Certuity ポートフォリオ保有銘柄
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
OneMain Financial
OMF
|
+$2280万 |
| 2 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+$1297万 |
| 3 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+$1132万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$488万 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+$475万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+$1376万 |
| 2 |
Blue Owl Capital Corporation III
OBDE
|
+$887万 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$791万 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+$610万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$177万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 27.65% |
| 2 | その他 | 25.31% |
| 3 | 情報技術 | 17.21% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.68% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Citigroup
C
$2054億
| $5979万 | 6.27% |
842,165
+550
| +0.1% | +$4.19万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
|
2
GE Aerospace
GE
$3452億
| $4700万 | 4.93% |
234,848
-69,932
| -23% | -$1376万 |
2021 Q3
14四半期
|
|
|
3
OneMain Financial
OMF
$62.4億
| $4546万 | 4.77% |
930,012
+430,011
| +86% | +$2280万 |
2024 Q1
4四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8787億
| $4158万 | 4.36% |
74,157
+5,712
| +8% | +$337万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.17兆
| $3707万 | 3.89% |
167,219
-2,138
| -1% | -$49.5万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
|
6
Micron Technology
MU
$8987億
| $2735万 | 2.87% |
314,818
+50,779
| +19% | +$488万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$3.95兆
| $2725万 | 2.86% |
250,472
-13,969
| -5% | -$177万 |
2020 Q2
19四半期
|
|
|
8
Flagstar Bank National Association
FLG
$41.1億
| $2411万 | 2.53% |
2,074,944
+1,153,233
| +125% | +$1297万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
9
Morgan Stanley
MS
$2968億
| $2371万 | 2.49% |
203,196
+75
| +0% | +$9,664 |
2022 Q4
9四半期
|
|
10
Wells Fargo
WFC
$2579億
| $2244万 | 2.35% |
312,591
-29
| -0% | -$2,177 |
2022 Q4
9四半期
|
|
11
Bank of America
BAC
$3492億
| $2089万 | 2.19% |
500,598
-120
| -0% | -$5,347 |
2022 Q3
10四半期
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4667億
| $1865万 | 1.96% |
39,780
+2,329
| +6% | +$118万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
13
PNC Financial Services
PNC
$918億
| $1865万 | 1.96% |
106,090
-103
| -0.1% | -$1.94万 |
2020 Q2
19四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $1826万 | 1.92% |
48,585
+1,633
| +3% | +$66.6万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.9兆
| $1639万 | 1.72% |
85,981
+5,880
| +7% | +$128万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
16
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
$31億
| $1564万 | 1.64% |
271,415
| – | – |
2024 Q3
2四半期
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$618億
| $1442万 | 1.51% |
575,989
+21,754
| +4% | +$59.6万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
18
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$169億
| $1325万 | 1.39% |
165,861
-219
| -0.1% | -$1.79万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$849億
| $1237万 | 1.3% |
65,753
+120
| +0.2% | +$2.29万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
20
ExxonMobil
XOM
$6963億
| $1218万 | 1.28% |
102,395
-754
| -0.7% | -$8.34万 |
2021 Q1
16四半期
|
|
|
21
Blue Owl Capital
OBDC
$53.5億
| $1193万 | 1.25% |
813,768
+753,721
| +1,255% | +$1132万 |
2020 Q2
19四半期
|
|
22
Ford
F
$476億
| $1159万 | 1.22% |
1,155,058
+247
| +0% | +$2,413 |
2022 Q4
9四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.68兆
| $1070万 | 1.12% |
69,196
+188
| +0.3% | +$3.41万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $1046万 | 1.1% |
18,154
+4,910
| +37% | +$317万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
25
Verizon
VZ
$1935億
| $1004万 | 1.05% |
221,279
-2,050
| -0.9% | -$8.53万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
類似するファンド
Certuityの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Certuityは434銘柄を保有し、保有額は$9.5億でした。前四半期の$9.21億から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Certuityは2025年第1四半期に純新規資金として$5653万を投じ、新たに51銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち195銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMacy'sで、保有株数は103,051株、評価額は$129万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち28%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いでその他、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGE Aerospaceで、推定$1376万相当を売却しました。
- Certuityが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はMacy'sで、株数は103,051株、評価額は$129万でした。
- Certuityは2025年第1四半期にOneMain Financialの保有額を最も増やし、増加額は推定$2280万でした。
- Certuityが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGE Aerospaceで、推定$1376万相当を減らしました。
- Certuityは2025年第1四半期にBlue Owl Capital Corporation IIIの保有株をすべて売却し、売却額は推定$887万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Certuityの上位10銘柄は、運用資産総額$9.5億のポートフォリオの37%を占めています。
- Certuityは2025年第1四半期に新たに51件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- Certuityのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$9.5億となりました。
2025年5月13日に提出された、2025年第1四半期分のCertuityの 13F報告書 に基づいています。