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Certuity 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.3억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
88.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.69%
1년 예상 수익률
+88.59%
3년 예상 수익률
+190%
5년 예상 수익률
+225.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.8억
AUM 성장
+US$2.03억
(+30%)
자금 흐름
+US$1.46억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.46%
보유액
274
신규
49
증가
127
축소
64
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
OneMain Financial
OMF
|
+US$3902만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$2020만 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$696만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$556만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$548만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$191만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$156만 |
| 3 |
Sitio Royalties
STR
|
+US$78.5만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$73.9만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$37.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.36% |
| 2 | 금융 | 21.98% |
| 3 | 정보기술 | 10.36% |
| 4 | 에너지 | 6.67% |
| 5 | 산업재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209억
| US$6801만 | 7.73% |
1,351,508
+138,151
| +11% | +US$696만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8236억
| US$6401만 | 7.27% |
144,391
+9,335
| +7% | +US$392만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
|
3
OneMain Financial
OMF
US$65.3억
| US$4370만 | 4.97% |
+1,000,200
| 신규 | +US$3902만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
4
Flagstar Bank National Association
FLG
US$45.9억
| US$3846만 | 4.37% |
1,140,440
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$7343억
| US$3845만 | 4.37% |
358,546
+4,416
| +1% | +US$48.2만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$3760만 | 4.27% |
193,840
+15,041
| +8% | +US$262만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$3059억
| US$3700만 | 4.21% |
422,018
-4,656
| -1% | -US$37.7만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
|
8
Citigroup
C
US$2072억
| US$3247만 | 3.69% |
705,192
+117,092
| +20% | +US$548만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4892억
| US$2756만 | 3.13% |
74,597
+16,525
| +28% | +US$556만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
10
Morgan Stanley
MS
US$2911억
| US$2151만 | 2.44% |
251,870
+79
| +0% | +US$6.76천 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$2042만 | 2.32% |
407,182
+402,468
| +8,538% | +US$2020만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$1874만 | 2.13% |
358,350
+8,470
| +2% | +US$42.1만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3555억
| US$1784만 | 2.03% |
621,703
+109,893
| +21% | +US$314만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
14
Ford
F
US$475억
| US$1773만 | 2.01% |
1,171,745
-892
| -0.1% | -US$1.13만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
15
Micron Technology
MU
US$1.04조
| US$1660만 | 1.89% |
263,087
-1
| -0% | -US$64 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
16
Chevron
CVX
US$4467억
| US$1650만 | 1.88% |
104,886
+1,565
| +2% | +US$25.1만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$1608만 | 1.83% |
33,572
-38
| -0.1% | -US$1.73만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8906억
| US$1560만 | 1.77% |
34,999
+679
| +2% | +US$28.6만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
19
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$172억
| US$1353만 | 1.54% |
203,058
+833
| +0.4% | +US$5.29만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$2466억
| US$1304만 | 1.48% |
305,423
+1,307
| +0.4% | +US$5.26만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$844억
| US$1181만 | 1.34% |
74,808
-2,052
| -3% | -US$31.4만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
22
GE HealthCare
GEHC
US$311억
| US$1086만 | 1.23% |
133,633
+421
| +0.3% | +US$3.36만 |
2023 Q1
1분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.34조
| US$1040만 | 1.18% |
245,880
+114,860
| +88% | +US$381만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032억
| US$1023만 | 1.16% |
102,636
-20,007
| -16% | -US$191만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
25
Freeport-McMoran
FCX
US$980억
| US$1023만 | 1.16% |
255,650
+317
| +0.1% | +US$1.21만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
6CM
Certuity의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Certuity 측은 US$8.8억 상당의 274개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.77억에서 30% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Certuity 측은 2023년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.46억 규모를 투입해 신규 포지션 49개를 개설하고 기존 보유 종목 127개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 OneMain Financial 주식으로, 1,000,200주를 보유했으며 가치는 US$4370만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 45%에서 43% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$191만 규모 줄였어요.
- Certuity의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 OneMain Financial 주식으로, US$4370만 상당의 1,000,200주를 매수했어요.
- Certuity 측이 2023년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2020만 규모예요.
- Certuity의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$191만예요.
- Certuity 측은 2023년 2분기에 BioMarin Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Certuity의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.8억 중 46% 비중을 차지해요.
- Certuity 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 49개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Certuity의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 30% 상승해 US$8.8억에 이르렀어요.
2023년 8월 9일에 제출된 Certuity의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.