Wir sind mit live! Mehr erfahren
Certuity

Certuity Portfolio-Positionen

AUM 2,03 Mrd. $ Umschlag 17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 88,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+190 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+225,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
253 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,6 Mio. $
Kapitalfluss
+18 Mio. $
Kapitalfluss %
7,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,38 %
Position
225
Neu
42
Aufgestockt
89
Reduziert
35
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+5,38 Mio. $
2
VIOO-Symbol
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
+1,87 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,63 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,19 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+2,27 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,79 Mio. $
3
IWN-Symbol
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+1,61 Mio. $
4
ACM-Symbol
Aecom
ACM
+914.000 $
5
KBE-Symbol
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
+587.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,31 %
2 Technologie 15,56 %
3 Kommunikationsdienste 3,75 %
4 Finanzwesen 3,72 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
816 Mrd. $
42,5 Mio. $ 16,75 %
126.761
+1.336
+1 % +442.765 $
2019 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
26,2 Mio. $ 10,35 %
226.388
+10.916
+5 % +1,19 Mio. $
2019 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
486 Mrd. $
13,8 Mio. $ 5,46 %
49.782
+19.826
+66 % +5,38 Mio. $
2019 Q4
3 Quartale
MDY-Symbol
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
12,4 Mio. $ 4,91 %
36.701
-173
-0,5 % -59.046 $
2019 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
8,16 Mio. $ 3,22 %
220.275
-1.705
-0,8 % -63.742 $
2019 Q4
3 Quartale
IWF-Symbol
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
125 Mrd. $
6,14 Mio. $ 2,42 %
113.216
+6.500
+6 % +342.434 $
2019 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
5,96 Mio. $ 2,35 %
17.733
+4.901
+38 % +1,63 Mio. $
2019 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,74 Bio. $
4,26 Mio. $ 1,68 %
27.080
+7.000
+35 % +1,1 Mio. $
2019 Q4
3 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
4,22 Mio. $ 1,66 %
60.074
-24.988
-29 % -1,79 Mio. $
2019 Q4
3 Quartale
XLK-Symbol
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
125 Mrd. $
4 Mio. $ 1,58 %
68.610
+5.778
+9 % +326.465 $
2020 Q1
2 Quartale
VEA-Symbol
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,53 %
94.889
+14.927
+19 % +612.420 $
2019 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
3,18 Mio. $ 1,25 %
15.110
+4.215
+39 % +885.291 $
2019 Q4
3 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
3,02 Mio. $ 1,19 %
11.512
+1.555
+16 % +401.014 $
2019 Q4
3 Quartale
IWD-Symbol
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
3 Mio. $ 1,18 %
25.424
-3.756
-13 % -445.441 $
2019 Q4
3 Quartale
ICSH-Symbol
15
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,96 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,13 %
56.641
+8.243
+17 % +416.738 $
2019 Q4
3 Quartale
IWM-Symbol
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,1 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,07 %
18.048
-15.102
-46 % -2,27 Mio. $
2019 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
17
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
816 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,04 %
7.900
+1.600
+25 % +530.258 $
2020 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
18
Put
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
2,44 Mio. $ 0,96 %
21.100
-10.100
-32 % -1,1 Mio. $
2020 Q2
1 Quartal
IYW-Symbol
19
iShares US Technology ETF
IYW
24,9 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,96 %
32.300
-1.256
-4 % -91.719 $
2019 Q4
3 Quartale
MINT-Symbol
20
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,9 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,93 %
23.142
-729
-3 % -74.239 $
2020 Q1
2 Quartale
SCHF-Symbol
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,6 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,93 %
149.420
+110
+0,1 % +1.728 $
2019 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,93 Bio. $
2,13 Mio. $ 0,84 %
29.060
+1.120
+4 % +85.333 $
2019 Q4
3 Quartale
GLD-Symbol
23
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,84 %
11.982
+2.211
+23 % +397.338 $
2019 Q4
3 Quartale
NKX-Symbol
24
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
619 Mio. $
2,04 Mio. $ 0,81 %
133.655
– –
2019 Q4
3 Quartale
XLV-Symbol
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,1 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,8 %
19.279
+49
+0,3 % +5.158 $
2019 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Waters Parkerson & Co
Waters Parkerson & Co New Orleans, Louisiana 2,03 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Hawaii
Bank of Hawaii Honolulu, Hawaii 2,03 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Principle Wealth Partners
Principle Wealth Partners Madison, Connecticut 2,03 Mrd. $ AUM 27,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aprio Wealth Management
Aprio Wealth Management Atlanta, Georgia 2,02 Mrd. $ AUM 24,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CenterBook Partners
CenterBook Partners Greenwich, Connecticut 2,04 Mrd. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Siemens Fonds Invest
Siemens Fonds Invest Munich, Germany 2,04 Mrd. $ AUM 40,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
6CM
683 Capital Management New York 2,04 Mrd. $ AUM 94,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambria Investment Management
Cambria Investment Management Manhattan Beach, California 2,02 Mrd. $ AUM 35,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Certuity für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Certuity 225 Positionen im Wert von 253 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Certuity investierte 18 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2020, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 89 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF: 28.500 Aktien im Wert von 1,84 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 2000 ETF; sie wurde auf 2,27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Certuity im Q3 2020 war Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF: 28.500 Aktien im Wert von 1,84 Mio. $.
  • Certuity hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Certuity im Q3 2020 entfiel auf iShares Russell 2000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,27 Mio. $.
  • Certuity hat seine Position in iShares Russell 2000 Value ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Certuity machen im Q3 2020 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 253 Mio. $ aus.
  • Certuity eröffnete 42 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Certuity stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 253 Mio. $.

Auf Grundlage der von Certuity für Q3 2020 am 30. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .