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Certuity

Certuity Ativos da carteira

AUM US$ 2,13 bi Giro 14,57%
Retorno est. (1 ano) 70,4%
 

Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,05%
Retorno est. (1 ano)
+70,4%
Retorno est. (3 anos)
+196,91%
Retorno est. (5 anos)
+226,54%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 132 mi
Fluxo de capital
+US$ 33,6 mi
Fluxo de capital (%)
2,12%
10 maiores posições (%)
41,02%
Posição
638
Nova
79
Aumentada
245
Reduzida
210
Encerrada
51
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
2,3 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SCHG
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+US$ 5 mi
2
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 3,93 mi
3
ícone de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$ 3,83 mi
4
ícone de WTV
WisdomTree US Value Fund
WTV
+US$ 2,35 mi
5
ícone de INCY
Incyte
INCY
+US$ 1,94 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de LLY
Eli Lilly
LLY
+US$ 2,8 mi
2
ícone de OBDC
Blue Owl Capital
OBDC
+US$ 1,51 mi
3
ícone de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+US$ 1,41 mi
4
ícone de PNC
PNC Financial Services
PNC
+US$ 1,17 mi
5
ícone de BAC
Bank of America
BAC
+US$ 1,11 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 27,88%
2 Diversos 26,57%
3 Tecnologia 19,21%
4 Bens industriais 7,34%
5 Consumo discricionário 5,36%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de OMF
1
OneMain Financial
OMF
US$ 6,35 bi
US$ 130 mi 8,21%
1.930.764
-28
-0% -US$ 1,7 mil
2024 Q1
7 trimestres
ícone de C
2
Citigroup
C
US$ 202 bi
US$ 98,6 mi 6,2%
844.600
+836
+0,1% +US$ 86,8 mil
2022 Q4
12 trimestres
ícone de MU
3
Micron Technology
MU
US$ 830 bi
US$ 77 mi 4,85%
269.749
+603
+0,2% +US$ 138 mil
2022 Q4
12 trimestres
ícone de VOO
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
US$ 70,9 mi 4,46%
113.015
+6.328
+6% +US$ 3,93 mi
2020 Q1
23 trimestres
ícone de GE
5
GE Aerospace
GE
US$ 348 bi
US$ 57 mi 3,59%
185.039
+158
+0,1% +US$ 47,6 mil
2021 Q3
17 trimestres
ícone de AAPL
6
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
US$ 56,8 mi 3,57%
1.161.622
+3.106
+0,3% +US$ 834 mil
2019 Q4
24 trimestres
ícone de NVDA
7
NVIDIA
NVDA
US$ 4,31 tri
US$ 50,4 mi 3,18%
951.652
+10.144
+1% +US$ 1,89 mi
2020 Q2
22 trimestres
ícone de IVV
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
US$ 45,4 mi 2,86%
66.260
+327
+0,5% +US$ 222 mil
2019 Q4
24 trimestres
ícone de MS
9
Morgan Stanley
MS
US$ 292 bi
US$ 36,3 mi 2,28%
204.438
+634
+0,3% +US$ 106 mil
2022 Q4
12 trimestres
ícone de WFC
10
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
US$ 29,1 mi 1,83%
312.131
+301
+0,1% +US$ 26,1 mil
2022 Q4
12 trimestres
ícone de BAC
11
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
US$ 27,6 mi 1,74%
502.163
-20.950
-4% -US$ 1,11 mi
2022 Q3
13 trimestres
ícone de MSFT
12
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
US$ 26,9 mi 1,69%
55.659
+1.761
+3% +US$ 882 mil
2019 Q4
24 trimestres
ícone de FLG
13
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,39 bi
US$ 26,7 mi 1,68%
2.124.280
– –
2024 Q3
5 trimestres
ícone de QQQ
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
US$ 26 mi 1,63%
42.250
-320
-0,8% -US$ 196 mil
2019 Q4
24 trimestres
ícone de GOOGL
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,54 tri
US$ 25,1 mi 1,58%
80.296
-678
-0,8% -US$ 194 mil
2019 Q4
24 trimestres
ícone de SCHG
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,4 bi
US$ 24,2 mi 1,52%
740.884
+153.742
+26% +US$ 5 mi
2021 Q4
16 trimestres
ícone de PNC
17
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,9 bi
US$ 21,3 mi 1,34%
102.083
-6.061
-6% -US$ 1,17 mi
2020 Q2
22 trimestres
ícone de AMZN
18
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
US$ 20,7 mi 1,3%
89.542
+5.393
+6% +US$ 1,23 mi
2019 Q4
24 trimestres
ícone de F
19
Ford
F
US$ 50 bi
US$ 17,8 mi 1,12%
1.354.491
-222
-0% -US$ 2,86 mil
2022 Q4
12 trimestres
ícone de SPY
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
US$ 17,3 mi 1,09%
25.422
-125
-0,5% -US$ 84,5 mil
2019 Q4
24 trimestres
ícone de NFRA
21
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$ 3,09 bi
US$ 16,4 mi 1,03%
271.415
– –
2024 Q3
5 trimestres
ícone de META
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
US$ 14 mi 0,88%
21.251
+939
+5% +US$ 627 mil
2019 Q4
24 trimestres
ícone de IWD
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
US$ 13,9 mi 0,87%
66.075
-6.813
-9% -US$ 1,41 mi
2019 Q4
24 trimestres
ícone de GOOG
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,52 tri
US$ 13,8 mi 0,87%
794.792
-140
-0% -US$ 40,1 mil
2019 Q4
24 trimestres
ícone de VZ
25
Verizon
VZ
US$ 191 bi
US$ 13,1 mi 0,83%
322.694
-687
-0,2% -US$ 27,9 mil
2019 Q4
24 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

