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Certuity 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.3억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
88.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.12%
1년 예상 수익률
+88.59%
3년 예상 수익률
+190%
5년 예상 수익률
+225.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$1.1억
(+12%)
자금 흐름
-US$383만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.23%
보유액
461
신규
55
증가
177
축소
149
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$448만 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$431만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$284만 |
| 4 |
Rivian
RIVN
|
+US$283만 |
| 5 |
Sweetgreen
SG
|
+US$235만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$1097만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$622만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$424만 |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$237만 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$149만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 27.71% |
| 2 | 기타 | 25.28% |
| 3 | 정보기술 | 18.59% |
| 4 | 산업재 | 7.17% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Citigroup
C
US$2078억
| US$7171만 | 6.75% |
842,447
+282
| +0% | +US$2.04만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
2
OneMain Financial
OMF
US$65.4억
| US$5302만 | 4.99% |
930,138
+126
| +0% | +US$6.28천 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$3070억
| US$4758만 | 4.48% |
184,851
-49,997
| -21% | -US$1097만 |
2021 Q3
15개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$3997만 | 3.76% |
252,508
+2,036
| +0.8% | +US$25.6만 |
2020 Q2
20개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$3926만 | 3.69% |
63,328
-10,829
| -15% | -US$622만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$3384만 | 3.18% |
165,222
-1,997
| -1% | -US$40.3만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
|
7
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$3320만 | 3.12% |
269,407
-45,411
| -14% | -US$424만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
8
Morgan Stanley
MS
US$2937억
| US$2863만 | 2.69% |
203,261
+65
| +0% | +US$7.98천 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
9
Wells Fargo
WFC
US$2474억
| US$2503만 | 2.35% |
312,446
-145
| -0% | -US$1.05만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
10
Bank of America
BAC
US$3551억
| US$2356만 | 2.22% |
497,845
-2,753
| -0.5% | -US$11.6만 |
2022 Q3
11개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$2286만 | 2.15% |
45,976
-2,609
| -5% | -US$113만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894억
| US$2255만 | 2.12% |
40,898
+1,118
| +3% | +US$55.6만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
13
Flagstar Bank National Association
FLG
US$46억
| US$2252만 | 2.12% |
2,124,944
+50,000
| +2% | +US$57.1만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
14
PNC Financial Services
PNC
US$889억
| US$1986만 | 1.87% |
106,540
+450
| +0.4% | +US$7.62만 |
2020 Q2
20개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1884만 | 1.77% |
85,711
-270
| -0.3% | -US$5.34만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
16
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$30.1억
| US$1680만 | 1.58% |
271,415
| – | – |
2024 Q3
3개 분기
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$642억
| US$1524만 | 1.43% |
521,597
-54,392
| -9% | -US$144만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
18
Ford
F
US$475억
| US$1471만 | 1.38% |
1,355,948
+200,890
| +17% | +US$205만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$1415만 | 1.33% |
19,205
+1,051
| +6% | +US$64.9만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
|
20
Verizon
VZ
US$1810억
| US$1388만 | 1.31% |
320,694
+99,415
| +45% | +US$431만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845억
| US$1284만 | 1.21% |
66,132
+379
| +0.6% | +US$7.02만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$1214만 | 1.14% |
68,781
-415
| -0.6% | -US$6.79만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
|
23
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$172억
| US$1139만 | 1.07% |
136,049
-29,812
| -18% | -US$237만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
24
Blue Owl Capital
OBDC
US$48.7억
| US$1111만 | 1.05% |
774,976
-38,792
| -5% | -US$55.1만 |
2020 Q2
20개 분기
|
|
25
Freeport-McMoran
FCX
US$989억
| US$1106만 | 1.04% |
255,143
+155
| +0.1% | +US$5.89천 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
6CM
Certuity의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Certuity 측은 US$10.6억 상당의 461개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Certuity의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 55개, 177개 증가, 149개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rivian 주식으로, 208,477주를 보유했으며 가치는 US$286만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 GE Aerospace 주식으로, 추정 금액은 US$1097만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 정보기술 순이에요.
- Certuity의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Rivian 주식으로, US$286만 상당의 208,477주를 매수했어요.
- Certuity 측이 2025년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$448만 규모예요.
- Certuity의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 GE Aerospace이며, 추정 감소액은 US$1097만예요.
- Certuity 측은 2025년 2분기에 United Parcel Service 보유분을 전량 매도해 추정 US$149만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Certuity의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 37% 비중을 차지해요.
- Certuity 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Certuity의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2025년 8월 14일에 제출된 Certuity의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.