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Certuity

Certuity Portfolio-Positionen

AUM 2,03 Mrd. $ Umschlag 17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 88,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+190 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+225,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+132 Mio. $
Kapitalfluss
+33,6 Mio. $
Kapitalfluss %
2,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,02 %
Position
638
Neu
79
Aufgestockt
245
Reduziert
210
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+5 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,93 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+3,83 Mio. $
4
WTV-Symbol
WisdomTree US Value Fund
WTV
+2,35 Mio. $
5
INCY-Symbol
Incyte
INCY
+1,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+2,8 Mio. $
2
OBDC-Symbol
Blue Owl Capital
OBDC
+1,51 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+1,41 Mio. $
4
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+1,17 Mio. $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+1,11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 27,88 %
2 Sonstiges 26,57 %
3 Technologie 19,21 %
4 Industrie 7,34 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OMF-Symbol
1
OneMain Financial
OMF
6,41 Mrd. $
130 Mio. $ 8,21 %
1.930.764
-28
-0 % -1.702 $
2024 Q1
7 Quartale
C-Symbol
2
Citigroup
C
202 Mrd. $
98,6 Mio. $ 6,2 %
844.600
+836
+0,1 % +86.815 $
2022 Q4
12 Quartale
MU-Symbol
3
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
77 Mio. $ 4,85 %
269.749
+603
+0,2 % +138.355 $
2022 Q4
12 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
70,9 Mio. $ 4,46 %
113.015
+6.328
+6 % +3,93 Mio. $
2020 Q1
23 Quartale
GE-Symbol
5
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
57 Mio. $ 3,59 %
185.039
+158
+0,1 % +47.578 $
2021 Q3
17 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
56,8 Mio. $ 3,57 %
1.161.622
+3.106
+0,3 % +833.815 $
2019 Q4
24 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
50,4 Mio. $ 3,18 %
951.652
+10.144
+1 % +1,89 Mio. $
2020 Q2
22 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
45,4 Mio. $ 2,86 %
66.260
+327
+0,5 % +222.052 $
2019 Q4
24 Quartale
MS-Symbol
9
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
36,3 Mio. $ 2,28 %
204.438
+634
+0,3 % +105.753 $
2022 Q4
12 Quartale
WFC-Symbol
10
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
29,1 Mio. $ 1,83 %
312.131
+301
+0,1 % +26.132 $
2022 Q4
12 Quartale
BAC-Symbol
11
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
27,6 Mio. $ 1,74 %
502.163
-20.950
-4 % -1,11 Mio. $
2022 Q3
13 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
26,9 Mio. $ 1,69 %
55.659
+1.761
+3 % +882.477 $
2019 Q4
24 Quartale
FLG-Symbol
13
Flagstar Bank National Association
FLG
4,31 Mrd. $
26,7 Mio. $ 1,68 %
2.124.280
– –
2024 Q3
5 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
26 Mio. $ 1,63 %
42.250
-320
-0,8 % -196.362 $
2019 Q4
24 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
25,1 Mio. $ 1,58 %
80.296
-678
-0,8 % -193.725 $
2019 Q4
24 Quartale
SCHG-Symbol
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
24,2 Mio. $ 1,52 %
740.884
+153.742
+26 % +5 Mio. $
2021 Q4
16 Quartale
PNC-Symbol
17
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
21,3 Mio. $ 1,34 %
102.083
-6.061
-6 % -1,17 Mio. $
2020 Q2
22 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
20,7 Mio. $ 1,3 %
89.542
+5.393
+6 % +1,23 Mio. $
2019 Q4
24 Quartale
F-Symbol
19
Ford
F
46,3 Mrd. $
17,8 Mio. $ 1,12 %
1.354.491
-222
-0 % -2.862 $
2022 Q4
12 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
17,3 Mio. $ 1,09 %
25.422
-125
-0,5 % -84.486 $
2019 Q4
24 Quartale
NFRA-Symbol
21
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
3,02 Mrd. $
16,4 Mio. $ 1,03 %
271.415
– –
2024 Q3
5 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
14 Mio. $ 0,88 %
21.251
+939
+5 % +627.032 $
2019 Q4
24 Quartale
IWD-Symbol
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,87 %
66.075
-6.813
-9 % -1,41 Mio. $
2019 Q4
24 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
13,8 Mio. $ 0,87 %
794.792
-140
-0 % -40.105 $
2019 Q4
24 Quartale
VZ-Symbol
25
Verizon
VZ
186 Mrd. $
13,1 Mio. $ 0,83 %
322.694
-687
-0,2 % -27.866 $
2019 Q4
24 Quartale
1
2 3 4 5

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CenterBook Partners
CenterBook Partners Greenwich, Connecticut 2,04 Mrd. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Siemens Fonds Invest
Siemens Fonds Invest Munich, Germany 2,04 Mrd. $ AUM 40,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
6CM
683 Capital Management New York 2,04 Mrd. $ AUM 94,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambria Investment Management
Cambria Investment Management Manhattan Beach, California 2,02 Mrd. $ AUM 35,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Certuity für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Certuity 638 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 1,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Certuity für Q4 2025 weist 79 neu, 245 erhöht, 210 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 48.180 Aktien im Wert von 3,87 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Eli Lilly mit einem geschätzten Wert von 2,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.

  • Der größte Kauf von Certuity im Q4 2025 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 48.180 Aktien im Wert von 3,87 Mio. $.
  • Certuity hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Certuity im Q4 2025 entfiel auf Eli Lilly und belief sich schätzungsweise auf 2,8 Mio. $.
  • Certuity hat seine Position in JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 509.745 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Certuity machen im Q4 2025 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
  • Certuity eröffnete 79 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Certuity stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 1,59 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Certuity für Q4 2025 am 30. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .