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Certuity Posiciones de la cartera
AUM
USD 2029 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
88.59%
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+88.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+190%
Rendimiento estimado a 5 años
+225.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 631 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 201 M
(+47%)
Flujo de capital
+USD 178 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
28.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.14%
Posición
236
Nuevas
37
Aumentadas
83
Reducidas
66
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 31.2 M |
| 2 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+USD 30.7 M |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 23.8 M |
| 4 |
Citigroup
C
|
+USD 21.1 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 18.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 45.8 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+USD 822 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 737 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.05% |
| 2 | Finanzas | 20.39% |
| 3 | Energía | 9.6% |
| 4 | Tecnología | 8.22% |
| 5 | Industriales | 6.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.1 mil M
| USD 53.5 M | 8.48% |
1,065,040
-910,565
| -46% | -USD 45.8 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 816 mil M
| USD 49.6 M | 7.86% |
129,822
+2,952
| +2% | +USD 1.13 M |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 754 mil M
| USD 39 M | 6.18% |
353,660
+49,853
| +16% | +USD 5.34 M |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
|
4
GE Aerospace
GE
USD 325 mil M
| USD 34 M | 5.38% |
650,427
+634,068
| +3,876% | +USD 31.2 M |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
|
5
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4346 M
| USD 29.6 M | 4.68% |
+1,145,440
| Nuevas | +USD 30.7 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
Morgan Stanley
MS
USD 297 mil M
| USD 23.7 M | 3.76% |
+279,229
| Nuevas | +USD 23.8 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.09 B
| USD 23 M | 3.65% |
177,135
+5,573
| +3% | +USD 796 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
|
8
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 21 M | 3.32% |
+463,851
| Nuevas | +USD 21.1 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
9
Chevron
CVX
USD 454 mil M
| USD 18.5 M | 2.93% |
103,052
-75
| -0.1% | -USD 13.1 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
|
10
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 18.4 M | 2.91% |
554,077
+544,639
| +5,771% | +USD 18.8 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
11
Micron Technology
MU
USD 1.06 B
| USD 15.2 M | 2.4% |
+303,388
| Nuevas | +USD 16.6 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.2 mil M
| USD 15 M | 2.38% |
33,965
-367
| -1% | -USD 162 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
13
Ford
F
USD 49.3 mil M
| USD 15 M | 2.38% |
+1,292,273
| Nuevas | +USD 16.6 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 483 mil M
| USD 14.9 M | 2.36% |
56,062
+6,084
| +12% | +USD 1.68 M |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 14.7 M | 2.33% |
304,270
+15,325
| +5% | +USD 740 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
16
Freeport-McMoran
FCX
USD 95 mil M
| USD 13.1 M | 2.08% |
+345,145
| Nuevas | +USD 12.1 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 13.1 M | 2.08% |
34,104
+799
| +2% | +USD 308 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
USD 255 mil M
| USD 12.5 M | 1.99% |
+303,833
| Nuevas | +USD 13.4 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 85.4 mil M
| USD 11.7 M | 1.86% |
77,276
+8,492
| +12% | +USD 1.27 M |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
20
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 11.5 M | 1.82% |
190,797
+96,938
| +103% | +USD 5.78 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 10.7 M | 1.69% |
112,607
-343
| -0.3% | -USD 32.9 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 8.85 M | 1.4% |
65,967
+60,418
| +1,089% | +USD 7.66 M |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 8.71 M | 1.38% |
162,560
+28,060
| +21% | +USD 1.54 M |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 4.9 M | 0.78% |
53,613
+36,919
| +221% | +USD 3.38 M |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 4.54 M | 0.72% |
18,916
-1,846
| -9% | -USD 443 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
Fondos similares
6CM
Revisión del portafolio de Certuity en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Certuity mantenía 236 posiciones por un valor de USD 631 M, un aumento de 47% frente a los USD 431 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Certuity destinó USD 178 M de nuevo capital neto durante T4 2022, abrió 37 nuevas posiciones y aumentó 83 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Flagstar Bank National Association: 1,145,440 acciones con un valor de USD 29.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 45% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Energía.
La mayor reducción de posición fue en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, por un valor estimado de USD 45.8 M.
- La mayor compra de Certuity en T4 2022 fue Flagstar Bank National Association: 1,145,440 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Certuity fue quien más aumentó su posición en GE Aerospace durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 31.2 M.
- La mayor reducción de Certuity durante T4 2022 fue en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, con un recorte estimado de USD 45.8 M.
- Certuity cerró por completo su posición en Vanguard Russell 2000 ETF en T4 2022, con una venta estimada de USD 1.36 M.
- Las diez principales posiciones de Certuity representan 49% de su cartera de USD 631 M en T4 2022.
- Certuity abrió 37 posiciones nuevas y cerró 19 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Certuity aumentó 47% respecto al trimestre anterior, hasta USD 631 M.
Según el Informe 13F de Certuity correspondiente a T4 2022, presentado el 13 feb 2023.