Certuity ポートフォリオ保有銘柄
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PNC Financial Services
PNC
|
+$1309万 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+$742万 |
| 3 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+$633万 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$599万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$592万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
OneMain Financial
OMF
|
+$4009万 |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+$1408万 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+$986万 |
| 4 |
Tidewater
TDW
|
+$424万 |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$414万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.85% |
| 2 | 金融 | 17.43% |
| 3 | 情報技術 | 12.62% |
| 4 | エネルギー | 6.65% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7980億
| $7522万 | 7.61% |
158,264
+9,618
| +6% | +$428万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$213億
| $7407万 | 7.5% |
1,474,407
+118,953
| +9% | +$599万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.08兆
| $4531万 | 4.58% |
235,340
+32,060
| +16% | +$592万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
4
ExxonMobil
XOM
$6745億
| $3978万 | 4.03% |
397,922
+35,647
| +10% | +$375万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
5
GE Aerospace
GE
$3459億
| $3933万 | 3.98% |
386,151
-10,915
| -3% | -$101万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4597億
| $3816万 | 3.86% |
93,170
+6,751
| +8% | +$256万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
7
Flagstar Bank National Association
FLG
$44億
| $3500万 | 3.54% |
1,140,440
| – | – |
2022 Q4
4四半期
|
|
8
Citigroup
C
$2018億
| $3003万 | 3.04% |
583,789
-783
| -0.1% | -$3.47万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
9
Micron Technology
MU
$8284億
| $2245万 | 2.27% |
263,040
-23
| -0% | -$1,709 |
2022 Q4
4四半期
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1250億
| $2087万 | 2.11% |
376,590
+10,370
| +3% | +$52.6万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8722億
| $2060万 | 2.08% |
43,129
+4,164
| +11% | +$186万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
12
Morgan Stanley
MS
$2959億
| $1895万 | 1.92% |
203,178
+782
| +0.4% | +$6.26万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
13
Chevron
CVX
$4142億
| $1778万 | 1.8% |
119,203
+13,116
| +12% | +$198万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
14
Bank of America
BAC
$3501億
| $1751万 | 1.77% |
520,167
-3,642
| -0.7% | -$10.6万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$265億
| $1681万 | 1.7% |
33,124
-378
| -1% | -$17.6万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
|
16
PNC Financial Services
PNC
$919億
| $1609万 | 1.63% |
103,911
+101,120
| +3,623% | +$1309万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$4.04兆
| $1599万 | 1.62% |
42,519
+12,591
| +42% | +$448万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
18
Wells Fargo
WFC
$2582億
| $1509万 | 1.53% |
306,562
+655
| +0.2% | +$2.83万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
19
Ford
F
$499億
| $1413万 | 1.43% |
1,159,244
-13,307
| -1% | -$14.8万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
20
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$169億
| $1396万 | 1.41% |
198,598
-10,702
| -5% | -$70.7万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$9089億
| $1269万 | 1.28% |
74,606
+3,791
| +5% | +$57.5万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$846億
| $1220万 | 1.23% |
73,799
-1,150
| -2% | -$17.8万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1065億
| $1164万 | 1.18% |
107,572
+5,002
| +5% | +$48.2万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1131億
| $1094万 | 1.11% |
113,686
+8,184
| +8% | +$72.9万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
25
Freeport-McMoran
FCX
$899億
| $1087万 | 1.1% |
255,372
-15
| -0% | -$554 |
2022 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
Certuityの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Certuityは373銘柄を保有し、保有額は$9.9億でした。前四半期の$8.49億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Certuityは2023年第4四半期に純新規資金として$5831万を投じ、新たに107銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち157銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard FTSE Europe ETFで、保有株数は37,408株、評価額は$241万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち44%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGE HealthCareで、推定$1408万相当を売却しました。
- Certuityが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE Europe ETFで、株数は37,408株、評価額は$241万でした。
- Certuityは2023年第4四半期にPNC Financial Servicesの保有額を最も増やし、増加額は推定$1309万でした。
- Certuityが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGE HealthCareで、推定$1408万相当を減らしました。
- Certuityは2023年第4四半期にOneMain Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4009万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Certuityの上位10銘柄は、運用資産総額$9.9億のポートフォリオの43%を占めています。
- Certuityは2023年第4四半期に新たに107件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Certuityのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$9.9億となりました。
2024年2月5日に提出された、2023年第4四半期分のCertuityの 13F報告書 に基づいています。