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Certuity Ativos da carteira
AUM
US$ 2,03 bi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
88,59%
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,37%
Retorno est. (1 ano)
+88,59%
Retorno est. (3 anos)
+190%
Retorno est. (5 anos)
+225,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 209 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 205 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
98,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,65%
Posição
194
Nova
194
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 44,1 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 15,1 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 13,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 10,4 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 8,28 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,52% |
| 2 | Tecnologia | 13,17% |
| 3 | Saúde | 4,72% |
| 4 | Financeiro | 4,07% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 816 bi
| US$ 30,5 mi | 14,58% |
+143.292
| Nova | +US$ 44,1 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 17,2 mi | 8,25% |
+234.912
| Nova | +US$ 15,1 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,2 bi
| US$ 14,2 mi | 6,79% |
+37.833
| Nova | +US$ 13,7 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 10,8 mi | 5,18% |
+263.350
| Nova | +US$ 10,4 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 8,63 mi | 4,13% |
+102.965
| Nova | +US$ 8,28 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
6
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,63 tri
| US$ 8,32 mi | 3,98% |
+90.000
| Nova | +US$ 7,97 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 85,4 bi
| US$ 6,39 mi | 3,06% |
+46.828
| Nova | +US$ 6,17 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 5,46 mi | 2,61% |
+124.136
| Nova | +US$ 5,18 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 3,6 mi | 1,72% |
+81.710
| Nova | +US$ 3,48 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 2,85 mi | 1,36% |
+8.805
| Nova | +US$ 2,73 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 2,71 mi | 1,3% |
+17.194
| Nova | +US$ 2,53 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 68,3 bi
| US$ 2,49 mi | 1,19% |
+147.890
| Nova | +US$ 2,43 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 2,4 mi | 1,15% |
+26.228
| Nova | +US$ 2,4 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 697 bi
| US$ 2,33 mi | 1,11% |
+14.224
| Nova | +US$ 2,23 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
15
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,7 bi
| US$ 2,08 mi | 1% |
+35.796
| Nova | +US$ 1,95 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
16
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
US$ 631 mi
| US$ 1,65 mi | 0,79% |
+108.655
| Nova | +US$ 1,65 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
17
Rithm Capital
RITM
US$ 5,25 bi
| US$ 1,63 mi | 0,78% |
+100.937
| Nova | +US$ 1,58 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,4 bi
| US$ 1,62 mi | 0,77% |
+15.869
| Nova | +US$ 1,53 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
19
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 84,3 bi
| US$ 1,58 mi | 0,76% |
+56.241
| Nova | +US$ 1,52 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
20
Accenture
ACN
US$ 151 bi
| US$ 1,58 mi | 0,75% |
+7.480
| Nova | +US$ 1,46 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
21
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,9 bi
| US$ 1,54 mi | 0,74% |
+41.014
| Nova | +US$ 1,49 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,63 tri
| US$ 1,53 mi | 0,73% |
+7.461
| Nova | +US$ 1,45 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
23
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$ 1,6 bi
| US$ 1,53 mi | 0,73% |
+102.494
| Nova | +US$ 1,52 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 1,47 mi | 0,7% |
+6.488
| Nova | +US$ 1,41 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,63 tri
| US$ 1,47 mi | 0,7% |
+15.880
| Nova | +US$ 1,41 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
6CM
Revisão da carteira de Certuity no T4 2019
T4 2019 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Certuity, que divulgou 194 posições avaliadas em US$ 209 mi. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Sua maior posição é State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 143.292 ações no valor de US$ 30,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 64% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Certuity no T4 2019 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 143.292 ações no valor de US$ 30,5 mi.
- As dez maiores posições de Certuity representam 52% de sua carteira de US$ 209 mi no T4 2019.
- Certuity divulgou 194 posições em T4 2019, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Certuity referente a T4 2019, protocolado em 10 de fev. de 2020.