Wir sind mit live! Mehr erfahren
Certuity

Certuity Portfolio-Positionen

AUM 2,13 Mrd. $ Umschlag 14,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 70,4 %
 

Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-18,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+196,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+226,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
180 Mio. $
AUM-Wachstum
-28,8 Mio. $
Kapitalfluss
-6,67 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,51 %
Position
238
Neu
44
Aufgestockt
29
Reduziert
72
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+4,85 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+2,59 Mio. $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+1,27 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,04 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+976.567 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,93 Mio. $
2
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+1,63 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,6 Mio. $
4
T-Symbol
AT&T
T
+1,13 Mio. $
5
OKE-Symbol
Oneok
OKE
+971.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,86 %
2 Technologie 11,69 %
3 Gesundheitswesen 4,26 %
4 Kommunikationsdienste 3,49 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
33,6 Mio. $ 18,64 %
130.401
-12.891
-9 % -3,93 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
13,5 Mio. $ 7,51 %
213.100
-21.812
-9 % -1,6 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
MDY-Symbol
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,5 Mrd. $
10 Mio. $ 5,56 %
38.137
+304
+0,8 % +103.082 $
2019 Q4
1 Quartal
SPY-Symbol
4
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
9,29 Mio. $ 5,15 %
+36.000
Neu +11 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
7,17 Mio. $ 3,97 %
249.065
-14.285
-5 % -531.105 $
2019 Q4
1 Quartal
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
5,47 Mio. $ 3,03 %
97.527
-5.438
-5 % -405.008 $
2019 Q4
1 Quartal
IWF-Symbol
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
117 Mrd. $
4,61 Mio. $ 2,56 %
122.440
-1.696
-1 % -73.091 $
2019 Q4
1 Quartal
IWM-Symbol
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,9 Mrd. $
3,96 Mio. $ 2,2 %
34.615
+32.562
+1.586 % +4,85 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
BIL-Symbol
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
3,68 Mio. $ 2,04 %
40.131
+13.903
+53 % +1,27 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
IWD-Symbol
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,85 %
33.715
-13.113
-28 % -1,63 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,75 %
12.201
+3.396
+39 % +1,04 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
VEA-Symbol
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,45 %
78.561
-3.149
-4 % -126.348 $
2019 Q4
1 Quartal
XLK-Symbol
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
112 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,26 %
+56.682
Neu +2,59 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
2,25 Mio. $ 1,25 %
23.080
+7.200
+45 % +696.873 $
2019 Q4
1 Quartal
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
2,13 Mio. $ 1,18 %
13.517
-3.677
-21 % -604.679 $
2019 Q4
1 Quartal
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
2,07 Mio. $ 1,15 %
12.449
+4.988
+67 % +976.567 $
2019 Q4
1 Quartal
SCHF-Symbol
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,06 %
147.890
– –
2019 Q4
1 Quartal
XLV-Symbol
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,01 %
20.435
+4.566
+29 % +443.592 $
2019 Q4
1 Quartal
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
1,8 Mio. $ 1 %
31.040
+10.020
+48 % +678.997 $
2019 Q4
1 Quartal
IYW-Symbol
20
iShares US Technology ETF
IYW
22,9 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,98 %
34.632
-1.164
-3 % -67.468 $
2019 Q4
1 Quartal
ICSH-Symbol
21
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,93 %
33.436
+11.539
+53 % +579.561 $
2019 Q4
1 Quartal
VTI-Symbol
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,86 %
12.068
-2.156
-15 % -333.369 $
2019 Q4
1 Quartal
NKX-Symbol
23
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
631 Mio. $
1,54 Mio. $ 0,85 %
108.655
– –
2019 Q4
1 Quartal
NAC-Symbol
24
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
1,6 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,78 %
102.494
– –
2019 Q4
1 Quartal
GLD-Symbol
25
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,75 %
9.156
+7
+0,1 % +1.042 $
2019 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GC
Gobi Capital San Francisco, California 2,13 Mrd. $ AUM 6,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBR Partners
BBR Partners New York 2,13 Mrd. $ AUM 21,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caligan Partners
Caligan Partners New York 2,13 Mrd. $ AUM 758,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osterweis Capital Management
Osterweis Capital Management San Francisco, California 2,12 Mrd. $ AUM 32,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Main Street Research
Main Street Research Lakeville, Connecticut 2,12 Mrd. $ AUM 67,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Philosophy Capital Management
Philosophy Capital Management Alamo, California 2,12 Mrd. $ AUM 39,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGF
S&G Foundation Wilson, Wyoming 2,15 Mrd. $ AUM
Nextech Invest
Nextech Invest Zurich, Switzerland 2,11 Mrd. $ AUM 413,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Certuity für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt Certuity 238 Positionen im Wert von 180 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 209 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Certuity zog im Q1 2020 netto 6,67 Mio. $ ab, schloss 64 Positionen und reduzierte 72 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AT&T – eine Position im geschätzten Wert von 1,13 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Certuity eine neue Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF im Wert von 2,28 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Certuity im Q1 2020 war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 56.682 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
  • Certuity hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Certuity im Q1 2020 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 3,93 Mio. $.
  • Certuity hat seine Position in AT&T im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Certuity machen im Q1 2020 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 180 Mio. $ aus.
  • Certuity eröffnete 44 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q1 2020.
  • Der Portfoliowert von Certuity sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 180 Mio. $.

Auf Grundlage der von Certuity für Q1 2020 am 13. Apr. 2020 eingereichten 13F-Meldung .