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Certuity 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.3억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
88.59%
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.88%
1년 예상 수익률
+88.59%
3년 예상 수익률
+190%
5년 예상 수익률
+225.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.66억
AUM 성장
-US$3496만
(-7%)
자금 흐름
-US$7890만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.75%
보유액
428
신규
27
증가
87
축소
140
청산됨
134
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$505만 |
| 2 |
Applovin
APP
|
+US$347만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$295만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$157만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$127만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1325만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$463만 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$461만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$264만 |
| 5 |
Warner Music
WMG
|
+US$259만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.29% |
| 2 | 정보기술 | 12.55% |
| 3 | 금융 | 5.1% |
| 4 | 임의소비재 | 4.31% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$6105만 | 13.1% |
128,537
-10,076
| -7% | -US$463만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660억
| US$2729만 | 5.86% |
68,598
-5,267
| -7% | -US$203만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$2716만 | 5.83% |
152,964
-83,833
| -35% | -US$1325만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$1899만 | 4.07% |
335,425
-1,820
| -0.5% | -US$10.1만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$1819만 | 3.9% |
35,130
-344
| -1% | -US$17.5만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1201억
| US$1816만 | 3.9% |
237,652
+68,104
| +40% | +US$505만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693억
| US$1474만 | 3.16% |
30,900
+1,927
| +7% | +US$88.8만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$1333만 | 2.86% |
79,370
+17,994
| +29% | +US$295만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1050억
| US$1162만 | 2.49% |
101,474
+1,825
| +2% | +US$20.8만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$738만 | 1.58% |
21,930
-2,757
| -11% | -US$89.4만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$749억
| US$724만 | 1.55% |
32,549
+5,642
| +21% | +US$127만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2277억
| US$706만 | 1.52% |
138,305
+15,704
| +13% | +US$80.6만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.6조
| US$680만 | 1.46% |
40,780
-220
| -0.5% | -US$3.77만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1183억
| US$620만 | 1.33% |
71,360
-370
| -0.5% | -US$3.05만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.58조
| US$612만 | 1.31% |
17,370
+3,066
| +21% | +US$103만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6844억
| US$456만 | 0.98% |
18,907
-69
| -0.4% | -US$1.63만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2199억
| US$448만 | 0.96% |
83,700
+3,594
| +4% | +US$18.7만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$189억
| US$434만 | 0.93% |
42,714
+1,691
| +4% | +US$17.2만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
19
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$388만 | 0.83% |
13,963
-2,531
| -15% | -US$68.6만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$378만 | 0.81% |
11,248
-6,421
| -36% | -US$213만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
21
iShares US Technology ETF
IYW
US$236억
| US$372만 | 0.8% |
32,416
+32
| +0.1% | +US$3.55천 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
|
22
Applovin
APP
US$765억
| US$351만 | 0.75% |
+37,269
| 신규 | +US$347만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
23
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.7억
| US$351만 | 0.75% |
69,586
-12,353
| -15% | -US$62.3만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
24
Shopify
SHOP
US$2026억
| US$346만 | 0.74% |
25,130
-280
| -1% | -US$4.09만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$673억
| US$310만 | 0.66% |
159,464
+1,000
| +0.6% | +US$1.96만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
6CM
Certuity의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Certuity의 보유 포지션은 428개, 총액은 US$4.66억였으며 전 분기 US$5.01억보다 7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Certuity 측은 2021년 4분기에 순 US$7890만 규모를 회수했으며, 134개 포지션을 청산하고 140개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Warner Music 주식으로, 추정 US$259만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Certuity 측은 Applovin에 US$351만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Certuity의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Applovin 주식으로, US$351만 상당의 37,269주를 매수했어요.
- Certuity 측이 2021년 4분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$505만 규모예요.
- Certuity의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1325만예요.
- Certuity 측은 2021년 4분기에 Warner Music 보유분을 전량 매도해 추정 US$259만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Certuity의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.66억 중 47% 비중을 차지해요.
- Certuity 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 134개를 청산했어요.
- Certuity의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7% 하락해 US$4.66억 규모가 됐어요.
2022년 2월 14일에 제출된 Certuity의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.