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Certuity Posiciones de la cartera
AUM
USD 2129 M
Rotación
14.57%
Rendimiento estimado a 1 año
70.4%
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+70.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+196.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+226.54%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.7 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 69.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.33%
Posición
421
Nuevas
68
Aumentadas
190
Reducidas
74
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 3.92 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.63 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.4 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.98 M |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 1.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+USD 385 k |
| 2 |
abrdn World Healthcare Fund
THW
|
+USD 322 k |
| 3 |
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
|
+USD 269 k |
| 4 |
Healthcare Realty
HR
|
+USD 265 k |
| 5 |
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
|
+USD 255 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.03% |
| 2 | Tecnología | 14.48% |
| 3 | Finanzas | 6.45% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 775 mil M
| USD 59.5 M | 11.87% |
138,613
+8,233
| +6% | +USD 3.63 M |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 33.5 M | 6.69% |
236,797
+4,188
| +2% | +USD 617 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 437 mil M
| USD 22.7 M | 4.53% |
73,865
+3,582
| +5% | +USD 1.32 M |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 120 mil M
| USD 17.7 M | 3.54% |
337,245
+32,060
| +11% | +USD 1.72 M |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 17.1 M | 3.4% |
35,474
-20
| -0.1% | -USD 9.8 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 845 mil M
| USD 12.5 M | 2.49% |
28,973
+5,423
| +23% | +USD 2.4 M |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 113 mil M
| USD 11.6 M | 2.32% |
169,548
+28,040
| +20% | +USD 1.98 M |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 10.9 M | 2.17% |
99,649
+11,258
| +13% | +USD 1.24 M |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83 mil M
| USD 9.6 M | 1.92% |
61,376
+1,601
| +3% | +USD 257 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.98 B
| USD 6.96 M | 1.39% |
24,687
+614
| +3% | +USD 179 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.81 B
| USD 6.74 M | 1.34% |
41,000
+8,680
| +27% | +USD 1.5 M |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 224 mil M
| USD 6.19 M | 1.24% |
122,601
+7,689
| +7% | +USD 400 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.55 B
| USD 6 M | 1.2% |
17,669
+2,937
| +20% | +USD 1.06 M |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 73.5 mil M
| USD 5.89 M | 1.17% |
26,907
+2,028
| +8% | +USD 450 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 107 mil M
| USD 5.36 M | 1.07% |
71,730
+46
| +0.1% | +USD 3.55 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.47 B
| USD 4.91 M | 0.98% |
36,760
+3,940
| +12% | +USD 536 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 664 mil M
| USD 4.21 M | 0.84% |
18,976
+2,786
| +17% | +USD 635 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
18
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 19.7 mil M
| USD 4.21 M | 0.84% |
16,494
+14,976
| +987% | +USD 3.92 M |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
19
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 4.18 M | 0.83% |
41,023
+8,720
| +27% | +USD 889 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
20
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8951 M
| USD 4.14 M | 0.83% |
81,939
+7,158
| +10% | +USD 361 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 211 mil M
| USD 3.88 M | 0.77% |
80,106
+16,428
| +26% | +USD 818 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
USD 1.36 B
| USD 3.7 M | 0.74% |
14,304
+198
| +1% | +USD 46.6 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
23
Shopify
SHOP
USD 185 mil M
| USD 3.44 M | 0.69% |
25,410
-90
| -0.4% | -USD 13.5 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
24
Annaly Capital Management
NLY
USD 14.9 mil M
| USD 3.44 M | 0.69% |
102,248
+34,478
| +51% | +USD 1.19 M |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
25
iShares US Technology ETF
IYW
USD 22 mil M
| USD 3.28 M | 0.65% |
32,384
+599
| +2% | +USD 62.5 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
GC
SGF
Revisión del portafolio de Certuity en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Certuity mantenía 421 posiciones por un valor de USD 501 M, un aumento de 16% frente a los USD 433 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Certuity destinó USD 69.5 M de nuevo capital neto durante T3 2021, abrió 68 nuevas posiciones y aumentó 190 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 8,091 acciones con un valor de USD 1.21 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 249 k.
- La mayor compra de Certuity en T3 2021 fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 8,091 acciones por un valor de USD 1.21 M.
- Certuity fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 3000 ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 3.92 M.
- La mayor reducción de Certuity durante T3 2021 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 249 k.
- Certuity cerró por completo su posición en Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares en T3 2021, con una venta estimada de USD 385 k.
- Las diez principales posiciones de Certuity representan 40% de su cartera de USD 501 M en T3 2021.
- Certuity abrió 68 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Certuity aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 501 M.
Según el Informe 13F de Certuity correspondiente a T3 2021, presentado el 3 nov 2021.