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Certuity Ativos da carteira
AUM
US$ 2,13 bi
Giro
14,57%
Retorno est. (1 ano)
70,4%
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,91%
Retorno est. (1 ano)
+70,4%
Retorno est. (3 anos)
+196,91%
Retorno est. (5 anos)
+226,54%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,14 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 151 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 75,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,27%
Posição
380
Nova
32
Aumentada
140
Reduzida
124
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
OneMain Financial
OMF
|
+US$ 23,9 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 21,2 mi |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 16,1 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 15,3 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 6,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 4,28 mi |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 3,2 mi |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$ 2,5 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 2,48 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 2,41 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,86% |
| 2 | Financeiro | 16,68% |
| 3 | Tecnologia | 12,47% |
| 4 | Energia | 6,44% |
| 5 | Bens industriais | 6,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,3 bi
| US$ 95,3 mi | 8,36% |
1.894.585
+420.178
| +28% | +US$ 21,2 mi |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 82,8 mi | 7,27% |
158.351
+87
| +0,1% | +US$ 43,3 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$ 356 bi
| US$ 53,9 mi | 4,73% |
384.516
-1.635
| -0,4% | -US$ 193 mil |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 468 bi
| US$ 46,9 mi | 4,12% |
105.611
+12.441
| +13% | +US$ 5,33 mi |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$ 680 bi
| US$ 46,7 mi | 4,1% |
401.998
+4.076
| +1% | +US$ 426 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 40,2 mi | 3,53% |
234.443
-897
| -0,4% | -US$ 163 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 38,7 mi | 3,4% |
73.685
+30.556
| +71% | +US$ 15,3 mi |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
8
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 36,9 mi | 3,24% |
583.971
+182
| +0% | +US$ 10,1 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
|
9
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17 bi
| US$ 32 mi | 2,8% |
419.524
+220.926
| +111% | +US$ 16,1 mi |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
10
Micron Technology
MU
US$ 918 bi
| US$ 31,1 mi | 2,73% |
263.630
+590
| +0,2% | +US$ 53,4 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
|
11
OneMain Financial
OMF
US$ 6,34 bi
| US$ 25,5 mi | 2,24% |
+499.994
| Nova | +US$ 23,9 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 126 bi
| US$ 24,9 mi | 2,18% |
409.116
+32.526
| +9% | +US$ 1,84 mi |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
13
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 19,2 mi | 1,68% |
505.865
-14.302
| -3% | -US$ 491 mil |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
14
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 19,1 mi | 1,68% |
203.251
+73
| +0% | +US$ 6,43 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 19,1 mi | 1,67% |
45.281
+2.762
| +6% | +US$ 1,12 mi |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
US$ 416 bi
| US$ 18,9 mi | 1,66% |
120.103
+900
| +0,8% | +US$ 136 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,7 bi
| US$ 18,2 mi | 1,6% |
32.796
-328
| -1% | -US$ 170 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 17,6 mi | 1,55% |
304.320
-2.242
| -0,7% | -US$ 117 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 4,2 tri
| US$ 17,6 mi | 1,54% |
194.700
+24.870
| +15% | +US$ 1,8 mi |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
20
PNC Financial Services
PNC
US$ 92,2 bi
| US$ 16,8 mi | 1,48% |
104.151
+240
| +0,2% | +US$ 36,2 mil |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
21
Ford
F
US$ 48,9 bi
| US$ 15,4 mi | 1,35% |
1.159.480
+236
| +0% | +US$ 2,86 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
22
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,16 bi
| US$ 12,6 mi | 1,11% |
1.307.725
+167.285
| +15% | +US$ 3,09 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 116 bi
| US$ 12,2 mi | 1,07% |
116.940
+3.254
| +3% | +US$ 329 mil |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
24
Freeport-McMoran
FCX
US$ 89,1 bi
| US$ 12 mi | 1,05% |
255.293
-79
| -0% | -US$ 3,19 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 11,7 mi | 1,03% |
63.636
-2.398
| -4% | -US$ 400 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GC
SGF
Revisão da carteira de Certuity no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Certuity detinha 380 posições avaliadas em US$ 1,14 bi, alta de 15% em relação a US$ 988 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Certuity alocou US$ 75,7 mi em novo capital líquido no T1 2024, abrindo 32 novas posições e aumentando 140 posições existentes. Sua maior nova posição foi em OneMain Financial: 499.994 ações no valor de US$ 25,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Eli Lilly, com um corte estimado de US$ 4,28 mi.
- A maior compra de Certuity no T1 2024 foi OneMain Financial: 499.994 ações no valor de US$ 25,5 mi.
- Certuity foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 21,2 mi.
- A maior redução de Certuity em T1 2024 foi em Eli Lilly, com um corte estimado de US$ 4,28 mi.
- Certuity encerrou totalmente sua posição em Builders FirstSource no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,5 mi.
- As dez maiores posições de Certuity representam 44% de sua carteira de US$ 1,14 bi no T1 2024.
- Certuity abriu 32 novas posições e encerrou 50 em T1 2024.
- O valor da carteira de Certuity subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,14 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Certuity referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.