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Certuity Posiciones de la cartera
AUM
USD 2129 M
Rotación
14.57%
Rendimiento estimado a 1 año
70.4%
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+70.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+196.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+226.54%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1525 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 64.2 M
(-4%)
Flujo de capital
-USD 641 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-42.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.22%
Posición
702
Nuevas
115
Aumentadas
284
Reducidas
212
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 6.52 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 6.26 M |
| 3 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+USD 6.25 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 5.97 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 5.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 246 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 237 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 124 M |
| 4 |
OneMain Financial
OMF
|
+USD 59.3 M |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 14.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.1% |
| 2 | Finanzas | 22.61% |
| 3 | Tecnología | 20.25% |
| 4 | Industriales | 7.02% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 96 M | 6.3% |
846,687
+2,087
| +0.2% | +USD 238 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
2
Micron Technology
MU
USD 918 mil M
| USD 91.4 M | 6% |
270,668
+919
| +0.3% | +USD 360 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 67.2 M | 4.41% |
112,485
-530
| -0.5% | -USD 331 k |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 54.5 M | 3.58% |
215,143
-946,479
| -81% | -USD 246 M |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
5
GE Aerospace
GE
USD 356 mil M
| USD 52.6 M | 3.45% |
185,524
+485
| +0.3% | +USD 152 k |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
|
6
OneMain Financial
OMF
USD 6337 M
| USD 49.8 M | 3.27% |
931,688
-999,076
| -52% | -USD 59.3 M |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 4.2 B
| USD 48.1 M | 3.16% |
276,506
-675,146
| -71% | -USD 124 M |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 45.9 M | 3.01% |
70,753
+4,493
| +7% | +USD 3.07 M |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
9
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 33.8 M | 2.21% |
205,082
+644
| +0.3% | +USD 111 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
10
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4161 M
| USD 28 M | 1.83% |
2,124,280
| – | – |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62 mil M
| USD 27.7 M | 1.82% |
950,742
+209,858
| +28% | +USD 6.52 M |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
12
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 24.9 M | 1.63% |
312,794
+663
| +0.2% | +USD 56.9 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
13
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 24.6 M | 1.61% |
504,776
+2,613
| +0.5% | +USD 135 k |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.61 B
| USD 23 M | 1.51% |
80,414
+118
| +0.1% | +USD 37.1 k |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
15
PNC Financial Services
PNC
USD 92.2 mil M
| USD 21.3 M | 1.4% |
102,322
+239
| +0.2% | +USD 52 k |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 20.7 M | 1.36% |
56,088
+429
| +0.8% | +USD 180 k |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 468 mil M
| USD 20 M | 1.31% |
34,725
-7,525
| -18% | -USD 4.57 M |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 19.1 M | 1.25% |
92,150
+2,608
| +3% | +USD 574 k |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| USD 17.8 M | 1.16% |
104,616
+1,245
| +1% | +USD 182 k |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
20
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
USD 3101 M
| USD 17.4 M | 1.14% |
271,415
| – | – |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
21
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 16.2 M | 1.06% |
321,875
-819
| -0.3% | -USD 38 k |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
22
Ford
F
USD 48.9 mil M
| USD 15.6 M | 1.03% |
1,354,896
+405
| +0% | +USD 5.33 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 15.4 M | 1.01% |
123,799
+49,269
| +66% | +USD 6.26 M |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 15 M | 0.99% |
23,130
-2,292
| -9% | -USD 1.56 M |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
25
Freeport-McMoran
FCX
USD 89.1 mil M
| USD 15 M | 0.98% |
254,546
+698
| +0.3% | +USD 42.2 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
Fondos similares
GC
SGF
Revisión del portafolio de Certuity en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Certuity mantenía 702 posiciones valuadas en USD 1525 M, un 4% menos que los USD 1589 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Certuity registró retiros netos por USD 641 M en T1 2026, cerró 43 posiciones y redujo 212 tenencias. Su salida más destacada fue Slide Insurance Holdings, una posición estimada en USD 1.55 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Certuity abrió una nueva posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF por valor de USD 1.2 M.
- La mayor compra de Certuity en T1 2026 fue Vanguard Short-Term Treasury ETF: 20,539 acciones por un valor de USD 1.2 M.
- Certuity fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 6.52 M.
- La mayor reducción de Certuity durante T1 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 246 M.
- Certuity cerró por completo su posición en Slide Insurance Holdings en T1 2026, con una venta estimada de USD 1.55 M.
- Las diez principales posiciones de Certuity representan 37% de su cartera de USD 1525 M en T1 2026.
- Certuity abrió 115 posiciones nuevas y cerró 43 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Certuity cayó 4% frente al trimestre anterior, hasta USD 1525 M.
Según el Informe 13F de Certuity correspondiente a T1 2026, presentado el 11 may 2026.