolio-Rückblick von Certuity für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Certuity 274 Positionen im Wert von 880 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 677 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Certuity investierte 146 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 49 neue Positionen und stockte 127 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war OneMain Financial: 1.000.200 Aktien im Wert von 43,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P Small-Cap ETF; sie wurde auf 1,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Certuity im Q2 2023 war OneMain Financial: 1.000.200 Aktien im Wert von 43,7 Mio. $.
- Certuity hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Certuity im Q2 2023 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,91 Mio. $.
- Certuity hat seine Position in BioMarin Pharmaceuticals im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 253.116 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Certuity machen im Q2 2023 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 880 Mio. $ aus.
- Certuity eröffnete 49 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Certuity stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 880 Mio. $.
Auf Grundlage der von Certuity für Q2 2023 am 9. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .