Certuity Portfolio-Positionen
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+104 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+24,2 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+3,12 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+2,91 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,82 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,2 Mio. $ |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+1,11 Mio. $ |
| 3 |
Merck
MRK
|
+851.172 $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+810.292 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+807.141 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,14 % |
| 2 | Sonstiges | 25,58 % |
| 3 | Finanzwesen | 19,99 % |
| 4 | Industrie | 6,71 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
759 Mrd. $
| 311 Mio. $ | 15,34 % |
269.762
-906
| -0,3 % | -679.401 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2
Citigroup
C
195 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 5,84 % |
846.920
+233
| +0 % | +30.332 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
3
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 86,6 Mio. $ | 4,27 % |
299.721
+84.578
| +39 % | +24,2 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1 Bio. $
| 77,7 Mio. $ | 3,83 % |
113.125
+640
| +0,6 % | +426.647 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
5
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 69,5 Mio. $ | 3,43 % |
186.037
+513
| +0,3 % | +160.611 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
6
OneMain Financial
OMF
6,47 Mrd. $
| 56,8 Mio. $ | 2,8 % |
931.578
-110
| -0 % | -6.196 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
853 Mrd. $
| 55,5 Mio. $ | 2,74 % |
74.626
+3.873
| +5 % | +2,82 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
4,42 Bio. $
| 54,4 Mio. $ | 2,68 % |
272.565
-3.941
| -1 % | -810.292 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
9
Intel
INTC
284 Mrd. $
| 45,9 Mio. $ | 2,26 % |
328.834
+2.676
| +0,8 % | +270.610 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
10
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
| 42,9 Mio. $ | 2,11 % |
205.123
+41
| +0 % | +8.119 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
59,2 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 1,73 % |
1.038.460
+87.718
| +9 % | +2,91 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
12
Flagstar Bank National Association
FLG
4,45 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 1,56 % |
2.124.280
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
13
Bank of America
BAC
348 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 1,42 % |
505.847
+1.071
| +0,2 % | +56.960 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,45 Bio. $
| 28,2 Mio. $ | 1,39 % |
79.475
-939
| -1 % | -338.007 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
15
Wells Fargo
WFC
254 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 1,27 % |
312.648
-146
| -0 % | -11.733 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
440 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 1,25 % |
34.499
-226
| -0,7 % | -155.493 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
17
PNC Financial Services
PNC
91,8 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 1,24 % |
102.285
-37
| -0 % | -8.285 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
18
Amazon
AMZN
2,76 Bio. $
| 22,3 Mio. $ | 1,1 % |
93.810
+1.660
| +2 % | +416.674 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
19
Microsoft
MSFT
3,98 Bio. $
| 21,9 Mio. $ | 1,08 % |
58.655
+2.567
| +5 % | +1,04 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 1,03 % |
141.083
+17.284
| +14 % | +2,37 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
21
Ford
F
50 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 0,93 % |
1.351.081
-3.815
| -0,3 % | -51.470 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
782 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,86 % |
23.492
+362
| +2 % | +262.453 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
23
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
3,09 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,86 % |
271.415
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
24
Freeport-McMoran
FCX
82,2 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,79 % |
255.187
+641
| +0,3 % | +41.206 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,76 % |
216.406
+32.338
| +18 % | +2,25 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Certuity für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Certuity 731 Positionen im Wert von 2,03 Mrd. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Certuity investierte 156 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 292 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Kilroy Realty: 14.925 Aktien im Wert von 559.240 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Adobe; sie wurde auf 1,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Certuity im Q2 2026 war Kilroy Realty: 14.925 Aktien im Wert von 559.240 $.
- Certuity hat seine Position in AbbVie in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 104 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Certuity im Q2 2026 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 1,11 Mio. $.
- Certuity hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Certuity machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,03 Mrd. $ aus.
- Certuity eröffnete 72 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Certuity stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 2,03 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Certuity für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .