Certuity ポートフォリオ保有銘柄
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$500万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$393万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$383万 |
| 4 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+$235万 |
| 5 |
Incyte
INCY
|
+$194万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$280万 |
| 2 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+$151万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$141万 |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+$117万 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+$111万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 27.88% |
| 2 | その他 | 26.57% |
| 3 | 情報技術 | 19.21% |
| 4 | 資本財・サービス | 7.34% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
OneMain Financial
OMF
$62.9億
| $1.3億 | 8.21% |
1,930,764
-28
| -0% | -$1,702 |
2024 Q1
7四半期
|
|
2
Citigroup
C
$2023億
| $9856万 | 6.2% |
844,600
+836
| +0.1% | +$8.68万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
3
Micron Technology
MU
$8071億
| $7699万 | 4.85% |
269,749
+603
| +0.2% | +$13.8万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $7088万 | 4.46% |
113,015
+6,328
| +6% | +$393万 |
2020 Q1
23四半期
|
|
5
GE Aerospace
GE
$3444億
| $5700万 | 3.59% |
185,039
+158
| +0.1% | +$4.76万 |
2021 Q3
17四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.05兆
| $5676万 | 3.57% |
1,161,622
+3,106
| +0.3% | +$83.4万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$4.07兆
| $5045万 | 3.18% |
951,652
+10,144
| +1% | +$189万 |
2020 Q2
22四半期
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8667億
| $4538万 | 2.86% |
66,260
+327
| +0.5% | +$22.2万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
9
Morgan Stanley
MS
$2927億
| $3629万 | 2.28% |
204,438
+634
| +0.3% | +$10.6万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
10
Wells Fargo
WFC
$2569億
| $2909万 | 1.83% |
312,131
+301
| +0.1% | +$2.61万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
|
11
Bank of America
BAC
$3496億
| $2762万 | 1.74% |
502,163
-20,950
| -4% | -$111万 |
2022 Q3
13四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$4.02兆
| $2692万 | 1.69% |
55,659
+1,761
| +3% | +$88.2万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
13
Flagstar Bank National Association
FLG
$41.7億
| $2674万 | 1.68% |
2,124,280
| – | – |
2024 Q3
5四半期
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4562億
| $2595万 | 1.63% |
42,250
-320
| -0.8% | -$19.6万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.53兆
| $2513万 | 1.58% |
80,296
-678
| -0.8% | -$19.4万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
|
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$608億
| $2417万 | 1.52% |
740,884
+153,742
| +26% | +$500万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
|
17
PNC Financial Services
PNC
$915億
| $2131万 | 1.34% |
102,083
-6,061
| -6% | -$117万 |
2020 Q2
22四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.91兆
| $2067万 | 1.3% |
89,542
+5,393
| +6% | +$123万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
19
Ford
F
$489億
| $1777万 | 1.12% |
1,354,491
-222
| -0% | -$2,862 |
2022 Q4
12四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7929億
| $1734万 | 1.09% |
25,422
-125
| -0.5% | -$8.45万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
21
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
$30.7億
| $1642万 | 1.03% |
271,415
| – | – |
2024 Q3
5四半期
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $1403万 | 0.88% |
21,251
+939
| +5% | +$62.7万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$844億
| $1390万 | 0.87% |
66,075
-6,813
| -9% | -$141万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.5兆
| $1379万 | 0.87% |
794,792
-140
| -0% | -$4.01万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
25
Verizon
VZ
$1910億
| $1314万 | 0.83% |
322,694
-687
| -0.2% | -$2.79万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
類似するファンド
Certuityの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、Certuityは638銘柄を保有し、保有額は$15.9億でした。前四半期の$14.6億から9.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Certuityの2025年第4四半期の報告書には、新規 79件、245件増加しました、210件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、保有株数は48,180株、評価額は$387万でした。 最も大きな売却はEli Lillyで、推定額は$280万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち28%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いでその他、情報技術です。
- Certuityが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、株数は48,180株、評価額は$387万でした。
- Certuityは2025年第4四半期にSchwab US Large-Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$500万でした。
- Certuityが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEli Lillyで、推定$280万相当を減らしました。
- Certuityは2025年第4四半期にJPMorgan Mortgage-Backed Securities ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$51万でした。
- 2025年第4四半期時点で、Certuityの上位10銘柄は、運用資産総額$15.9億のポートフォリオの41%を占めています。
- Certuityは2025年第4四半期に新たに79件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Certuityのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.1%増加し、$15.9億となりました。
2026年1月30日に提出された、2025年第4四半期分のCertuityの 13F報告書 に基づいています。