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Certuity ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$20.3億
売買回転率
17.65%
推定1年リターン
88.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.73%
1年予想リターン
+88.59%
3年間の予想リターン
+190%
5年予想リターン
+225.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.16億
(+10%)
資金フロー
+$8469万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.75%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.22%
保有額
392
新規
62
買い増し
141
減少
127
解消
34
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$4761万 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+$928万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$723万 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+$553万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$515万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+$1263万 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+$1216万 |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+$504万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$348万 |
| 5 |
Corebridge Financial
CRBG
|
+$230万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.11% |
| 2 | 金融 | 15.2% |
| 3 | 情報技術 | 13.45% |
| 4 | エネルギー | 5.77% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$209億
| $1.43億 | 11.38% |
2,839,308
+944,723
| +50% | +$4761万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $8576万 | 6.83% |
157,585
-766
| -0.5% | -$40.1万 |
2019 Q4
18四半期
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $5608万 | 4.47% |
117,051
+11,440
| +11% | +$515万 |
2019 Q4
18四半期
|
|
|
4
GE Aerospace
GE
$2964億
| $4902万 | 3.91% |
308,374
-76,142
| -20% | -$1216万 |
2021 Q3
11四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $4784万 | 3.81% |
87,429
+13,744
| +19% | +$723万 |
2019 Q4
18四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.07兆
| $4709万 | 3.75% |
223,581
-10,862
| -5% | -$203万 |
2019 Q4
18四半期
|
|
|
7
Citigroup
C
$2023億
| $4661万 | 3.71% |
734,455
+150,484
| +26% | +$928万 |
2022 Q4
6四半期
|
|
8
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $4602万 | 3.67% |
399,772
-2,226
| -0.6% | -$25.9万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
9
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$170億
| $3660万 | 2.92% |
468,942
+49,418
| +12% | +$373万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
10
Micron Technology
MU
$9929億
| $3481万 | 2.77% |
264,687
+1,057
| +0.4% | +$13.3万 |
2022 Q4
6四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $2471万 | 1.97% |
55,282
+10,001
| +22% | +$422万 |
2019 Q4
18四半期
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $2429万 | 1.94% |
414,984
+5,868
| +1% | +$34.5万 |
2019 Q4
18四半期
|
|
13
OneMain Financial
OMF
$64.1億
| $2424万 | 1.93% |
499,998
+4
| +0% | +$197 |
2024 Q1
1四半期
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $1988万 | 1.58% |
160,262
-34,438
| -18% | -$348万 |
2020 Q2
16四半期
|
|
15
Bank of America
BAC
$3536億
| $1983万 | 1.58% |
498,546
-7,319
| -1% | -$28万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
16
Morgan Stanley
MS
$2819億
| $1963万 | 1.56% |
201,936
-1,315
| -0.6% | -$12.5万 |
2022 Q4
6四半期
|
|
17
Chevron
CVX
$4575億
| $1882万 | 1.5% |
120,324
+221
| +0.2% | +$3.52万 |
2019 Q4
18四半期
|
|
18
Wells Fargo
WFC
$2473億
| $1821万 | 1.45% |
306,598
+2,278
| +0.7% | +$13.4万 |
2022 Q4
6四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$255億
| $1721万 | 1.37% |
32,162
-634
| -2% | -$34.1万 |
2019 Q4
18四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $1667万 | 1.33% |
86,261
+22,625
| +36% | +$416万 |
2019 Q4
18四半期
|
|
21
PNC Financial Services
PNC
$895億
| $1628万 | 1.3% |
104,681
+530
| +0.5% | +$8.21万 |
2020 Q2
16四半期
|
|
22
Ford
F
$463億
| $1457万 | 1.16% |
1,161,808
+2,328
| +0.2% | +$2.88万 |
2022 Q4
6四半期
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $1309万 | 1.04% |
115,758
-1,182
| -1% | -$12.4万 |
2020 Q1
17四半期
|
|
24
Freeport-McMoran
FCX
$936億
| $1241万 | 0.99% |
255,303
+10
| +0% | +$504 |
2022 Q4
6四半期
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $1136万 | 0.91% |
124,672
-7,084
| -5% | -$60.5万 |
2019 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
6CM
Certuityの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Certuityは392銘柄を保有し、保有額は$12.6億でした。前四半期の$11.4億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Certuityは2024年第2四半期に純新規資金として$8469万を投じ、新たに62銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち141銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はArbor Realty Trustで、保有株数は300,000株、評価額は$430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち47%を占めています。前四半期の46%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGE Aerospaceで、推定$1216万相当を売却しました。
- Certuityが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はArbor Realty Trustで、株数は300,000株、評価額は$430万でした。
- Certuityは2024年第2四半期にWisdomTree Floating Rate Treasury Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$4761万でした。
- Certuityが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGE Aerospaceで、推定$1216万相当を減らしました。
- Certuityは2024年第2四半期にFlagstar Bank National Associationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1263万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Certuityの上位10銘柄は、運用資産総額$12.6億のポートフォリオの47%を占めています。
- Certuityは2024年第2四半期に新たに62件のポジションを取り、34件のポジションを解消しました。
- Certuityのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$12.6億となりました。
2024年8月6日に提出された、2024年第2四半期分のCertuityの 13F報告書 に基づいています。