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Certuity

Certuity Portfolio-Positionen

AUM 2,03 Mrd. $ Umschlag 17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 88,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+190 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+225,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,14 Mrd. $
AUM-Wachstum
+151 Mio. $
Kapitalfluss
+75,7 Mio. $
Kapitalfluss %
6,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,27 %
Position
380
Neu
32
Aufgestockt
140
Reduziert
124
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OMF-Symbol
OneMain Financial
OMF
+23,9 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+21,2 Mio. $
3
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+16,1 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+15,3 Mio. $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+6,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+4,28 Mio. $
2
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+3,2 Mio. $
3
BLDR-Symbol
Builders FirstSource
BLDR
+2,5 Mio. $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+2,48 Mio. $
5
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+2,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,86 %
2 Finanzwesen 16,68 %
3 Technologie 12,47 %
4 Energie 6,44 %
5 Industrie 6,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USFR-Symbol
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
95,3 Mio. $ 8,36 %
1.894.585
+420.178
+28 % +21,2 Mio. $
2022 Q2
7 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
82,8 Mio. $ 7,27 %
158.351
+87
+0,1 % +43.313 $
2019 Q4
17 Quartale
GE-Symbol
3
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
53,9 Mio. $ 4,73 %
384.516
-1.635
-0,4 % -192.678 $
2021 Q3
10 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
46,9 Mio. $ 4,12 %
105.611
+12.441
+13 % +5,33 Mio. $
2019 Q4
17 Quartale
XOM-Symbol
5
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
46,7 Mio. $ 4,1 %
401.998
+4.076
+1 % +426.465 $
2021 Q1
12 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
40,2 Mio. $ 3,53 %
234.443
-897
-0,4 % -163.102 $
2019 Q4
17 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
38,7 Mio. $ 3,4 %
73.685
+30.556
+71 % +15,3 Mio. $
2019 Q4
17 Quartale
C-Symbol
8
Citigroup
C
202 Mrd. $
36,9 Mio. $ 3,24 %
583.971
+182
+0 % +10.128 $
2022 Q4
5 Quartale
DGRW-Symbol
9
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
32 Mio. $ 2,8 %
419.524
+220.926
+111 % +16,1 Mio. $
2022 Q1
8 Quartale
MU-Symbol
10
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
31,1 Mio. $ 2,73 %
263.630
+590
+0,2 % +53.402 $
2022 Q4
5 Quartale
OMF-Symbol
11
OneMain Financial
OMF
6,41 Mrd. $
25,5 Mio. $ 2,24 %
+499.994
Neu +23,9 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
IJH-Symbol
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
24,9 Mio. $ 2,18 %
409.116
+32.526
+9 % +1,84 Mio. $
2019 Q4
17 Quartale
BAC-Symbol
13
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
19,2 Mio. $ 1,68 %
505.865
-14.302
-3 % -490.955 $
2022 Q3
6 Quartale
MS-Symbol
14
Morgan Stanley
MS
281 Mrd. $
19,1 Mio. $ 1,68 %
203.251
+73
+0 % +6.429 $
2022 Q4
5 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
19,1 Mio. $ 1,67 %
45.281
+2.762
+6 % +1,12 Mio. $
2019 Q4
17 Quartale
CVX-Symbol
16
Chevron
CVX
457 Mrd. $
18,9 Mio. $ 1,66 %
120.103
+900
+0,8 % +135.811 $
2019 Q4
17 Quartale
MDY-Symbol
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
18,2 Mio. $ 1,6 %
32.796
-328
-1 % -169.906 $
2019 Q4
17 Quartale
WFC-Symbol
18
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
17,6 Mio. $ 1,55 %
304.320
-2.242
-0,7 % -117.299 $
2022 Q4
5 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
17,6 Mio. $ 1,54 %
194.700
+24.870
+15 % +1,8 Mio. $
2020 Q2
15 Quartale
PNC-Symbol
20
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
16,8 Mio. $ 1,48 %
104.151
+240
+0,2 % +36.172 $
2020 Q2
15 Quartale
F-Symbol
21
Ford
F
46,3 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,35 %
1.159.480
+236
+0 % +2.861 $
2022 Q4
5 Quartale
FLG-Symbol
22
Flagstar Bank National Association
FLG
4,31 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,11 %
1.307.725
+167.285
+15 % +3,09 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
XLK-Symbol
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,07 %
116.940
+3.254
+3 % +329.068 $
2020 Q1
16 Quartale
FCX-Symbol
24
Freeport-McMoran
FCX
93,6 Mrd. $
12 Mio. $ 1,05 %
255.293
-79
-0 % -3.190 $
2022 Q4
5 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
11,7 Mio. $ 1,03 %
63.636
-2.398
-4 % -400.287 $
2019 Q4
17 Quartale
1
2 3 4 5

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CenterBook Partners
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Siemens Fonds Invest
Siemens Fonds Invest Munich, Germany 2,04 Mrd. $ AUM 40,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
6CM
683 Capital Management New York 2,04 Mrd. $ AUM 94,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambria Investment Management
Cambria Investment Management Manhattan Beach, California 2,02 Mrd. $ AUM 35,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Certuity für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Certuity 380 Positionen im Wert von 1,14 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 988 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Certuity investierte 75,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 140 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war OneMain Financial: 499.994 Aktien im Wert von 25,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Eli Lilly; sie wurde auf 4,28 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Certuity im Q1 2024 war OneMain Financial: 499.994 Aktien im Wert von 25,5 Mio. $.
  • Certuity hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Certuity im Q1 2024 entfiel auf Eli Lilly und belief sich schätzungsweise auf 4,28 Mio. $.
  • Certuity hat seine Position in Builders FirstSource im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Certuity machen im Q1 2024 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,14 Mrd. $ aus.
  • Certuity eröffnete 32 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Certuity stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 1,14 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Certuity für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .