Certuity ポートフォリオ保有銘柄
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GE HealthCare
GEHC
|
+$951万 |
| 2 |
Natera
NTRA
|
+$802万 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$746万 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+$610万 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+$388万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+$1497万 |
| 2 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+$414万 |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$374万 |
| 4 |
United States Brent Oil Fund
BNO
|
+$318万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$302万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 44.57% |
| 2 | 金融 | 19.19% |
| 3 | 情報技術 | 9.68% |
| 4 | エネルギー | 8.73% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$213億
| $6100万 | 9.01% |
1,213,357
+148,317
| +14% | +$746万 |
2022 Q2
3四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8069億
| $5529万 | 8.17% |
135,056
+5,234
| +4% | +$209万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
3
ExxonMobil
XOM
$6771億
| $3883万 | 5.73% |
354,130
+470
| +0.1% | +$5.2万 |
2021 Q1
8四半期
|
|
|
4
GE Aerospace
GE
$3539億
| $3255万 | 4.81% |
426,674
-223,753
| -34% | -$1497万 |
2021 Q3
6四半期
|
|
5
Flagstar Bank National Association
FLG
$41.4億
| $3093万 | 4.57% |
1,140,440
-5,000
| -0.4% | -$13.5万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.15兆
| $2948万 | 4.35% |
178,799
+1,664
| +0.9% | +$24.6万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
|
7
Citigroup
C
$2064億
| $2758万 | 4.07% |
588,100
+124,249
| +27% | +$610万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
8
Morgan Stanley
MS
$2982億
| $2211万 | 3.26% |
251,791
-27,438
| -10% | -$256万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4696億
| $1864万 | 2.75% |
58,072
+2,010
| +4% | +$59.3万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1258億
| $1751万 | 2.59% |
349,880
+45,610
| +15% | +$232万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
11
Chevron
CVX
$4147億
| $1686万 | 2.49% |
103,321
+269
| +0.3% | +$4.51万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
12
Micron Technology
MU
$9250億
| $1587万 | 2.34% |
263,088
-40,300
| -13% | -$236万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$267億
| $1541万 | 2.28% |
33,610
-355
| -1% | -$16.5万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
14
Ford
F
$488億
| $1478万 | 2.18% |
1,172,637
-119,636
| -9% | -$150万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
15
Bank of America
BAC
$3512億
| $1464万 | 2.16% |
511,810
-42,267
| -8% | -$140万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8819億
| $1411万 | 2.08% |
34,320
+216
| +0.6% | +$8.66万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
17
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$170億
| $1261万 | 1.86% |
202,225
+11,428
| +6% | +$70.2万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1072億
| $1186万 | 1.75% |
122,643
+10,036
| +9% | +$100万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$850億
| $1170万 | 1.73% |
76,860
-416
| -0.5% | -$6.42万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
20
Wells Fargo
WFC
$2578億
| $1137万 | 1.68% |
304,116
+283
| +0.1% | +$1.23万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
|
21
GE HealthCare
GEHC
$374億
| $1093万 | 1.61% |
+133,212
| 新規 | +$951万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
|
22
Freeport-McMoran
FCX
$896億
| $1045万 | 1.54% |
255,333
-89,812
| -26% | -$374万 |
2022 Q4
1四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$9144億
| $857万 | 1.27% |
65,754
-213
| -0.3% | -$2.92万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1197億
| $772万 | 1.14% |
126,404
-36,156
| -22% | -$208万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.86兆
| $597万 | 0.88% |
20,704
+1,788
| +9% | +$45.6万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
類似するファンド
Certuityの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、Certuityは241銘柄を保有し、保有額は$6.77億でした。前四半期の$6.31億から7.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Certuityの2023年第1四半期の報告書には、新規 24件、97件増加しました、64件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGE HealthCareで、保有株数は133,212株、評価額は$1093万でした。 最も大きな売却はGE Aerospaceで、推定額は$1497万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の45%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の45%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Certuityが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はGE HealthCareで、株数は133,212株、評価額は$1093万でした。
- Certuityは2023年第1四半期にWisdomTree Floating Rate Treasury Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$746万でした。
- Certuityが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGE Aerospaceで、推定$1497万相当を減らしました。
- Certuityは2023年第1四半期にVanEck Oil Services ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$414万でした。
- 2023年第1四半期時点で、Certuityの上位10銘柄は、運用資産総額$6.77億のポートフォリオの49%を占めています。
- Certuityは2023年第1四半期に新たに24件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Certuityのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.2%増加し、$6.77億となりました。
2023年5月11日に提出された、2023年第1四半期分のCertuityの 13F報告書 に基づいています。