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Certuity 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.3억
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
88.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.05%
1년 예상 수익률
+88.59%
3년 예상 수익률
+190%
5년 예상 수익률
+225.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1.32억
(+9.1%)
자금 흐름
+US$3363만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.02%
보유액
638
신규
79
증가
245
축소
210
청산됨
51
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$500만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$393만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$383만 |
| 4 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$235만 |
| 5 |
Incyte
INCY
|
+US$194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$280만 |
| 2 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+US$151만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$141만 |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$117만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$111만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 27.88% |
| 2 | 기타 | 26.57% |
| 3 | 정보기술 | 19.21% |
| 4 | 산업재 | 7.34% |
| 5 | 임의소비재 | 5.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
OneMain Financial
OMF
US$65.4억
| US$1.3억 | 8.21% |
1,930,764
-28
| -0% | -US$1.7천 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
2
Citigroup
C
US$2031억
| US$9856만 | 6.2% |
844,600
+836
| +0.1% | +US$8.68만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
3
Micron Technology
MU
US$1.05조
| US$7699만 | 4.85% |
269,749
+603
| +0.2% | +US$13.8만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$7088만 | 4.46% |
113,015
+6,328
| +6% | +US$393만 |
2020 Q1
23개 분기
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$3088억
| US$5700만 | 3.59% |
185,039
+158
| +0.1% | +US$4.76만 |
2021 Q3
17개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$5676만 | 3.57% |
1,161,622
+3,106
| +0.3% | +US$83.4만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.26조
| US$5045만 | 3.18% |
951,652
+10,144
| +1% | +US$189만 |
2020 Q2
22개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854억
| US$4538만 | 2.86% |
66,260
+327
| +0.5% | +US$22.2만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
9
Morgan Stanley
MS
US$2925억
| US$3629만 | 2.28% |
204,438
+634
| +0.3% | +US$10.6만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$2481억
| US$2909만 | 1.83% |
312,131
+301
| +0.1% | +US$2.61만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
|
11
Bank of America
BAC
US$3508억
| US$2762만 | 1.74% |
502,163
-20,950
| -4% | -US$111만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$2692만 | 1.69% |
55,659
+1,761
| +3% | +US$88.2만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
13
Flagstar Bank National Association
FLG
US$42.1억
| US$2674만 | 1.68% |
2,124,280
| – | – |
2024 Q3
5개 분기
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4868억
| US$2595만 | 1.63% |
42,250
-320
| -0.8% | -US$19.6만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$2513만 | 1.58% |
80,296
-678
| -0.8% | -US$19.4만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
|
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637억
| US$2417만 | 1.52% |
740,884
+153,742
| +26% | +US$500만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
|
17
PNC Financial Services
PNC
US$908억
| US$2131만 | 1.34% |
102,083
-6,061
| -6% | -US$117만 |
2020 Q2
22개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.73조
| US$2067만 | 1.3% |
89,542
+5,393
| +6% | +US$123만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
19
Ford
F
US$467억
| US$1777만 | 1.12% |
1,354,491
-222
| -0% | -US$2.86천 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167억
| US$1734만 | 1.09% |
25,422
-125
| -0.5% | -US$8.45만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
21
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$30.3억
| US$1642만 | 1.03% |
271,415
| – | – |
2024 Q3
5개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$1403만 | 0.88% |
21,251
+939
| +5% | +US$62.7만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
| US$1390만 | 0.87% |
66,075
-6,813
| -9% | -US$141만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.87조
| US$1379만 | 0.87% |
794,792
-140
| -0% | -US$4.01만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
25
Verizon
VZ
US$1821억
| US$1314만 | 0.83% |
322,694
-687
| -0.2% | -US$2.79만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
유사한 펀드
6CM
Certuity의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Certuity 측은 US$15.9억 상당의 638개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.6억에서 9.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Certuity의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 79개, 245개 증가, 210개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 48,180주를 보유했으며 가치는 US$387만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Eli Lilly 주식으로, 추정 금액은 US$280만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 정보기술 순이에요.
- Certuity의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, US$387만 상당의 48,180주를 매수했어요.
- Certuity 측이 2025년 4분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$500만 규모예요.
- Certuity의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Eli Lilly이며, 추정 감소액은 US$280만예요.
- Certuity 측은 2025년 4분기에 JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$51만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Certuity의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 41% 비중을 차지해요.
- Certuity 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 79개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Certuity의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.1% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 1월 30일에 제출된 Certuity의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.