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Certuity Posiciones de la cartera
AUM
USD 2029 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
88.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+88.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+190%
Rendimiento estimado a 5 años
+225.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 383 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 80.5 M
(-17%)
Flujo de capital
-USD 4.91 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.46%
Posición
321
Nuevas
15
Aumentadas
63
Reducidas
118
Cerradas
101
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 32.4 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 27.1 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 15.3 M |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+USD 4.16 M |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 3.65 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 6.5 M |
| 2 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 3.05 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 3 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 2.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.78% |
| 2 | Energía | 11.01% |
| 3 | Tecnología | 10.21% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.57% |
| 5 | Finanzas | 3.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 818 mil M
| USD 49.2 M | 12.84% |
130,479
+3,175
| +2% | +USD 1.3 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.9 mil M
| USD 32.4 M | 8.44% |
+643,162
| Nuevas | +USD 32.4 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 734 mil M
| USD 26.2 M | 6.82% |
305,525
+300,381
| +5,839% | +USD 27.1 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.04 B
| USD 24.4 M | 6.38% |
178,791
+22,427
| +14% | +USD 3.4 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Chevron
CVX
USD 446 mil M
| USD 15 M | 3.92% |
103,800
+92,513
| +820% | +USD 15.3 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.6 mil M
| USD 14.7 M | 3.84% |
35,622
+499
| +1% | +USD 225 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 482 mil M
| USD 13.9 M | 3.63% |
49,656
-7,986
| -14% | -USD 2.48 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 13.5 M | 3.52% |
297,905
-35,680
| -11% | -USD 1.76 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 12.6 M | 3.28% |
33,190
-6,104
| -16% | -USD 2.51 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 10.7 M | 2.78% |
115,410
-8,748
| -7% | -USD 870 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.3 mil M
| USD 10.1 M | 2.63% |
69,667
-18,472
| -21% | -USD 2.89 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 125 mil M
| USD 8.17 M | 2.13% |
149,368
-108,264
| -42% | -USD 6.5 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 6.1 M | 1.59% |
149,379
-24,802
| -14% | -USD 1.1 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 122 mil M
| USD 4.28 M | 1.12% |
67,278
-884
| -1% | -USD 61.6 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.86 M | 1.01% |
15,001
-9,168
| -38% | -USD 2.49 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
16
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 3.81 M | 0.99% |
66,528
+57,609
| +646% | +USD 3.49 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.2 mil M
| USD 3.81 M | 0.99% |
262,732
+228,104
| +659% | +USD 3.65 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.75 B
| USD 3.68 M | 0.96% |
29,203
-19,497
| -40% | -USD 2.44 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
DoorDash
DASH
USD 80.2 mil M
| USD 3.36 M | 0.88% |
+52,429
| Nuevas | +USD 4.16 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 3.19 M | 0.83% |
18,833
-16,549
| -47% | -USD 3.05 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
USD 1.5 B
| USD 3.14 M | 0.82% |
13,995
-267
| -2% | -USD 72.9 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.4 mil M
| USD 3.05 M | 0.79% |
14,017
+27
| +0.2% | +USD 6.39 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.6 mil M
| USD 2.92 M | 0.76% |
36,563
+19
| +0.1% | +USD 1.68 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 2.78 M | 0.72% |
35,862
-3,976
| -10% | -USD 303 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.03 B
| USD 2.65 M | 0.69% |
24,320
+1,820
| +8% | +USD 214 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
6CM
Revisión del portafolio de Certuity en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Certuity mantenía 321 posiciones valuadas en USD 383 M, un 17% menos que los USD 464 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T2 2022 de Certuity muestra 15 nuevos, Aumentaron 63, 118 reducidas y 101 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue WisdomTree Floating Rate Treasury Fund: 643,162 acciones con un valor de USD 32.4 M. La mayor venta fue iShares Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 6.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 62% un trimestre antes; le siguen Energía y Tecnología.
- La mayor compra de Certuity en T2 2022 fue WisdomTree Floating Rate Treasury Fund: 643,162 acciones por un valor de USD 32.4 M.
- Certuity fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 27.1 M.
- La mayor reducción de Certuity durante T2 2022 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 6.5 M.
- Certuity cerró por completo su posición en Enterprise Products Partners en T2 2022, con una venta estimada de USD 3.12 M.
- Las diez principales posiciones de Certuity representan 55% de su cartera de USD 383 M en T2 2022.
- Certuity abrió 15 posiciones nuevas y cerró 101 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Certuity cayó 17% frente al trimestre anterior, hasta USD 383 M.
Según el Informe 13F de Certuity correspondiente a T2 2022, presentado el 3 ago 2022.