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Certuity Ativos da carteira
AUM
US$ 2,03 bi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
88,59%
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,97%
Retorno est. (1 ano)
+88,59%
Retorno est. (3 anos)
+190%
Retorno est. (5 anos)
+225,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 926 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 329 mi
(-26%)
Fluxo de capital
-US$ 365 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-39,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,52%
Posição
392
Nova
34
Aumentada
122
Reduzida
169
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
|
+US$ 15,4 mi |
| 2 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 8,93 mi |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$ 6,5 mi |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 4,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 118 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 79,9 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 35,2 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 34,9 mi |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 28,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,42% |
| 2 | Financeiro | 23,65% |
| 3 | Tecnologia | 18% |
| 4 | Bens industriais | 8,75% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GE Aerospace
GE
US$ 312 bi
| US$ 58,3 mi | 6,29% |
308.914
+540
| +0,2% | +US$ 91,5 mil |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
|
2
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 52,6 mi | 5,68% |
839.626
+105.171
| +14% | +US$ 6,5 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 37,3 mi | 4,03% |
160.199
-63.382
| -28% | -US$ 14,2 mi |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,2 tri
| US$ 28,7 mi | 3,1% |
235.902
+75.640
| +47% | +US$ 8,93 mi |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
5
Micron Technology
MU
US$ 1,11 tri
| US$ 27,4 mi | 2,96% |
264.230
-457
| -0,2% | -US$ 47,8 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,1 bi
| US$ 24,9 mi | 2,69% |
496.619
-2.342.689
| -83% | -US$ 118 mi |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 888 bi
| US$ 24,8 mi | 2,68% |
42.965
-44.464
| -51% | -US$ 24,7 mi |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
8
OneMain Financial
OMF
US$ 6,63 bi
| US$ 23,5 mi | 2,54% |
499.943
-55
| -0% | -US$ 2,64 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
9
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 21,1 mi | 2,28% |
202.469
+533
| +0,3% | +US$ 53,7 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 21,1 mi | 2,28% |
48.973
-6.309
| -11% | -US$ 2,7 mi |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 490 bi
| US$ 20,8 mi | 2,24% |
42.569
-74.482
| -64% | -US$ 35,2 mi |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
12
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 19,8 mi | 2,14% |
498.356
-190
| -0% | -US$ 7,62 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
13
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,1 bi
| US$ 19,1 mi | 2,06% |
103.416
-1.265
| -1% | -US$ 222 mil |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$ 251 bi
| US$ 17,3 mi | 1,87% |
306.911
+313
| +0,1% | +US$ 17,7 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,75 tri
| US$ 16,8 mi | 1,81% |
90.142
+3.881
| +4% | +US$ 708 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
16
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$ 3,02 bi
| US$ 16,1 mi | 1,74% |
+271.415
| Nova | +US$ 15,4 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
17
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,22 bi
| US$ 14 mi | 1,51% |
+1.243.304
| Nova | +US$ 13,2 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
18
Freeport-McMoran
FCX
US$ 95,6 bi
| US$ 12,6 mi | 1,36% |
252.758
-2.545
| -1% | -US$ 115 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
19
Ford
F
US$ 47,7 bi
| US$ 12,3 mi | 1,32% |
1.161.150
-658
| -0,1% | -US$ 7,53 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 748 bi
| US$ 11,4 mi | 1,23% |
97.516
-302.256
| -76% | -US$ 34,9 mi |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,9 bi
| US$ 11,3 mi | 1,22% |
433.596
+28.068
| +7% | +US$ 706 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 11,3 mi | 1,22% |
68.073
+7.379
| +12% | +US$ 1,24 mi |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 901 bi
| US$ 10,5 mi | 1,13% |
49.636
+3.516
| +8% | +US$ 741 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
US$ 179 bi
| US$ 10,1 mi | 1,09% |
225.151
+4.385
| +2% | +US$ 183 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
25
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 9,8 mi | 1,06% |
117.813
-351.129
| -75% | -US$ 28,1 mi |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
6CM
Revisão da carteira de Certuity no T3 2024
No T3 2024, Certuity detinha 392 posições no valor de US$ 926 mi, uma queda de 26% em relação a US$ 1,26 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Certuity fez uma retirada líquida de US$ 365 mi em T3 2024, encerrando 32 posições e reduzindo 169 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, uma posição estimada em US$ 2,85 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 27% dos ativos, abaixo dos 47% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Certuity abriu uma nova posição em Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF no valor de US$ 16,1 mi.
- A maior compra de Certuity no T3 2024 foi Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF: 271.415 ações no valor de US$ 16,1 mi.
- Certuity foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 8,93 mi.
- A maior redução de Certuity em T3 2024 foi em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, com um corte estimado de US$ 118 mi.
- Certuity encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,85 mi.
- As dez maiores posições de Certuity representam 35% de sua carteira de US$ 926 mi no T3 2024.
- Certuity abriu 34 novas posições e encerrou 32 em T3 2024.
- O valor da carteira de Certuity caiu 26% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 926 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Certuity referente a T3 2024, protocolado em 12 de nov. de 2024.