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Certuity 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.3억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
88.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.75%
1년 예상 수익률
+88.59%
3년 예상 수익률
+190%
5년 예상 수익률
+225.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.33억
AUM 성장
+US$6072만
(+16%)
자금 흐름
+US$5595만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.49%
보유액
386
신규
71
증가
168
축소
57
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+US$1683만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$542만 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$387만 |
| 4 |
Ouster
OUST
|
+US$378만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$161만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$184만 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$52.7만 |
| 3 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+US$51.9만 |
| 4 |
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
|
+US$50.4만 |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$48.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.24% |
| 2 | 정보기술 | 16.13% |
| 3 | 금융 | 5.65% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.81% |
| 5 | 임의소비재 | 4.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164억
| US$5581만 | 12.88% |
130,380
+2,025
| +2% | +US$84.5만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.05조
| US$3186만 | 7.35% |
232,609
+7,277
| +3% | +US$94.3만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4791억
| US$2123만 | 4.9% |
70,283
+16,121
| +30% | +US$542만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$257억
| US$1743만 | 4.02% |
35,494
-26
| -0.1% | -US$1.28만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1218억
| US$1640만 | 3.79% |
305,185
+11,815
| +4% | +US$63.8만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8827억
| US$1012만 | 2.34% |
23,550
+3,836
| +19% | +US$161만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1038억
| US$999만 | 2.3% |
88,391
-115
| -0.1% | -US$1.28만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1241억
| US$960만 | 2.22% |
141,508
+6,860
| +5% | +US$44.2만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
| US$948만 | 2.19% |
59,775
+4,599
| +8% | +US$72.8만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.91조
| US$652만 | 1.51% |
24,073
+3,458
| +17% | +US$87.9만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274억
| US$592만 | 1.37% |
114,912
+7,783
| +7% | +US$40.2만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793억
| US$571만 | 1.32% |
24,879
+3,178
| +15% | +US$71.5만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.73조
| US$556만 | 1.28% |
32,320
+3,280
| +11% | +US$54.5만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1210억
| US$529만 | 1.22% |
71,684
+74
| +0.1% | +US$5.18천 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.66조
| US$512만 | 1.18% |
14,732
+1,232
| +9% | +US$39.5만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
|
16
Ouster
OUST
US$20.5억
| US$442만 | 1.02% |
+35,425
| 신규 | +US$378만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.01조
| US$401만 | 0.92% |
32,820
+2,280
| +7% | +US$26.6만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
18
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89억
| US$378만 | 0.87% |
74,781
-1,799
| -2% | -US$9.09만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
19
Shopify
SHOP
US$2198억
| US$372만 | 0.86% |
25,500
+1,900
| +8% | +US$23.4만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6918억
| US$361만 | 0.83% |
16,190
+903
| +6% | +US$19.6만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
21
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$329만 | 0.76% |
32,303
+2,926
| +10% | +US$29.8만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.51조
| US$320만 | 0.74% |
14,106
+1,776
| +14% | +US$38.6만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
23
iShares US Technology ETF
IYW
US$244억
| US$316만 | 0.73% |
31,785
-175
| -0.5% | -US$1.63만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$671억
| US$313만 | 0.72% |
158,464
+546
| +0.3% | +US$1.08만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2264억
| US$304만 | 0.7% |
63,678
+21,102
| +50% | +US$95.8만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
6CM
Certuity의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Certuity 측은 US$4.33억 상당의 386개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.73억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Certuity 측은 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$5595만 규모를 투입해 신규 포지션 71개를 개설하고 기존 보유 종목 168개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ARK Next Generation Technology ETF 주식으로, 117,339주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 57% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$184만 규모 줄였어요.
- Certuity의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 ARK Next Generation Technology ETF 주식으로, US$20.3만 상당의 117,339주를 매수했어요.
- Certuity 측이 2021년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$542만 규모예요.
- Certuity의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$184만예요.
- Certuity 측은 2021년 2분기에 Canadian Imperial Bank of Commerce 보유분을 전량 매도해 추정 US$50.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Certuity의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.33억 중 43% 비중을 차지해요.
- Certuity 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 71개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Certuity의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$4.33억에 이르렀어요.
2021년 8월 16일에 제출된 Certuity의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.