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Certuity 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.3억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
88.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.61%
1년 예상 수익률
+88.59%
3년 예상 수익률
+190%
5년 예상 수익률
+225.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.9억
AUM 성장
+US$1.39억
(+16%)
자금 흐름
+US$5831만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.52%
보유액
373
신규
107
증가
157
축소
58
청산됨
25
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$1309만 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$742만 |
| 3 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$633만 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$599만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$592만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
OneMain Financial
OMF
|
+US$4009만 |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$1408만 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$986만 |
| 4 |
Tidewater
TDW
|
+US$424만 |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$414만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.85% |
| 2 | 금융 | 17.43% |
| 3 | 정보기술 | 12.62% |
| 4 | 에너지 | 6.65% |
| 5 | 산업재 | 5.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8121억
| US$7522만 | 7.61% |
158,264
+9,618
| +6% | +US$428만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$211억
| US$7407만 | 7.5% |
1,474,407
+118,953
| +9% | +US$599만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4531만 | 4.58% |
235,340
+32,060
| +16% | +US$592만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$7574억
| US$3978만 | 4.03% |
397,922
+35,647
| +10% | +US$375만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$2970억
| US$3933만 | 3.98% |
386,151
-10,915
| -3% | -US$101만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4811억
| US$3816만 | 3.86% |
93,170
+6,751
| +8% | +US$256만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
7
Flagstar Bank National Association
FLG
US$42.5억
| US$3500만 | 3.54% |
1,140,440
| – | – |
2022 Q4
4개 분기
|
|
8
Citigroup
C
US$2046억
| US$3003만 | 3.04% |
583,789
-783
| -0.1% | -US$3.47만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
9
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$2245만 | 2.27% |
263,040
-23
| -0% | -US$1.71천 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1223억
| US$2087만 | 2.11% |
376,590
+10,370
| +3% | +US$52.6만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8801억
| US$2060만 | 2.08% |
43,129
+4,164
| +11% | +US$186만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
12
Morgan Stanley
MS
US$2896억
| US$1895만 | 1.92% |
203,178
+782
| +0.4% | +US$6.26만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
13
Chevron
CVX
US$4558억
| US$1778만 | 1.8% |
119,203
+13,116
| +12% | +US$198만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
14
Bank of America
BAC
US$3523억
| US$1751만 | 1.77% |
520,167
-3,642
| -0.7% | -US$10.6만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258억
| US$1681만 | 1.7% |
33,124
-378
| -1% | -US$17.6만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
|
16
PNC Financial Services
PNC
US$902억
| US$1609만 | 1.63% |
103,911
+101,120
| +3,623% | +US$1309만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$1599만 | 1.62% |
42,519
+12,591
| +42% | +US$448만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$2494억
| US$1509만 | 1.53% |
306,562
+655
| +0.2% | +US$2.83만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
19
Ford
F
US$464억
| US$1413만 | 1.43% |
1,159,244
-13,307
| -1% | -US$14.8만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
20
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170억
| US$1396만 | 1.41% |
198,598
-10,702
| -5% | -US$70.7만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$8899억
| US$1269만 | 1.28% |
74,606
+3,791
| +5% | +US$57.5만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845억
| US$1220만 | 1.23% |
73,799
-1,150
| -2% | -US$17.8만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1042억
| US$1164만 | 1.18% |
107,572
+5,002
| +5% | +US$48.2만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1229억
| US$1094만 | 1.11% |
113,686
+8,184
| +8% | +US$72.9만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
25
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
| US$1087만 | 1.1% |
255,372
-15
| -0% | -US$554 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
6CM
Certuity의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Certuity 측은 US$9.9억 상당의 373개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.49억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Certuity 측은 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$5831만 규모를 투입해 신규 포지션 107개를 개설하고 기존 보유 종목 157개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Europe ETF 주식으로, 37,408주를 보유했으며 가치는 US$241만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 GE HealthCare 주식으로, 보유분을 추정 US$1408만 규모 줄였어요.
- Certuity의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Europe ETF 주식으로, US$241만 상당의 37,408주를 매수했어요.
- Certuity 측이 2023년 4분기에 PNC Financial Services 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1309만 규모예요.
- Certuity의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 GE HealthCare이며, 추정 감소액은 US$1408만예요.
- Certuity 측은 2023년 4분기에 OneMain Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$4009만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Certuity의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.9억 중 43% 비중을 차지해요.
- Certuity 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 107개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Certuity의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$9.9억에 이르렀어요.
2024년 2월 5일에 제출된 Certuity의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.