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Certuity Posiciones de la cartera
AUM
USD 2029 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
88.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+88.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+190%
Rendimiento estimado a 5 años
+225.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1063 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 110 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 3.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.23%
Posición
461
Nuevas
55
Aumentadas
177
Reducidas
149
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.48 M |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+USD 4.31 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.84 M |
| 4 |
Rivian
RIVN
|
+USD 2.83 M |
| 5 |
Sweetgreen
SG
|
+USD 2.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 11 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.22 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 4.24 M |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 2.37 M |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 1.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 27.71% |
| 2 | Varios | 25.28% |
| 3 | Tecnología | 18.59% |
| 4 | Industriales | 7.17% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 71.7 M | 6.75% |
842,447
+282
| +0% | +USD 20.4 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
2
OneMain Financial
OMF
USD 6410 M
| USD 53 M | 4.99% |
930,138
+126
| +0% | +USD 6.28 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 47.6 M | 4.48% |
184,851
-49,997
| -21% | -USD 11 M |
2021 Q3
15 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 40 M | 3.76% |
252,508
+2,036
| +0.8% | +USD 256 k |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 39.3 M | 3.69% |
63,328
-10,829
| -15% | -USD 6.22 M |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 33.8 M | 3.18% |
165,222
-1,997
| -1% | -USD 403 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 33.2 M | 3.12% |
269,407
-45,411
| -14% | -USD 4.24 M |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
8
Morgan Stanley
MS
USD 282 mil M
| USD 28.6 M | 2.69% |
203,261
+65
| +0% | +USD 7.98 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
9
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 25 M | 2.35% |
312,446
-145
| -0% | -USD 10.5 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
10
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 23.6 M | 2.22% |
497,845
-2,753
| -0.5% | -USD 116 k |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 22.9 M | 2.15% |
45,976
-2,609
| -5% | -USD 1.13 M |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 22.6 M | 2.12% |
40,898
+1,118
| +3% | +USD 556 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
13
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4309 M
| USD 22.5 M | 2.12% |
2,124,944
+50,000
| +2% | +USD 571 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
14
PNC Financial Services
PNC
USD 89.5 mil M
| USD 19.9 M | 1.87% |
106,540
+450
| +0.4% | +USD 76.2 k |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 18.8 M | 1.77% |
85,711
-270
| -0.3% | -USD 53.4 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
16
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
USD 3022 M
| USD 16.8 M | 1.58% |
271,415
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.3 mil M
| USD 15.2 M | 1.43% |
521,597
-54,392
| -9% | -USD 1.44 M |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
18
Ford
F
USD 46.3 mil M
| USD 14.7 M | 1.38% |
1,355,948
+200,890
| +17% | +USD 2.05 M |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 14.2 M | 1.33% |
19,205
+1,051
| +6% | +USD 649 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
20
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 13.9 M | 1.31% |
320,694
+99,415
| +45% | +USD 4.31 M |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 12.8 M | 1.21% |
66,132
+379
| +0.6% | +USD 70.2 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 12.1 M | 1.14% |
68,781
-415
| -0.6% | -USD 67.9 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
23
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17 mil M
| USD 11.4 M | 1.07% |
136,049
-29,812
| -18% | -USD 2.37 M |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
24
Blue Owl Capital
OBDC
USD 4956 M
| USD 11.1 M | 1.05% |
774,976
-38,792
| -5% | -USD 551 k |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
25
Freeport-McMoran
FCX
USD 93.6 mil M
| USD 11.1 M | 1.04% |
255,143
+155
| +0.1% | +USD 5.89 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
6CM
Revisión del portafolio de Certuity en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Certuity mantenía 461 posiciones por un valor de USD 1063 M, un aumento de 12% frente a los USD 953 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Certuity muestra 55 nuevos, Aumentaron 177, 149 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Rivian: 208,477 acciones con un valor de USD 2.86 M. La mayor venta fue GE Aerospace, por un valor estimado de USD 11 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 28% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Certuity en T2 2025 fue Rivian: 208,477 acciones por un valor de USD 2.86 M.
- Certuity fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 4.48 M.
- La mayor reducción de Certuity durante T2 2025 fue en GE Aerospace, con un recorte estimado de USD 11 M.
- Certuity cerró por completo su posición en United Parcel Service en T2 2025, con una venta estimada de USD 1.49 M.
- Las diez principales posiciones de Certuity representan 37% de su cartera de USD 1063 M en T2 2025.
- Certuity abrió 55 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Certuity aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1063 M.
Según el Informe 13F de Certuity correspondiente a T2 2025, presentado el 14 ago 2025.