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Certuity 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.3억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
88.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.74%
1년 예상 수익률
+88.59%
3년 예상 수익률
+190%
5년 예상 수익률
+225.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.64억
AUM 성장
-US$223만
(-0.48%)
자금 흐름
+US$2361만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.91%
보유액
333
신규
39
증가
173
축소
51
청산됨
27
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$375만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$245만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$175만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$144만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$136만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$389만 |
| 2 |
Rivian
RIVN
|
+US$103만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$96.8만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$89.7만 |
| 5 |
Reaves Utility Income Fund
UTG
|
+US$86.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.93% |
| 2 | 정보기술 | 12.24% |
| 3 | 금융 | 6.13% |
| 4 | 임의소비재 | 4.06% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$5750만 | 12.4% |
127,304
-1,233
| -1% | -US$54.9만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2730만 | 5.89% |
156,364
+3,400
| +2% | +US$57.2만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$2090만 | 4.51% |
57,642
-10,956
| -16% | -US$389만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$1790만 | 3.86% |
333,585
-1,840
| -0.5% | -US$9.8만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$1788만 | 3.86% |
257,632
+19,980
| +8% | +US$136만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1783만 | 3.84% |
39,294
+8,394
| +27% | +US$375만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$1723만 | 3.71% |
35,123
-7
| -0% | -US$3.41천 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$1463만 | 3.15% |
88,139
+8,769
| +11% | +US$144만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$1339만 | 2.89% |
124,158
+22,684
| +22% | +US$245만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$837만 | 1.8% |
174,181
+35,876
| +26% | +US$175만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$794만 | 1.71% |
48,700
+7,920
| +19% | +US$122만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$746만 | 1.61% |
24,169
+2,239
| +10% | +US$67.4만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$726만 | 1.57% |
35,382
+2,833
| +9% | +US$57.8만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$542만 | 1.17% |
68,162
-3,198
| -4% | -US$25.1만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$512만 | 1.1% |
14,262
-3,108
| -18% | -US$96.8만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$459만 | 0.99% |
20,147
+1,240
| +7% | +US$27.9만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$410만 | 0.88% |
85,440
+1,740
| +2% | +US$8.23만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$407만 | 0.88% |
40,619
-2,095
| -5% | -US$21.2만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
19
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.6억
| US$384만 | 0.83% |
260,131
+46,664
| +22% | +US$68.4만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
20
iShares US Technology ETF
IYW
US$243억
| US$376만 | 0.81% |
36,544
+4,128
| +13% | +US$42.1만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$367만 | 0.79% |
13,990
+27
| +0.2% | +US$6.99천 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$349만 | 0.75% |
9,896
+326
| +3% | +US$10.5만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$328만 | 0.71% |
18,157
+1,243
| +7% | +US$21.8만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
24
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$318만 | 0.68% |
151,627
+28,190
| +23% | +US$60.1만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$313만 | 0.68% |
22,500
+4,100
| +22% | +US$55.7만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
6CM
Certuity의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Certuity의 보유 포지션은 333개, 총액은 US$4.64억였으며 전 분기 US$4.66억보다 0.48% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Certuity 측은 2022년 1분기에 순신규 자금으로 US$2361만 규모를 투입해 신규 포지션 39개를 개설하고 기존 보유 종목 173개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund 주식으로, 8,919주를 보유했으며 가치는 US$56.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 63%에서 62% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco QQQ Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$389만 규모 줄였어요.
- Certuity의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund 주식으로, US$56.8만 상당의 8,919주를 매수했어요.
- Certuity 측이 2022년 1분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$375만 규모예요.
- Certuity의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$389만예요.
- Certuity 측은 2022년 1분기에 Rivian 보유분을 전량 매도해 추정 US$103만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Certuity의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.64억 중 46% 비중을 차지해요.
- Certuity 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Certuity의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.48% 하락해 US$4.64억 규모가 됐어요.
2022년 5월 6일에 제출된 Certuity의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.