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Certuity Posiciones de la cartera
AUM
USD 2129 M
Rotación
14.57%
Rendimiento estimado a 1 año
70.4%
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+70.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+196.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+226.54%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 921 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.44 M
(-0.59%)
Flujo de capital
-USD 24.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.6%
Posición
420
Nuevas
60
Aumentadas
176
Reducidas
123
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 15.1 M |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 5.02 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.71 M |
| 4 |
Blue Owl Capital Corporation III
OBDE
|
+USD 4.52 M |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 4.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 24.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 5.43 M |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+USD 5.12 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.89 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.8% |
| 2 | Finanzas | 25.59% |
| 3 | Tecnología | 18.18% |
| 4 | Industriales | 8.59% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 59.2 M | 6.43% |
841,615
+1,989
| +0.2% | +USD 134 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
2
GE Aerospace
GE
USD 348 mil M
| USD 50.8 M | 5.52% |
304,780
-4,134
| -1% | -USD 738 k |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 42.4 M | 4.61% |
169,357
+9,158
| +6% | +USD 2.16 M |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 40.3 M | 4.38% |
68,445
+25,480
| +59% | +USD 15.1 M |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 4.31 B
| USD 35.6 M | 3.87% |
264,441
+28,539
| +12% | +USD 3.93 M |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
6
OneMain Financial
OMF
USD 6353 M
| USD 26.1 M | 2.83% |
500,001
+58
| +0% | +USD 3.01 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
7
Morgan Stanley
MS
USD 292 mil M
| USD 25.5 M | 2.77% |
203,121
+652
| +0.3% | +USD 80.3 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
8
Micron Technology
MU
USD 830 mil M
| USD 22.2 M | 2.41% |
264,039
-191
| -0.1% | -USD 19.4 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
9
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 22 M | 2.39% |
500,718
+2,362
| +0.5% | +USD 104 k |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
10
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 22 M | 2.39% |
312,620
+5,709
| +2% | +USD 390 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
11
PNC Financial Services
PNC
USD 91.9 mil M
| USD 20.5 M | 2.22% |
106,193
+2,777
| +3% | +USD 546 k |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 19.8 M | 2.15% |
46,952
-2,021
| -4% | -USD 861 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 19.1 M | 2.08% |
37,451
-5,118
| -12% | -USD 2.59 M |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 17.6 M | 1.91% |
80,101
-10,041
| -11% | -USD 2.05 M |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.4 mil M
| USD 15.4 M | 1.68% |
554,235
+120,639
| +28% | +USD 3.3 M |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
16
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
USD 3091 M
| USD 14.7 M | 1.6% |
271,415
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
17
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 16.9 mil M
| USD 13.4 M | 1.46% |
166,080
+48,267
| +41% | +USD 4.04 M |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.54 B
| USD 13.1 M | 1.42% |
69,008
+935
| +1% | +USD 164 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 12.2 M | 1.32% |
65,633
+24,533
| +60% | +USD 4.71 M |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
20
Ford
F
USD 50 mil M
| USD 11.4 M | 1.24% |
1,154,811
-6,339
| -0.5% | -USD 67.6 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 11.1 M | 1.21% |
46,456
-3,180
| -6% | -USD 741 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 672 mil M
| USD 11.1 M | 1.21% |
103,149
+5,633
| +6% | +USD 659 k |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
23
Freeport-McMoran
FCX
USD 89.5 mil M
| USD 9.7 M | 1.05% |
254,873
+2,115
| +0.8% | +USD 94.6 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
USD 191 mil M
| USD 8.93 M | 0.97% |
223,329
-1,822
| -0.8% | -USD 76.9 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
|
25
Dejó de cotizar
Blue Owl Capital Corporation III
OBDE
| USD 8.87 M | 0.96% |
615,085
+307,151
| +100% | +USD 4.52 M |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
GC
SGF
Revisión del portafolio de Certuity en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Certuity mantenía 420 posiciones valuadas en USD 921 M, un 0.59% menos que los USD 926 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de Certuity muestra 60 nuevos, Aumentaron 176, 123 reducidas y 37 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Lam Research: 20,590 acciones con un valor de USD 1.49 M. La mayor venta fue WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, por un valor estimado de USD 24.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 26% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Certuity en T4 2024 fue Lam Research: 20,590 acciones por un valor de USD 1.49 M.
- Certuity fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 15.1 M.
- La mayor reducción de Certuity durante T4 2024 fue en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, con un recorte estimado de USD 24.5 M.
- Certuity cerró por completo su posición en IQVIA en T4 2024, con una venta estimada de USD 3.14 M.
- Las diez principales posiciones de Certuity representan 38% de su cartera de USD 921 M en T4 2024.
- Certuity abrió 60 posiciones nuevas y cerró 37 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Certuity cayó 0.59% frente al trimestre anterior, hasta USD 921 M.
Según el Informe 13F de Certuity correspondiente a T4 2024, presentado el 29 ene 2025.