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Certuity Ativos da carteira
AUM
US$ 2,13 bi
Giro
14,57%
Retorno est. (1 ano)
70,4%
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,94%
Retorno est. (1 ano)
+70,4%
Retorno est. (3 anos)
+196,91%
Retorno est. (5 anos)
+226,54%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 953 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,2 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 56,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,34%
Posição
434
Nova
51
Aumentada
195
Reduzida
116
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
OneMain Financial
OMF
|
+US$ 22,8 mi |
| 2 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+US$ 13 mi |
| 3 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+US$ 11,3 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 4,88 mi |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$ 4,75 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 13,8 mi |
| 2 |
Blue Owl Capital Corporation III
OBDE
|
+US$ 8,87 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 7,91 mi |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 6,1 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,77 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 27,65% |
| 2 | Diversos | 25,31% |
| 3 | Tecnologia | 17,21% |
| 4 | Bens industriais | 7,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 59,8 mi | 6,27% |
842.165
+550
| +0,1% | +US$ 41,9 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
GE Aerospace
GE
US$ 356 bi
| US$ 47 mi | 4,93% |
234.848
-69.932
| -23% | -US$ 13,8 mi |
2021 Q3
14 trimestres
|
|
|
3
OneMain Financial
OMF
US$ 6,34 bi
| US$ 45,5 mi | 4,77% |
930.012
+430.011
| +86% | +US$ 22,8 mi |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 41,6 mi | 4,36% |
74.157
+5.712
| +8% | +US$ 3,37 mi |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 37,1 mi | 3,89% |
167.219
-2.138
| -1% | -US$ 495 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
6
Micron Technology
MU
US$ 918 bi
| US$ 27,4 mi | 2,87% |
314.818
+50.779
| +19% | +US$ 4,88 mi |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 4,2 tri
| US$ 27,3 mi | 2,86% |
250.472
-13.969
| -5% | -US$ 1,77 mi |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
|
8
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,16 bi
| US$ 24,1 mi | 2,53% |
2.074.944
+1.153.233
| +125% | +US$ 13 mi |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
9
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 23,7 mi | 2,49% |
203.196
+75
| +0% | +US$ 9,7 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 22,4 mi | 2,35% |
312.591
-29
| -0% | -US$ 2,18 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
11
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 20,9 mi | 2,19% |
500.598
-120
| -0% | -US$ 5,35 mil |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 468 bi
| US$ 18,7 mi | 1,96% |
39.780
+2.329
| +6% | +US$ 1,18 mi |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
13
PNC Financial Services
PNC
US$ 92,2 bi
| US$ 18,6 mi | 1,96% |
106.090
-103
| -0,1% | -US$ 19,4 mil |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 18,3 mi | 1,92% |
48.585
+1.633
| +3% | +US$ 666 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 16,4 mi | 1,72% |
85.981
+5.880
| +7% | +US$ 1,28 mi |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
16
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$ 3,1 bi
| US$ 15,6 mi | 1,64% |
271.415
| – | – |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62 bi
| US$ 14,4 mi | 1,51% |
575.989
+21.754
| +4% | +US$ 596 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
18
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17 bi
| US$ 13,2 mi | 1,39% |
165.861
-219
| -0,1% | -US$ 17,9 mil |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 85,1 bi
| US$ 12,4 mi | 1,3% |
65.753
+120
| +0,2% | +US$ 22,9 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 680 bi
| US$ 12,2 mi | 1,28% |
102.395
-754
| -0,7% | -US$ 83,4 mil |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
|
21
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 5,47 bi
| US$ 11,9 mi | 1,25% |
813.768
+753.721
| +1.255% | +US$ 11,3 mi |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
22
Ford
F
US$ 48,9 bi
| US$ 11,6 mi | 1,22% |
1.155.058
+247
| +0% | +US$ 2,41 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,61 tri
| US$ 10,7 mi | 1,12% |
69.196
+188
| +0,3% | +US$ 34,1 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 10,5 mi | 1,1% |
18.154
+4.910
| +37% | +US$ 3,17 mi |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 10 mi | 1,05% |
221.279
-2.050
| -0,9% | -US$ 85,3 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GC
SGF
Revisão da carteira de Certuity no T1 2025
No fechamento de T1 2025, Certuity detinha 434 posições avaliadas em US$ 953 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 921 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Certuity alocou US$ 56,5 mi em novo capital líquido no T1 2025, abrindo 51 novas posições e aumentando 195 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Macy's: 103.051 ações no valor de US$ 1,29 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 28% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em GE Aerospace, com um corte estimado de US$ 13,8 mi.
- A maior compra de Certuity no T1 2025 foi Macy's: 103.051 ações no valor de US$ 1,29 mi.
- Certuity foi quem mais aumentou sua posição em OneMain Financial no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 22,8 mi.
- A maior redução de Certuity em T1 2025 foi em GE Aerospace, com um corte estimado de US$ 13,8 mi.
- Certuity encerrou totalmente sua posição em Blue Owl Capital Corporation III no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 8,87 mi.
- As dez maiores posições de Certuity representam 37% de sua carteira de US$ 953 mi no T1 2025.
- Certuity abriu 51 novas posições e encerrou 28 em T1 2025.
- O valor da carteira de Certuity subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 953 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Certuity referente a T1 2025, protocolado em 13 de mai. de 2025.