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Certuity Posiciones de la cartera
AUM
USD 2029 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
88.59%
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+88.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+190%
Rendimiento estimado a 5 años
+225.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 215 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.5 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 5.46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.52%
Posición
229
Nuevas
55
Aumentadas
47
Reducidas
53
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.51 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 1.91 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Aecom
ACM
|
+USD 871 k |
| 5 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+USD 755 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 1.89 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.46 M |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 899 k |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 857 k |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 787 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.79% |
| 2 | Tecnología | 13.37% |
| 3 | Finanzas | 3.32% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.3% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 38.7 M | 18% |
125,425
-4,976
| -4% | -USD 1.46 M |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 19.7 M | 9.15% |
215,472
+2,372
| +1% | +USD 184 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 12 M | 5.57% |
36,874
-1,263
| -3% | -USD 383 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 7.89 M | 3.67% |
221,980
-27,085
| -11% | -USD 899 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 466 mil M
| USD 7.42 M | 3.45% |
29,956
+24,568
| +456% | +USD 5.51 M |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 5.81 M | 2.7% |
85,062
-12,465
| -13% | -USD 787 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 120 mil M
| USD 5.12 M | 2.38% |
106,716
-15,724
| -13% | -USD 693 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.9 mil M
| USD 4.75 M | 2.21% |
33,150
-1,465
| -4% | -USD 192 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 869 mil M
| USD 3.97 M | 1.85% |
12,832
+631
| +5% | +USD 185 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 3.29 M | 1.53% |
29,180
-4,535
| -13% | -USD 499 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 118 mil M
| USD 3.28 M | 1.53% |
62,832
+6,150
| +11% | +USD 289 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 3.1 M | 1.44% |
79,962
+1,401
| +2% | +USD 51.2 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 2.85 M | 1.32% |
+31,200
| Nuevas | +USD 2.42 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.6 B
| USD 2.77 M | 1.29% |
20,080
-3,000
| -13% | -USD 362 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8969 M
| USD 2.45 M | 1.14% |
48,398
+14,962
| +45% | +USD 754 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.9 mil M
| USD 2.43 M | 1.13% |
23,871
+18,961
| +386% | +USD 1.91 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
17
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23.6 mil M
| USD 2.26 M | 1.05% |
33,556
-1,076
| -3% | -USD 64.9 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.6 B
| USD 2.26 M | 1.05% |
9,957
-2,492
| -20% | -USD 520 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.3 mil M
| USD 2.22 M | 1.03% |
149,310
+1,420
| +1% | +USD 20 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 2.22 M | 1.03% |
10,895
-2,622
| -19% | -USD 476 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
21
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
USD 634 M
| USD 2 M | 0.93% |
133,655
+25,000
| +23% | +USD 360 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 1.98 M | 0.92% |
27,940
-3,100
| -10% | -USD 209 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 1.94 M | 0.9% |
6,300
-29,700
| -83% | -USD 8.69 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.6 mil M
| USD 1.92 M | 0.9% |
19,230
-1,205
| -6% | -USD 119 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
Annaly Capital Management
NLY
USD 14.4 mil M
| USD 1.88 M | 0.87% |
71,523
+30,547
| +75% | +USD 755 k |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
6CM
Revisión del portafolio de Certuity en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Certuity mantenía 229 posiciones por un valor de USD 215 M, un aumento de 19% frente a los USD 180 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T2 2020 de Certuity muestra 55 nuevos, Aumentaron 47, 53 reducidas y 46 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Aecom: 24,313 acciones con un valor de USD 914 k. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 1.89 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 70% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Certuity en T2 2020 fue Aecom: 24,313 acciones por un valor de USD 914 k.
- Certuity fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 5.51 M.
- La mayor reducción de Certuity durante T2 2020 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 1.89 M.
- Certuity cerró por completo su posición en Intuitive Surgical en T2 2020, con una venta estimada de USD 857 k.
- Las diez principales posiciones de Certuity representan 51% de su cartera de USD 215 M en T2 2020.
- Certuity abrió 55 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Certuity aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 215 M.
Según el Informe 13F de Certuity correspondiente a T2 2020, presentado el 11 ago 2020.