Wir sind mit live! Mehr erfahren
Certuity

Certuity Portfolio-Positionen

AUM 2,03 Mrd. $ Umschlag 17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 88,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+190 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+225,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
921 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,44 Mio. $
Kapitalfluss
-24,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,6 %
Position
420
Neu
60
Aufgestockt
176
Reduziert
123
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+15,1 Mio. $
2
BA-Symbol
Boeing
BA
+5,02 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+4,71 Mio. $
4
OBDE-Symbol
Blue Owl Capital Corporation III
OBDE
+4,52 Mio. $
5
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+4,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+24,5 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+5,43 Mio. $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+5,12 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,89 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,71 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,8 %
2 Finanzwesen 25,59 %
3 Technologie 18,18 %
4 Industrie 8,59 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
C-Symbol
1
Citigroup
C
206 Mrd. $
59,2 Mio. $ 6,43 %
841.615
+1.989
+0,2 % +134.055 $
2022 Q4
8 Quartale
GE-Symbol
2
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
50,8 Mio. $ 5,52 %
304.780
-4.134
-1 % -737.659 $
2021 Q3
13 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
42,4 Mio. $ 4,61 %
169.357
+9.158
+6 % +2,16 Mio. $
2019 Q4
20 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
40,3 Mio. $ 4,38 %
68.445
+25.480
+59 % +15,1 Mio. $
2019 Q4
20 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
35,6 Mio. $ 3,87 %
264.441
+28.539
+12 % +3,93 Mio. $
2020 Q2
18 Quartale
OMF-Symbol
6
OneMain Financial
OMF
6,57 Mrd. $
26,1 Mio. $ 2,83 %
500.001
+58
+0 % +3.007 $
2024 Q1
3 Quartale
MS-Symbol
7
Morgan Stanley
MS
289 Mrd. $
25,5 Mio. $ 2,77 %
203.121
+652
+0,3 % +80.300 $
2022 Q4
8 Quartale
MU-Symbol
8
Micron Technology
MU
969 Mrd. $
22,2 Mio. $ 2,41 %
264.039
-191
-0,1 % -19.428 $
2022 Q4
8 Quartale
BAC-Symbol
9
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
22 Mio. $ 2,39 %
500.718
+2.362
+0,5 % +103.920 $
2022 Q3
9 Quartale
WFC-Symbol
10
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
22 Mio. $ 2,39 %
312.620
+5.709
+2 % +389.775 $
2022 Q4
8 Quartale
PNC-Symbol
11
PNC Financial Services
PNC
90 Mrd. $
20,5 Mio. $ 2,22 %
106.193
+2.777
+3 % +545.904 $
2020 Q2
18 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
19,8 Mio. $ 2,15 %
46.952
-2.021
-4 % -860.840 $
2019 Q4
20 Quartale
QQQ-Symbol
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
19,1 Mio. $ 2,08 %
37.451
-5.118
-12 % -2,59 Mio. $
2019 Q4
20 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
17,6 Mio. $ 1,91 %
80.101
-10.041
-11 % -2,05 Mio. $
2019 Q4
20 Quartale
SCHG-Symbol
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,68 %
554.235
+120.639
+28 % +3,3 Mio. $
2021 Q4
12 Quartale
NFRA-Symbol
16
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
3,02 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,6 %
271.415
– –
2024 Q3
1 Quartal
DGRW-Symbol
17
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,46 %
166.080
+48.267
+41 % +4,04 Mio. $
2022 Q1
11 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
13,1 Mio. $ 1,42 %
69.008
+935
+1 % +163.596 $
2019 Q4
20 Quartale
IWD-Symbol
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,32 %
65.633
+24.533
+60 % +4,71 Mio. $
2019 Q4
20 Quartale
F-Symbol
20
Ford
F
47,6 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,24 %
1.154.811
-6.339
-0,5 % -67.602 $
2022 Q4
8 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,21 %
46.456
-3.180
-6 % -740.669 $
2019 Q4
20 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,21 %
103.149
+5.633
+6 % +658.920 $
2021 Q1
15 Quartale
FCX-Symbol
23
Freeport-McMoran
FCX
92,8 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,05 %
254.873
+2.115
+0,8 % +94.613 $
2022 Q4
8 Quartale
VZ-Symbol
24
Verizon
VZ
188 Mrd. $
8,93 Mio. $ 0,97 %
223.329
-1.822
-0,8 % -76.862 $
2019 Q4
20 Quartale
OBDE-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Blue Owl Capital Corporation III
OBDE
8,87 Mio. $ 0,96 %
615.085
+307.151
+100 % +4,52 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Waters Parkerson & Co
Waters Parkerson & Co New Orleans, Louisiana 2,03 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Hawaii
Bank of Hawaii Honolulu, Hawaii 2,03 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Principle Wealth Partners
Principle Wealth Partners Madison, Connecticut 2,03 Mrd. $ AUM 27,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aprio Wealth Management
Aprio Wealth Management Atlanta, Georgia 2,02 Mrd. $ AUM 24,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CenterBook Partners
CenterBook Partners Greenwich, Connecticut 2,04 Mrd. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Siemens Fonds Invest
Siemens Fonds Invest Munich, Germany 2,04 Mrd. $ AUM 40,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
6CM
683 Capital Management New York 2,04 Mrd. $ AUM 94,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambria Investment Management
Cambria Investment Management Manhattan Beach, California 2,02 Mrd. $ AUM 35,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Certuity für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Certuity 420 Positionen im Wert von 921 Mio. $, ein Rückgang um 0,59 % gegenüber 926 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Certuity für Q4 2024 weist 60 neu, 176 erhöht, 123 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lam Research: 20.590 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund mit einem geschätzten Wert von 24,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Certuity im Q4 2024 war Lam Research: 20.590 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
  • Certuity hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Certuity im Q4 2024 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 24,5 Mio. $.
  • Certuity hat seine Position in IQVIA im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Certuity machen im Q4 2024 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 921 Mio. $ aus.
  • Certuity eröffnete 60 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Certuity sank gegenüber dem Vorquartal um 0,59 % auf 921 Mio. $.

Auf Grundlage der von Certuity für Q4 2024 am 29. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .