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Certuity Portfolio-Positionen
AUM
2,03 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
88,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+190 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+225,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,7 Mio. $
(+7,2 %)
Kapitalfluss
+7,79 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,31 %
Position
241
Neu
24
Aufgestockt
97
Reduziert
64
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GE HealthCare
GEHC
|
+9,5 Mio. $ |
| 2 |
Natera
NTRA
|
+8,02 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+7,46 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+6,1 Mio. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+3,88 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+15 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+4,14 Mio. $ |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+3,74 Mio. $ |
| 4 |
United States Brent Oil Fund
BNO
|
+3,18 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+3,02 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 44,57 % |
| 2 | Finanzwesen | 19,19 % |
| 3 | Technologie | 9,68 % |
| 4 | Energie | 8,73 % |
| 5 | Industrie | 5,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
| 61 Mio. $ | 9,01 % |
1.213.357
+148.317
| +14 % | +7,46 Mio. $ |
2022 Q2
3 Quartale
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 55,3 Mio. $ | 8,17 % |
135.056
+5.234
| +4 % | +2,09 Mio. $ |
2019 Q4
13 Quartale
|
|
3
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 5,73 % |
354.130
+470
| +0,1 % | +51.986 $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
|
4
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 4,81 % |
426.674
-223.753
| -34 % | -15 Mio. $ |
2021 Q3
6 Quartale
|
|
5
Flagstar Bank National Association
FLG
4,31 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 4,57 % |
1.140.440
-5.000
| -0,4 % | -135.288 $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
6
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 29,5 Mio. $ | 4,35 % |
178.799
+1.664
| +0,9 % | +245.525 $ |
2019 Q4
13 Quartale
|
|
|
7
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 4,07 % |
588.100
+124.249
| +27 % | +6,1 Mio. $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
8
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 3,26 % |
251.791
-27.438
| -10 % | -2,56 Mio. $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 2,75 % |
58.072
+2.010
| +4 % | +593.046 $ |
2019 Q4
13 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 2,59 % |
349.880
+45.610
| +15 % | +2,32 Mio. $ |
2019 Q4
13 Quartale
|
|
11
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 2,49 % |
103.321
+269
| +0,3 % | +45.099 $ |
2019 Q4
13 Quartale
|
|
12
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 2,34 % |
263.088
-40.300
| -13 % | -2,36 Mio. $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 2,28 % |
33.610
-355
| -1 % | -165.478 $ |
2019 Q4
13 Quartale
|
|
14
Ford
F
46,3 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 2,18 % |
1.172.637
-119.636
| -9 % | -1,5 Mio. $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
15
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 2,16 % |
511.810
-42.267
| -8 % | -1,4 Mio. $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 2,08 % |
34.320
+216
| +0,6 % | +86.598 $ |
2019 Q4
13 Quartale
|
|
17
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 1,86 % |
202.225
+11.428
| +6 % | +702.344 $ |
2022 Q1
4 Quartale
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,75 % |
122.643
+10.036
| +9 % | +1 Mio. $ |
2019 Q4
13 Quartale
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 1,73 % |
76.860
-416
| -0,5 % | -64.243 $ |
2019 Q4
13 Quartale
|
|
20
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1,68 % |
304.116
+283
| +0,1 % | +12.335 $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
|
21
GE HealthCare
GEHC
32,3 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,61 % |
+133.212
| Neu | +9,5 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
|
22
Freeport-McMoran
FCX
93,6 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,54 % |
255.333
-89.812
| -26 % | -3,74 Mio. $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 8,57 Mio. $ | 1,27 % |
65.754
-213
| -0,3 % | -29.184 $ |
2019 Q4
13 Quartale
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 7,72 Mio. $ | 1,14 % |
126.404
-36.156
| -22 % | -2,08 Mio. $ |
2019 Q4
13 Quartale
|
|
25
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 5,97 Mio. $ | 0,88 % |
20.704
+1.788
| +9 % | +456.083 $ |
2019 Q4
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
6CM
Portfolio-Rückblick von Certuity für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt Certuity 241 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 631 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Certuity für Q1 2023 weist 24 neu, 97 erhöht, 64 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GE HealthCare: 133.212 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf GE Aerospace mit einem geschätzten Wert von 15 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Certuity im Q1 2023 war GE HealthCare: 133.212 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.
- Certuity hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,46 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Certuity im Q1 2023 entfiel auf GE Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 15 Mio. $.
- Certuity hat seine Position in VanEck Oil Services ETF im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Certuity machen im Q1 2023 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- Certuity eröffnete 24 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von Certuity stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von Certuity für Q1 2023 am 11. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .