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Certuity Posiciones de la cartera
AUM
USD 2129 M
Rotación
14.57%
Rendimiento estimado a 1 año
70.4%
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+70.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+196.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+226.54%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 464 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.23 M
(-0.48%)
Flujo de capital
+USD 23.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.91%
Posición
333
Nuevas
39
Aumentadas
173
Reducidas
51
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.75 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.45 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.75 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 1.44 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.89 M |
| 2 |
Rivian
RIVN
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 968 k |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 897 k |
| 5 |
Reaves Utility Income Fund
UTG
|
+USD 867 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.93% |
| 2 | Tecnología | 12.24% |
| 3 | Finanzas | 6.13% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.06% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 780 mil M
| USD 57.5 M | 12.4% |
127,304
-1,233
| -1% | -USD 549 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 4.99 B
| USD 27.3 M | 5.89% |
156,364
+3,400
| +2% | +USD 572 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 444 mil M
| USD 20.9 M | 4.51% |
57,642
-10,956
| -16% | -USD 3.89 M |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 17.9 M | 3.86% |
333,585
-1,840
| -0.5% | -USD 98 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 114 mil M
| USD 17.9 M | 3.86% |
257,632
+19,980
| +8% | +USD 1.36 M |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 850 mil M
| USD 17.8 M | 3.84% |
39,294
+8,394
| +27% | +USD 3.75 M |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.4 mil M
| USD 17.2 M | 3.71% |
35,123
-7
| -0% | -USD 3.41 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 82.9 mil M
| USD 14.6 M | 3.15% |
88,139
+8,769
| +11% | +USD 1.44 M |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 13.4 M | 2.89% |
124,158
+22,684
| +22% | +USD 2.45 M |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 8.37 M | 1.8% |
174,181
+35,876
| +26% | +USD 1.75 M |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.84 B
| USD 7.94 M | 1.71% |
48,700
+7,920
| +19% | +USD 1.22 M |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 7.46 M | 1.61% |
24,169
+2,239
| +10% | +USD 674 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 73.8 mil M
| USD 7.26 M | 1.57% |
35,382
+2,833
| +9% | +USD 578 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 109 mil M
| USD 5.42 M | 1.17% |
68,162
-3,198
| -4% | -USD 251 k |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
15
Tesla
TSLA
USD 1.42 B
| USD 5.12 M | 1.1% |
14,262
-3,108
| -18% | -USD 968 k |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 668 mil M
| USD 4.59 M | 0.99% |
20,147
+1,240
| +7% | +USD 279 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 213 mil M
| USD 4.1 M | 0.88% |
85,440
+1,740
| +2% | +USD 82.3 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 4.07 M | 0.88% |
40,619
-2,095
| -5% | -USD 212 k |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
19
Blue Owl Capital
OBDC
USD 5390 M
| USD 3.84 M | 0.83% |
260,131
+46,664
| +22% | +USD 684 k |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
20
iShares US Technology ETF
IYW
USD 22.2 mil M
| USD 3.76 M | 0.81% |
36,544
+4,128
| +13% | +USD 421 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 19.8 mil M
| USD 3.67 M | 0.79% |
13,990
+27
| +0.2% | +USD 6.99 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 3.49 M | 0.75% |
9,896
+326
| +3% | +USD 105 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 3.28 M | 0.71% |
18,157
+1,243
| +7% | +USD 218 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
24
Ares Capital
ARCC
USD 14 mil M
| USD 3.18 M | 0.68% |
151,627
+28,190
| +23% | +USD 601 k |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.51 B
| USD 3.13 M | 0.68% |
22,500
+4,100
| +22% | +USD 557 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
GC
SGF
Revisión del portafolio de Certuity en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Certuity mantenía 333 posiciones valuadas en USD 464 M, un 0.48% menos que los USD 466 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Certuity destinó USD 23.6 M de nuevo capital neto durante T1 2022, abrió 39 nuevas posiciones y aumentó 173 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund: 8,919 acciones con un valor de USD 568 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 3.89 M.
- La mayor compra de Certuity en T1 2022 fue WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund: 8,919 acciones por un valor de USD 568 k.
- Certuity fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 3.75 M.
- La mayor reducción de Certuity durante T1 2022 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 3.89 M.
- Certuity cerró por completo su posición en Rivian en T1 2022, con una venta estimada de USD 1.03 M.
- Las diez principales posiciones de Certuity representan 46% de su cartera de USD 464 M en T1 2022.
- Certuity abrió 39 posiciones nuevas y cerró 27 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Certuity cayó 0.48% frente al trimestre anterior, hasta USD 464 M.
Según el Informe 13F de Certuity correspondiente a T1 2022, presentado el 6 may 2022.