GC
Gobi Capital San Francisco, California AUM de US$ 2,13 bi 6,1% Retorno est. (1 ano)
BBR Partners
BBR Partners New York AUM de US$ 2,13 bi 21,87% Retorno est. (1 ano)
Caligan Partners
Caligan Partners New York AUM de US$ 2,13 bi 758,65% Retorno est. (1 ano)
Osterweis Capital Management
Osterweis Capital Management San Francisco, California AUM de US$ 2,12 bi 32,36% Retorno est. (1 ano)
Main Street Research
Main Street Research Lakeville, Connecticut AUM de US$ 2,12 bi 67,44% Retorno est. (1 ano)
Philosophy Capital Management
Philosophy Capital Management Alamo, California AUM de US$ 2,12 bi 39,96% Retorno est. (1 ano)
SGF
S&G Foundation Wilson, Wyoming AUM de US$ 2,15 bi
Nextech Invest
Nextech Invest Zurich, Switzerland AUM de US$ 2,11 bi 413,84% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Certuity no T4 2025

No fechamento de T4 2025, Certuity detinha 638 posições avaliadas em US$ 1,59 bi, alta de 9,1% em relação a US$ 1,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.

O relatório de T4 2025 de Certuity mostra 79 novas, 245 aumentaram, 210 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 48.180 ações no valor de US$ 3,87 mi. A maior venda foi de Eli Lilly, estimada em US$ 2,8 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 28% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Tecnologia.

  • A maior compra de Certuity no T4 2025 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 48.180 ações no valor de US$ 3,87 mi.
  • Certuity foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 5 mi.
  • A maior redução de Certuity em T4 2025 foi em Eli Lilly, com um corte estimado de US$ 2,8 mi.
  • Certuity encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 510 mil.
  • As dez maiores posições de Certuity representam 41% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T4 2025.
  • Certuity abriu 79 novas posições e encerrou 51 em T4 2025.
  • O valor da carteira de Certuity subiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,59 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Certuity referente a T4 2025, protocolado em 30 de jan. de 2026.