Certuity 포트폴리오 보유 종목
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1.04억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2419만 |
| 3 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$312만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$291만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$282만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$120만 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$111만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$85.1만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$81만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$80.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.14% |
| 2 | 기타 | 25.58% |
| 3 | 금융 | 19.99% |
| 4 | 산업재 | 6.71% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
US$7598억
| US$3.11억 | 15.34% |
269,762
-906
| -0.3% | -US$67.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
Citigroup
C
US$1951억
| US$1.19억 | 5.84% |
846,920
+233
| +0% | +US$3.03만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$8665만 | 4.27% |
299,721
+84,578
| +39% | +US$2419만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1조
| US$7770만 | 3.83% |
113,125
+640
| +0.6% | +US$42.7만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$3260억
| US$6953만 | 3.43% |
186,037
+513
| +0.3% | +US$16.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
6
OneMain Financial
OMF
US$64.7억
| US$5680만 | 2.8% |
931,578
-110
| -0% | -US$6.2천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8527억
| US$5554만 | 2.74% |
74,626
+3,873
| +5% | +US$282만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$4.42조
| US$5444만 | 2.68% |
272,565
-3,941
| -1% | -US$81만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
9
Intel
INTC
US$2839억
| US$4592만 | 2.26% |
328,834
+2,676
| +0.8% | +US$27.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
10
Morgan Stanley
MS
US$2825억
| US$4288만 | 2.11% |
205,123
+41
| +0% | +US$8.12천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$592억
| US$3514만 | 1.73% |
1,038,460
+87,718
| +9% | +US$291만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Flagstar Bank National Association
FLG
US$44.5억
| US$3174만 | 1.56% |
2,124,280
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3480억
| US$2882만 | 1.42% |
505,847
+1,071
| +0.2% | +US$5.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.45조
| US$2820만 | 1.39% |
79,475
-939
| -1% | -US$33.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
15
Wells Fargo
WFC
US$2546억
| US$2584만 | 1.27% |
312,648
-146
| -0% | -US$1.17만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4403억
| US$2531만 | 1.25% |
34,499
-226
| -0.7% | -US$15.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
PNC Financial Services
PNC
US$918억
| US$2518만 | 1.24% |
102,285
-37
| -0% | -US$8.28천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.76조
| US$2231만 | 1.1% |
93,810
+1,660
| +2% | +US$41.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.98조
| US$2188만 | 1.08% |
58,655
+2,567
| +5% | +US$104만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046억
| US$2092만 | 1.03% |
141,083
+17,284
| +14% | +US$237만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
21
Ford
F
US$500억
| US$1878만 | 0.93% |
1,351,081
-3,815
| -0.3% | -US$5.15만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7824억
| US$1754만 | 0.86% |
23,492
+362
| +2% | +US$26.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$30.9억
| US$1740만 | 0.86% |
271,415
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
Freeport-McMoran
FCX
US$821억
| US$1605만 | 0.79% |
255,187
+641
| +0.3% | +US$4.12만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2258억
| US$1542만 | 0.76% |
216,406
+32,338
| +18% | +US$225만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Certuity의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Certuity 측은 US$20.3억 상당의 731개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Certuity 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.56억 규모를 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 292개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kilroy Realty 주식으로, 14,925주를 보유했으며 가치는 US$55.9만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Adobe 주식으로, 보유분을 추정 US$111만 규모 줄였어요.
- Certuity의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Kilroy Realty 주식으로, US$55.9만 상당의 14,925주를 매수했어요.
- Certuity 측이 2026년 2분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.04억 규모예요.
- Certuity의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Adobe이며, 추정 감소액은 US$111만예요.
- Certuity 측은 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$120만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Certuity의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.3억 중 45% 비중을 차지해요.
- Certuity 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Certuity의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$20.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Certuity의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.