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Certuity ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$20.3億
売買回転率
17.65%
推定1年リターン
88.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.35%
1年予想リターン
+88.59%
3年間の予想リターン
+190%
5年予想リターン
+225.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.49億
運用資産残高の伸び率
-$3059万
(-3.5%)
資金フロー
-$1088万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.67%
保有額
292
新規
25
買い増し
145
減少
54
解消
26
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+$572万 |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+$518万 |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+$451万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$438万 |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$381万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$2042万 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+$529万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$493万 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+$430万 |
| 5 |
Trade Desk
TTD
|
+$319万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.36% |
| 2 | 金融 | 20.53% |
| 3 | 情報技術 | 10.21% |
| 4 | エネルギー | 8.73% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$211億
| $6821万 | 8.03% |
1,355,454
+3,946
| +0.3% | +$19.9万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8196億
| $6354万 | 7.48% |
148,646
+4,255
| +3% | +$189万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
3
ExxonMobil
XOM
$7486億
| $4260万 | 5.02% |
362,275
+3,729
| +1% | +$40.9万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
4
OneMain Financial
OMF
$66.3億
| $4009万 | 4.72% |
1,000,000
-200
| -0% | -$8,544 |
2023 Q2
1四半期
|
|
5
Flagstar Bank National Association
FLG
$42.2億
| $3880万 | 4.57% |
1,140,440
| – | – |
2022 Q4
3四半期
|
|
6
GE Aerospace
GE
$3127億
| $3503万 | 4.13% |
397,066
-24,952
| -6% | -$224万 |
2021 Q3
8四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.02兆
| $3480万 | 4.1% |
203,280
+9,440
| +5% | +$173万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4896億
| $3096万 | 3.65% |
86,419
+11,822
| +16% | +$438万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
|
9
Citigroup
C
$2054億
| $2404万 | 2.83% |
584,572
-120,620
| -17% | -$529万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1229億
| $1826万 | 2.15% |
366,220
+7,870
| +2% | +$41.2万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
11
Micron Technology
MU
$1.11兆
| $1790万 | 2.11% |
263,063
-24
| -0% | -$1,608 |
2022 Q4
3四半期
|
|
12
Chevron
CVX
$4498億
| $1789万 | 2.11% |
106,087
+1,201
| +1% | +$19.4万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8883億
| $1673万 | 1.97% |
38,965
+3,966
| +11% | +$177万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
|
14
Morgan Stanley
MS
$2978億
| $1653万 | 1.95% |
202,396
-49,474
| -20% | -$430万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$259億
| $1530万 | 1.8% |
33,502
-70
| -0.2% | -$3.35万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
16
Ford
F
$476億
| $1456万 | 1.71% |
1,172,551
+806
| +0.1% | +$1.05万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
17
Bank of America
BAC
$3522億
| $1434万 | 1.69% |
523,809
-97,894
| -16% | -$290万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
|
18
GE HealthCare
GEHC
$342億
| $1394万 | 1.64% |
204,813
+71,180
| +53% | +$518万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
19
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $1329万 | 1.56% |
209,300
+6,242
| +3% | +$41.5万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
20
Wells Fargo
WFC
$2514億
| $1250万 | 1.47% |
305,907
+484
| +0.2% | +$2.09万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $1138万 | 1.34% |
74,949
+141
| +0.2% | +$2.24万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9017億
| $1027万 | 1.21% |
70,815
+1,855
| +3% | +$27.8万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
|
23
Alibaba
BABA
$2512億
| $986万 | 1.16% |
113,704
+62,543
| +122% | +$572万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1046億
| $968万 | 1.14% |
102,570
-66
| -0.1% | -$6,593 |
2019 Q4
15四半期
|
|
25
Freeport-McMoran
FCX
$956億
| $952万 | 1.12% |
255,387
-263
| -0.1% | -$1.06万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
6CM
Certuityの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Certuityは$8.49億相当のポジションを292件保有しており、前四半期の$8.8億から3.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Certuityの2023年第3四半期の報告書には、新規 25件、145件増加しました、54件減少、26件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMarathon Petroleumで、保有株数は27,361株、評価額は$414万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定額は$2042万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の42%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の43%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Certuityが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMarathon Petroleumで、株数は27,361株、評価額は$414万でした。
- Certuityは2023年第3四半期にAlibabaの保有額を最も増やし、増加額は推定$572万でした。
- Certuityが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCitigroupで、推定$529万相当を減らしました。
- Certuityは2023年第3四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2042万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Certuityの上位10銘柄は、運用資産総額$8.49億のポートフォリオの47%を占めています。
- Certuityは2023年第3四半期に新たに25件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Certuityのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%減少し、$8.49億となりました。
2023年11月3日に提出された、2023年第3四半期分のCertuityの 13F報告書 に基づいています。