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Certuity Portfolio-Positionen
AUM
2,03 Mrd. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
88,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+190 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+225,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
383 Mio. $
AUM-Wachstum
-80,5 Mio. $
(-17 %)
Kapitalfluss
-4,91 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,46 %
Position
321
Neu
15
Aufgestockt
63
Reduziert
118
Geschlossen
101
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+32,4 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+27,1 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+15,3 Mio. $ |
| 4 |
DoorDash
DASH
|
+4,16 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+3,65 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+6,5 Mio. $ |
| 2 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+2,89 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,78 % |
| 2 | Energie | 11,01 % |
| 3 | Technologie | 10,21 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,57 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 49,2 Mio. $ | 12,84 % |
130.479
+3.175
| +2 % | +1,3 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 8,44 % |
+643.162
| Neu | +32,4 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 6,82 % |
305.525
+300.381
| +5.839 % | +27,1 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5 Bio. $
| 24,4 Mio. $ | 6,38 % |
178.791
+22.427
| +14 % | +3,4 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
|
5
Chevron
CVX
440 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 3,92 % |
103.800
+92.513
| +820 % | +15,3 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,6 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 3,84 % |
35.622
+499
| +1 % | +225.306 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 3,63 % |
49.656
-7.986
| -14 % | -2,48 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 3,52 % |
297.905
-35.680
| -11 % | -1,76 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 3,28 % |
33.190
-6.104
| -16 % | -2,51 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 2,78 % |
115.410
-8.748
| -7 % | -869.989 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 2,63 % |
69.667
-18.472
| -21 % | -2,89 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
| 8,17 Mio. $ | 2,13 % |
149.368
-108.264
| -42 % | -6,5 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 1,59 % |
149.379
-24.802
| -14 % | -1,1 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 1,12 % |
67.278
-884
| -1 % | -61.576 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
15
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 3,86 Mio. $ | 1,01 % |
15.001
-9.168
| -38 % | -2,49 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
16
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,99 % |
66.528
+57.609
| +646 % | +3,49 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,7 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,99 % |
262.732
+228.104
| +659 % | +3,65 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
18
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 3,68 Mio. $ | 0,96 % |
29.203
-19.497
| -40 % | -2,44 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
|
19
DoorDash
DASH
83,9 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,88 % |
+52.429
| Neu | +4,16 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,83 % |
18.833
-16.549
| -47 % | -3,05 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
21
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
| 3,14 Mio. $ | 0,82 % |
13.995
-267
| -2 % | -72.880 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,3 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,79 % |
14.017
+27
| +0,2 % | +6.393 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
23
iShares US Technology ETF
IYW
24,7 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,76 % |
36.563
+19
| +0,1 % | +1.682 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
120 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,72 % |
35.862
-3.976
| -10 % | -302.817 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
| 2,65 Mio. $ | 0,69 % |
24.320
+1.820
| +8 % | +214.275 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
6CM
Portfolio-Rückblick von Certuity für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Certuity 321 Positionen im Wert von 383 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 464 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Certuity für Q2 2022 weist 15 neu, 63 erhöht, 118 reduziert und 101 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Floating Rate Treasury Fund: 643.162 Aktien im Wert von 32,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 6,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.
- Der größte Kauf von Certuity im Q2 2022 war WisdomTree Floating Rate Treasury Fund: 643.162 Aktien im Wert von 32,4 Mio. $.
- Certuity hat seine Position in ExxonMobil in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Certuity im Q2 2022 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,5 Mio. $.
- Certuity hat seine Position in Enterprise Products Partners im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,12 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Certuity machen im Q2 2022 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 383 Mio. $ aus.
- Certuity eröffnete 15 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Certuity sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 383 Mio. $.
Auf Grundlage der von Certuity für Q2 2022 am 3. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .