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Certuity 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.3억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
88.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.89%
1년 예상 수익률
+88.59%
3년 예상 수익률
+190%
5년 예상 수익률
+225.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.31억
AUM 성장
+US$4729만
(+12%)
자금 흐름
+US$6209만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63%
보유액
243
신규
22
증가
82
축소
65
청산됨
43
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$6704만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$214만 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$162만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$152만 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$94.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$218만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$143만 |
| 3 |
Applovin
APP
|
+US$129만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$113만 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.47% |
| 2 | 에너지 | 9.88% |
| 3 | 정보기술 | 8.59% |
| 4 | 헬스케어 | 3.52% |
| 5 | 임의소비재 | 3.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209억
| US$9933만 | 23.07% |
1,975,605
+1,332,443
| +207% | +US$6704만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$4532만 | 10.52% |
126,870
-3,609
| -3% | -US$143만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$2652만 | 6.16% |
303,807
-1,718
| -0.6% | -US$15.7만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$2371만 | 5.51% |
171,562
-7,229
| -4% | -US$113만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
5
Chevron
CVX
US$4447억
| US$1482만 | 3.44% |
103,127
-673
| -0.6% | -US$10.3만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$257억
| US$1379만 | 3.2% |
34,332
-1,290
| -4% | -US$57만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$1336만 | 3.1% |
49,978
+322
| +0.6% | +US$9.7만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220억
| US$1267만 | 2.94% |
288,945
-8,960
| -3% | -US$43.3만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$1194만 | 2.77% |
33,305
+115
| +0.3% | +US$4.59만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$985만 | 2.29% |
112,950
-2,460
| -2% | -US$23.9만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$848억
| US$935만 | 2.17% |
68,784
-883
| -1% | -US$13.3만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234억
| US$708만 | 1.64% |
134,500
-14,868
| -10% | -US$87.4만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
|
13
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$172억
| US$506만 | 1.17% |
93,859
+27,331
| +41% | +US$162만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$484만 | 1.12% |
20,762
+5,761
| +38% | +US$152만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202억
| US$398만 | 0.93% |
67,106
-172
| -0.3% | -US$1.17만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$625억
| US$386만 | 0.9% |
276,296
+13,564
| +5% | +US$21.2만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$381만 | 0.89% |
33,755
+4,552
| +16% | +US$57.5만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$360만 | 0.84% |
13,144
-851
| -6% | -US$23.8만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271억
| US$349만 | 0.81% |
95,926
-53,453
| -36% | -US$218만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203억
| US$291만 | 0.68% |
14,061
+44
| +0.3% | +US$1.01만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1287억
| US$284만 | 0.66% |
40,001
+4,139
| +12% | +US$30만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
22
iShares US Technology ETF
IYW
US$242억
| US$267만 | 0.62% |
36,419
-144
| -0.4% | -US$1.22만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$471억
| US$262만 | 0.61% |
21,600
+1,545
| +8% | +US$19.9만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794억
| US$260만 | 0.6% |
15,776
-3,057
| -16% | -US$55.8만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
25
DoorDash
DASH
US$806억
| US$259만 | 0.6% |
52,443
+14
| +0% | +US$935 |
2022 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
6CM
Certuity의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Certuity 측은 US$4.31억 상당의 243개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.83억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Certuity 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$6209만 규모를 투입해 신규 포지션 22개를 개설하고 기존 보유 종목 82개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF 주식으로, 48,058주를 보유했으며 가치는 US$192만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$218만 규모 줄였어요.
- Certuity의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF 주식으로, US$192만 상당의 48,058주를 매수했어요.
- Certuity 측이 2022년 3분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6704만 규모예요.
- Certuity의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$218만예요.
- Certuity 측은 2022년 3분기에 Applovin 보유분을 전량 매도해 추정 US$129만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Certuity의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.31억 중 63% 비중을 차지해요.
- Certuity 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- Certuity의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$4.31억에 이르렀어요.
2022년 11월 8일에 제출된 Certuity의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.