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Certuity ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$20.3億
売買回転率
17.65%
推定1年リターン
88.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.12%
1年予想リターン
+88.59%
3年間の予想リターン
+190%
5年予想リターン
+225.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.1億
(+12%)
資金フロー
-$383万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.23%
保有額
461
新規
55
買い増し
177
減少
149
解消
35
平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
平均保有期間 株式のみ
2.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$448万 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+$431万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$284万 |
| 4 |
Rivian
RIVN
|
+$283万 |
| 5 |
Sweetgreen
SG
|
+$235万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+$1097万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$622万 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$424万 |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+$237万 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+$149万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 27.71% |
| 2 | その他 | 25.28% |
| 3 | 情報技術 | 18.59% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.17% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Citigroup
C
$2023億
| $7171万 | 6.75% |
842,447
+282
| +0% | +$2.04万 |
2022 Q4
10四半期
|
|
2
OneMain Financial
OMF
$64.1億
| $5302万 | 4.99% |
930,138
+126
| +0% | +$6,283 |
2024 Q1
5四半期
|
|
|
3
GE Aerospace
GE
$2964億
| $4758万 | 4.48% |
184,851
-49,997
| -21% | -$1097万 |
2021 Q3
15四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $3997万 | 3.76% |
252,508
+2,036
| +0.8% | +$25.6万 |
2020 Q2
20四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $3926万 | 3.69% |
63,328
-10,829
| -15% | -$622万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.07兆
| $3384万 | 3.18% |
165,222
-1,997
| -1% | -$40.3万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
|
7
Micron Technology
MU
$9929億
| $3320万 | 3.12% |
269,407
-45,411
| -14% | -$424万 |
2022 Q4
10四半期
|
|
8
Morgan Stanley
MS
$2819億
| $2863万 | 2.69% |
203,261
+65
| +0% | +$7,984 |
2022 Q4
10四半期
|
|
9
Wells Fargo
WFC
$2473億
| $2503万 | 2.35% |
312,446
-145
| -0% | -$1.05万 |
2022 Q4
10四半期
|
|
10
Bank of America
BAC
$3536億
| $2356万 | 2.22% |
497,845
-2,753
| -0.5% | -$11.6万 |
2022 Q3
11四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $2286万 | 2.15% |
45,976
-2,609
| -5% | -$113万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $2255万 | 2.12% |
40,898
+1,118
| +3% | +$55.6万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
13
Flagstar Bank National Association
FLG
$43.1億
| $2252万 | 2.12% |
2,124,944
+50,000
| +2% | +$57.1万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
14
PNC Financial Services
PNC
$895億
| $1986万 | 1.87% |
106,540
+450
| +0.4% | +$7.62万 |
2020 Q2
20四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $1884万 | 1.77% |
85,711
-270
| -0.3% | -$5.34万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
16
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
$30.2億
| $1680万 | 1.58% |
271,415
| – | – |
2024 Q3
3四半期
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$623億
| $1524万 | 1.43% |
521,597
-54,392
| -9% | -$144万 |
2021 Q4
14四半期
|
|
18
Ford
F
$463億
| $1471万 | 1.38% |
1,355,948
+200,890
| +17% | +$205万 |
2022 Q4
10四半期
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $1415万 | 1.33% |
19,205
+1,051
| +6% | +$64.9万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
|
20
Verizon
VZ
$1856億
| $1388万 | 1.31% |
320,694
+99,415
| +45% | +$431万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $1284万 | 1.21% |
66,132
+379
| +0.6% | +$7.02万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $1214万 | 1.14% |
68,781
-415
| -0.6% | -$6.79万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
|
23
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$170億
| $1139万 | 1.07% |
136,049
-29,812
| -18% | -$237万 |
2022 Q1
13四半期
|
|
24
Blue Owl Capital
OBDC
$49.6億
| $1111万 | 1.05% |
774,976
-38,792
| -5% | -$55.1万 |
2020 Q2
20四半期
|
|
25
Freeport-McMoran
FCX
$936億
| $1106万 | 1.04% |
255,143
+155
| +0.1% | +$5,887 |
2022 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
6CM
Certuityの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Certuityは461銘柄を保有し、保有額は$10.6億でした。前四半期の$9.5億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Certuityの2025年第2四半期の報告書には、新規 55件、177件増加しました、149件減少、35件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRivianで、保有株数は208,477株、評価額は$286万でした。 最も大きな売却はGE Aerospaceで、推定額は$1097万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち28%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでその他、情報技術です。
- Certuityが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRivianで、株数は208,477株、評価額は$286万でした。
- Certuityは2025年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$448万でした。
- Certuityが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGE Aerospaceで、推定$1097万相当を減らしました。
- Certuityは2025年第2四半期にUnited Parcel Serviceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$149万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Certuityの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの37%を占めています。
- Certuityは2025年第2四半期に新たに55件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- Certuityのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$10.6億となりました。
2025年8月14日に提出された、2025年第2四半期分のCertuityの 13F報告書 に基づいています。