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Certuity Posiciones de la cartera
AUM
USD 2029 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
88.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+88.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+190%
Rendimiento estimado a 5 años
+225.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 433 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 60.7 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 55.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.49%
Posición
386
Nuevas
71
Aumentadas
168
Reducidas
57
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
|
+USD 16.8 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.42 M |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 3.87 M |
| 4 |
Ouster
OUST
|
+USD 3.78 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.84 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 527 k |
| 3 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+USD 519 k |
| 4 |
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
|
+USD 504 k |
| 5 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 482 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.24% |
| 2 | Tecnología | 16.13% |
| 3 | Finanzas | 5.65% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 55.8 M | 12.88% |
130,380
+2,025
| +2% | +USD 845 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 31.9 M | 7.35% |
232,609
+7,277
| +3% | +USD 943 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 21.2 M | 4.9% |
70,283
+16,121
| +30% | +USD 5.42 M |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 17.4 M | 4.02% |
35,494
-26
| -0.1% | -USD 12.8 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 16.4 M | 3.79% |
305,185
+11,815
| +4% | +USD 638 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 10.1 M | 2.34% |
23,550
+3,836
| +19% | +USD 1.61 M |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 10 M | 2.3% |
88,391
-115
| -0.1% | -USD 12.8 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 9.6 M | 2.22% |
141,508
+6,860
| +5% | +USD 442 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 9.48 M | 2.19% |
59,775
+4,599
| +8% | +USD 728 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 6.52 M | 1.51% |
24,073
+3,458
| +17% | +USD 879 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 5.92 M | 1.37% |
114,912
+7,783
| +7% | +USD 402 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 5.71 M | 1.32% |
24,879
+3,178
| +15% | +USD 715 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 5.56 M | 1.28% |
32,320
+3,280
| +11% | +USD 545 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 5.29 M | 1.22% |
71,684
+74
| +0.1% | +USD 5.18 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 5.12 M | 1.18% |
14,732
+1,232
| +9% | +USD 395 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Ouster
OUST
USD 2141 M
| USD 4.42 M | 1.02% |
+35,425
| Nuevas | +USD 3.78 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 4.01 M | 0.92% |
32,820
+2,280
| +7% | +USD 266 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8907 M
| USD 3.78 M | 0.87% |
74,781
-1,799
| -2% | -USD 90.9 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
19
Shopify
SHOP
USD 217 mil M
| USD 3.72 M | 0.86% |
25,500
+1,900
| +8% | +USD 234 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 3.61 M | 0.83% |
16,190
+903
| +6% | +USD 196 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
21
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 3.29 M | 0.76% |
32,303
+2,926
| +10% | +USD 298 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 3.2 M | 0.74% |
14,106
+1,776
| +14% | +USD 386 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
23
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.3 mil M
| USD 3.16 M | 0.73% |
31,785
-175
| -0.5% | -USD 16.3 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 3.13 M | 0.72% |
158,464
+546
| +0.3% | +USD 10.8 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 3.04 M | 0.7% |
63,678
+21,102
| +50% | +USD 958 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
6CM
Revisión del portafolio de Certuity en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Certuity mantenía 386 posiciones por un valor de USD 433 M, un aumento de 16% frente a los USD 373 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Certuity destinó USD 55.9 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 71 nuevas posiciones y aumentó 168 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ARK Next Generation Technology ETF: 117,339 acciones con un valor de USD 203 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 1.84 M.
- La mayor compra de Certuity en T2 2021 fue ARK Next Generation Technology ETF: 117,339 acciones por un valor de USD 203 k.
- Certuity fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 5.42 M.
- La mayor reducción de Certuity durante T2 2021 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.84 M.
- Certuity cerró por completo su posición en Canadian Imperial Bank of Commerce en T2 2021, con una venta estimada de USD 504 k.
- Las diez principales posiciones de Certuity representan 43% de su cartera de USD 433 M en T2 2021.
- Certuity abrió 71 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Certuity aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 433 M.
Según el Informe 13F de Certuity correspondiente a T2 2021, presentado el 16 ago 2021.