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Certuity

Certuity Portfolio-Positionen

AUM 2,03 Mrd. $ Umschlag 17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 88,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+190 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+225,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
953 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,2 Mio. $
Kapitalfluss
+56,5 Mio. $
Kapitalfluss %
5,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
434
Neu
51
Aufgestockt
195
Reduziert
116
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OMF-Symbol
OneMain Financial
OMF
+22,8 Mio. $
2
FLG-Symbol
Flagstar Bank National Association
FLG
+13 Mio. $
3
OBDC-Symbol
Blue Owl Capital
OBDC
+11,3 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+4,88 Mio. $
5
UBER-Symbol
Uber
UBER
+4,75 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+13,8 Mio. $
2
OBDE-Symbol
Blue Owl Capital Corporation III
OBDE
+8,87 Mio. $
3
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+7,91 Mio. $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+6,1 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,77 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 27,65 %
2 Sonstiges 25,31 %
3 Technologie 17,21 %
4 Industrie 7,68 %
5 Kommunikationsdienste 5,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
C-Symbol
1
Citigroup
C
202 Mrd. $
59,8 Mio. $ 6,27 %
842.165
+550
+0,1 % +41.938 $
2022 Q4
9 Quartale
GE-Symbol
2
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
47 Mio. $ 4,93 %
234.848
-69.932
-23 % -13,8 Mio. $
2021 Q3
14 Quartale
OMF-Symbol
3
OneMain Financial
OMF
6,41 Mrd. $
45,5 Mio. $ 4,77 %
930.012
+430.011
+86 % +22,8 Mio. $
2024 Q1
4 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
41,6 Mio. $ 4,36 %
74.157
+5.712
+8 % +3,37 Mio. $
2019 Q4
21 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
37,1 Mio. $ 3,89 %
167.219
-2.138
-1 % -495.313 $
2019 Q4
21 Quartale
MU-Symbol
6
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
27,4 Mio. $ 2,87 %
314.818
+50.779
+19 % +4,88 Mio. $
2022 Q4
9 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
27,3 Mio. $ 2,86 %
250.472
-13.969
-5 % -1,77 Mio. $
2020 Q2
19 Quartale
FLG-Symbol
8
Flagstar Bank National Association
FLG
4,31 Mrd. $
24,1 Mio. $ 2,53 %
2.074.944
+1.153.233
+125 % +13 Mio. $
2024 Q3
2 Quartale
MS-Symbol
9
Morgan Stanley
MS
281 Mrd. $
23,7 Mio. $ 2,49 %
203.196
+75
+0 % +9.664 $
2022 Q4
9 Quartale
WFC-Symbol
10
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
22,4 Mio. $ 2,35 %
312.591
-29
-0 % -2.177 $
2022 Q4
9 Quartale
BAC-Symbol
11
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
20,9 Mio. $ 2,19 %
500.598
-120
-0 % -5.347 $
2022 Q3
10 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
18,7 Mio. $ 1,96 %
39.780
+2.329
+6 % +1,18 Mio. $
2019 Q4
21 Quartale
PNC-Symbol
13
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
18,6 Mio. $ 1,96 %
106.090
-103
-0,1 % -19.443 $
2020 Q2
19 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
18,3 Mio. $ 1,92 %
48.585
+1.633
+3 % +665.786 $
2019 Q4
21 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
16,4 Mio. $ 1,72 %
85.981
+5.880
+7 % +1,28 Mio. $
2019 Q4
21 Quartale
NFRA-Symbol
16
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
3,02 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,64 %
271.415
– –
2024 Q3
2 Quartale
SCHG-Symbol
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,51 %
575.989
+21.754
+4 % +595.803 $
2021 Q4
13 Quartale
DGRW-Symbol
18
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,39 %
165.861
-219
-0,1 % -17.941 $
2022 Q1
12 Quartale
IWD-Symbol
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,3 %
65.753
+120
+0,2 % +22.853 $
2019 Q4
21 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,28 %
102.395
-754
-0,7 % -83.386 $
2021 Q1
16 Quartale
OBDC-Symbol
21
Blue Owl Capital
OBDC
4,96 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,25 %
813.768
+753.721
+1.255 % +11,3 Mio. $
2020 Q2
19 Quartale
F-Symbol
22
Ford
F
46,3 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,22 %
1.155.058
+247
+0 % +2.413 $
2022 Q4
9 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
10,7 Mio. $ 1,12 %
69.196
+188
+0,3 % +34.095 $
2019 Q4
21 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
10,5 Mio. $ 1,1 %
18.154
+4.910
+37 % +3,17 Mio. $
2019 Q4
21 Quartale
VZ-Symbol
25
Verizon
VZ
186 Mrd. $
10 Mio. $ 1,05 %
221.279
-2.050
-0,9 % -85.342 $
2019 Q4
21 Quartale
1
2 3 4 5

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CenterBook Partners
CenterBook Partners Greenwich, Connecticut 2,04 Mrd. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Siemens Fonds Invest
Siemens Fonds Invest Munich, Germany 2,04 Mrd. $ AUM 40,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
6CM
683 Capital Management New York 2,04 Mrd. $ AUM 94,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambria Investment Management
Cambria Investment Management Manhattan Beach, California 2,02 Mrd. $ AUM 35,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Certuity für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Certuity 434 Positionen im Wert von 953 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 921 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Certuity investierte 56,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2025, eröffnete 51 neue Positionen und stockte 195 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Macy's: 103.051 Aktien im Wert von 1,29 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf GE Aerospace; sie wurde auf 13,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Certuity im Q1 2025 war Macy's: 103.051 Aktien im Wert von 1,29 Mio. $.
  • Certuity hat seine Position in OneMain Financial in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Certuity im Q1 2025 entfiel auf GE Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 13,8 Mio. $.
  • Certuity hat seine Position in Blue Owl Capital Corporation III im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,87 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Certuity machen im Q1 2025 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 953 Mio. $ aus.
  • Certuity eröffnete 51 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Certuity stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 953 Mio. $.

Auf Grundlage der von Certuity für Q1 2025 am 13. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .