에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Certuity 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.3억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
88.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.47%
1년 예상 수익률
+88.59%
3년 예상 수익률
+190%
5년 예상 수익률
+225.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.01억
AUM 성장
+US$6774만
(+16%)
자금 흐름
+US$6954만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.33%
보유액
421
신규
68
증가
190
축소
74
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$392만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$363만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$240만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$198만 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$174만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$38.5만 |
| 2 |
abrdn World Healthcare Fund
THW
|
+US$32.2만 |
| 3 |
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
|
+US$26.9만 |
| 4 |
Healthcare Realty
HR
|
+US$26.5만 |
| 5 |
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
|
+US$25.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.03% |
| 2 | 정보기술 | 14.48% |
| 3 | 금융 | 6.45% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 4.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$5948만 | 11.87% |
138,613
+8,233
| +6% | +US$363만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$3352만 | 6.69% |
236,797
+4,188
| +2% | +US$61.7만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$2272만 | 4.53% |
73,865
+3,582
| +5% | +US$132만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$1774만 | 3.54% |
337,245
+32,060
| +11% | +US$172만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$1706만 | 3.4% |
35,474
-20
| -0.1% | -US$9.8천 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1249만 | 2.49% |
28,973
+5,423
| +23% | +US$240만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$1162만 | 2.32% |
169,548
+28,040
| +20% | +US$198만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$1088만 | 2.17% |
99,649
+11,258
| +13% | +US$124만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$961만 | 1.92% |
61,376
+1,601
| +3% | +US$25.7만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$696만 | 1.39% |
24,687
+614
| +3% | +US$17.9만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$674만 | 1.34% |
41,000
+8,680
| +27% | +US$150만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$619만 | 1.24% |
122,601
+7,689
| +7% | +US$40만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$600만 | 1.2% |
17,669
+2,937
| +20% | +US$106만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$589만 | 1.17% |
26,907
+2,028
| +8% | +US$45만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$536만 | 1.07% |
71,730
+46
| +0.1% | +US$3.55천 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$491만 | 0.98% |
36,760
+3,940
| +12% | +US$53.6만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$421만 | 0.84% |
18,976
+2,786
| +17% | +US$63.5만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
18
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$421만 | 0.84% |
16,494
+14,976
| +987% | +US$392만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
19
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$418만 | 0.83% |
41,023
+8,720
| +27% | +US$88.9만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
20
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1억
| US$414만 | 0.83% |
81,939
+7,158
| +10% | +US$36.1만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$388만 | 0.77% |
80,106
+16,428
| +26% | +US$81.8만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$370만 | 0.74% |
14,304
+198
| +1% | +US$4.66만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
23
Shopify
SHOP
US$2170억
| US$344만 | 0.69% |
25,410
-90
| -0.4% | -US$1.35만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
24
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
| US$344만 | 0.69% |
102,248
+34,478
| +51% | +US$119만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
25
iShares US Technology ETF
IYW
US$243억
| US$328만 | 0.65% |
32,384
+599
| +2% | +US$6.25만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
6CM
Certuity의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Certuity 측은 US$5.01억 상당의 421개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.33억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Certuity 측은 2021년 3분기에 순신규 자금으로 US$6954만 규모를 투입해 신규 포지션 68개를 개설하고 기존 보유 종목 190개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 주식으로, 8,091주를 보유했으며 가치는 US$121만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 57%에서 56% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$24.9만 규모 줄였어요.
- Certuity의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 주식으로, US$121만 상당의 8,091주를 매수했어요.
- Certuity 측이 2021년 3분기에 iShares Russell 3000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$392만 규모예요.
- Certuity의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$24.9만예요.
- Certuity 측은 2021년 3분기에 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Certuity의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.01억 중 40% 비중을 차지해요.
- Certuity 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 68개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Certuity의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$5.01억에 이르렀어요.
2021년 11월 3일에 제출된 Certuity의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.