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Certuity 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.3억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
88.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.16%
1년 예상 수익률
+88.59%
3년 예상 수익률
+190%
5년 예상 수익률
+225.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.83억
AUM 성장
-US$8046만
(-17%)
자금 흐름
-US$491만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.46%
보유액
321
신규
15
증가
63
축소
118
청산됨
101
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$3238만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2709만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1529만 |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+US$416만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$365만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$650만 |
| 2 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$312만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$305만 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$300만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$289만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.78% |
| 2 | 에너지 | 11.01% |
| 3 | 정보기술 | 10.21% |
| 4 | 임의소비재 | 3.57% |
| 5 | 금융 | 3.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$4922만 | 12.84% |
130,479
+3,175
| +2% | +US$130만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209억
| US$3237만 | 8.44% |
+643,162
| 신규 | +US$3238만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$2616만 | 6.82% |
305,525
+300,381
| +5,839% | +US$2709만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$2445만 | 6.38% |
178,791
+22,427
| +14% | +US$340만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
5
Chevron
CVX
US$4428억
| US$1503만 | 3.92% |
103,800
+92,513
| +820% | +US$1529만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258억
| US$1473만 | 3.84% |
35,622
+499
| +1% | +US$22.5만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$1392만 | 3.63% |
49,656
-7,986
| -14% | -US$248만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
| US$1348만 | 3.52% |
297,905
-35,680
| -11% | -US$176만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$1258만 | 3.28% |
33,190
-6,104
| -16% | -US$251만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033억
| US$1066만 | 2.78% |
115,410
-8,748
| -7% | -US$87만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$843억
| US$1010만 | 2.63% |
69,667
-18,472
| -21% | -US$289만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1257억
| US$817만 | 2.13% |
149,368
-108,264
| -42% | -US$650만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288억
| US$610만 | 1.59% |
149,379
-24,802
| -14% | -US$110만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223억
| US$428만 | 1.12% |
67,278
-884
| -1% | -US$6.16만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$386만 | 1.01% |
15,001
-9,168
| -38% | -US$249만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
16
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$172억
| US$381만 | 0.99% |
66,528
+57,609
| +646% | +US$349만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$636억
| US$381만 | 0.99% |
262,732
+228,104
| +659% | +US$365만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$368만 | 0.96% |
29,203
-19,497
| -40% | -US$244만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
19
DoorDash
DASH
US$831억
| US$336만 | 0.88% |
+52,429
| 신규 | +US$416만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$319만 | 0.83% |
18,833
-16,549
| -47% | -US$305만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$314만 | 0.82% |
13,995
-267
| -2% | -US$7.29만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204억
| US$305만 | 0.79% |
14,017
+27
| +0.2% | +US$6.39천 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
23
iShares US Technology ETF
IYW
US$246억
| US$292만 | 0.76% |
36,563
+19
| +0.1% | +US$1.68천 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1260억
| US$278만 | 0.72% |
35,862
-3,976
| -10% | -US$30.3만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$265만 | 0.69% |
24,320
+1,820
| +8% | +US$21.4만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
6CM
Certuity의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Certuity의 보유 포지션은 321개, 총액은 US$3.83억였으며 전 분기 US$4.64억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Certuity의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 63개 증가, 118개 감소 및 101개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식으로, 643,162주를 보유했으며 가치는 US$3237만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$650만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 62%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 정보기술 순이에요.
- Certuity의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식으로, US$3237만 상당의 643,162주를 매수했어요.
- Certuity 측이 2022년 2분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2709만 규모예요.
- Certuity의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$650만예요.
- Certuity 측은 2022년 2분기에 Enterprise Products Partners 보유분을 전량 매도해 추정 US$312만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Certuity의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.83억 중 55% 비중을 차지해요.
- Certuity 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 101개를 청산했어요.
- Certuity의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$3.83억 규모가 됐어요.
2022년 8월 3일에 제출된 Certuity의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.