Certuity 포트폴리오 보유 종목
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
OneMain Financial
OMF
|
+US$2388만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$2115만 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$1612만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1529만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$661만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$428만 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$320만 |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$250만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$248만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$241만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.86% |
| 2 | 금융 | 16.68% |
| 3 | 정보기술 | 12.47% |
| 4 | 에너지 | 6.44% |
| 5 | 산업재 | 6.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$211억
| US$9528만 | 8.36% |
1,894,585
+420,178
| +28% | +US$2115만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$8283만 | 7.27% |
158,351
+87
| +0.1% | +US$4.33만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$3131억
| US$5387만 | 4.73% |
384,516
-1,635
| -0.4% | -US$19.3만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660억
| US$4689만 | 4.12% |
105,611
+12,441
| +13% | +US$533만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$7638억
| US$4673만 | 4.1% |
401,998
+4,076
| +1% | +US$42.6만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$4020만 | 3.53% |
234,443
-897
| -0.4% | -US$16.3만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693억
| US$3874만 | 3.4% |
73,685
+30,556
| +71% | +US$1529만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
8
Citigroup
C
US$2030억
| US$3693만 | 3.24% |
583,971
+182
| +0% | +US$1.01만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
|
9
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170억
| US$3196만 | 2.8% |
419,524
+220,926
| +111% | +US$1612만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
10
Micron Technology
MU
US$1조
| US$3108만 | 2.73% |
263,630
+590
| +0.2% | +US$5.34만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
|
11
OneMain Financial
OMF
US$68.3억
| US$2554만 | 2.24% |
+499,994
| 신규 | +US$2388만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$2486만 | 2.18% |
409,116
+32,526
| +9% | +US$184만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3462억
| US$1918만 | 1.68% |
505,865
-14,302
| -3% | -US$49.1만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
14
Morgan Stanley
MS
US$2884억
| US$1914만 | 1.68% |
203,251
+73
| +0% | +US$6.43천 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$1905만 | 1.67% |
45,281
+2,762
| +6% | +US$112만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
16
Chevron
CVX
US$4595억
| US$1895만 | 1.66% |
120,103
+900
| +0.8% | +US$13.6만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$1825만 | 1.6% |
32,796
-328
| -1% | -US$17만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$2504억
| US$1764만 | 1.55% |
304,320
-2,242
| -0.7% | -US$11.7만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$4.94조
| US$1759만 | 1.54% |
194,700
+24,870
| +15% | +US$180만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
20
PNC Financial Services
PNC
US$909억
| US$1683만 | 1.48% |
104,151
+240
| +0.2% | +US$3.62만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
21
Ford
F
US$489억
| US$1540만 | 1.35% |
1,159,480
+236
| +0% | +US$2.86천 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
22
Flagstar Bank National Association
FLG
US$43.6억
| US$1263만 | 1.11% |
1,307,725
+167,285
| +15% | +US$309만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1183억
| US$1218만 | 1.07% |
116,940
+3,254
| +3% | +US$32.9만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
24
Freeport-McMoran
FCX
US$897억
| US$1200만 | 1.05% |
255,293
-79
| -0% | -US$3.19천 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.6조
| US$1171만 | 1.03% |
63,636
-2,398
| -4% | -US$40만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Certuity의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Certuity 측은 US$11.4억 상당의 380개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.9억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Certuity 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$7571만 규모를 투입해 신규 포지션 32개를 개설하고 기존 보유 종목 140개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 OneMain Financial 주식으로, 499,994주를 보유했으며 가치는 US$2554만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Eli Lilly 주식으로, 보유분을 추정 US$428만 규모 줄였어요.
- Certuity의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 OneMain Financial 주식으로, US$2554만 상당의 499,994주를 매수했어요.
- Certuity 측이 2024년 1분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2115만 규모예요.
- Certuity의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Eli Lilly이며, 추정 감소액은 US$428만예요.
- Certuity 측은 2024년 1분기에 Builders FirstSource 보유분을 전량 매도해 추정 US$250만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Certuity의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.4억 중 44% 비중을 차지해요.
- Certuity 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Certuity의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$11.4억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Certuity의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.