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Certuity Posiciones de la cartera
AUM
USD 2029 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
88.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+88.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+190%
Rendimiento estimado a 5 años
+225.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1255 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 116 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 84.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.22%
Posición
392
Nuevas
62
Aumentadas
141
Reducidas
127
Cerradas
34
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
Citigroup
C
|
+USD 9.28 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7.23 M |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+USD 5.53 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 12.2 M |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.48 M |
| 5 |
Corebridge Financial
CRBG
|
+USD 2.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.11% |
| 2 | Finanzas | 15.2% |
| 3 | Tecnología | 13.45% |
| 4 | Energía | 5.77% |
| 5 | Industriales | 5.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.9 mil M
| USD 143 M | 11.38% |
2,839,308
+944,723
| +50% | +USD 47.6 M |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 811 mil M
| USD 85.8 M | 6.83% |
157,585
-766
| -0.5% | -USD 401 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 476 mil M
| USD 56.1 M | 4.47% |
117,051
+11,440
| +11% | +USD 5.15 M |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
GE Aerospace
GE
USD 297 mil M
| USD 49 M | 3.91% |
308,374
-76,142
| -20% | -USD 12.2 M |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 877 mil M
| USD 47.8 M | 3.81% |
87,429
+13,744
| +19% | +USD 7.23 M |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 47.1 M | 3.75% |
223,581
-10,862
| -5% | -USD 2.03 M |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 46.6 M | 3.71% |
734,455
+150,484
| +26% | +USD 9.28 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
USD 754 mil M
| USD 46 M | 3.67% |
399,772
-2,226
| -0.6% | -USD 259 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
9
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17 mil M
| USD 36.6 M | 2.92% |
468,942
+49,418
| +12% | +USD 3.73 M |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
10
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 34.8 M | 2.77% |
264,687
+1,057
| +0.4% | +USD 133 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 24.7 M | 1.97% |
55,282
+10,001
| +22% | +USD 4.22 M |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 24.3 M | 1.94% |
414,984
+5,868
| +1% | +USD 345 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
13
OneMain Financial
OMF
USD 6410 M
| USD 24.2 M | 1.93% |
499,998
+4
| +0% | +USD 197 |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.11 B
| USD 19.9 M | 1.58% |
160,262
-34,438
| -18% | -USD 3.48 M |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
15
Bank of America
BAC
USD 355 mil M
| USD 19.8 M | 1.58% |
498,546
-7,319
| -1% | -USD 280 k |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
16
Morgan Stanley
MS
USD 283 mil M
| USD 19.6 M | 1.56% |
201,936
-1,315
| -0.6% | -USD 125 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
USD 458 mil M
| USD 18.8 M | 1.5% |
120,324
+221
| +0.2% | +USD 35.2 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
USD 248 mil M
| USD 18.2 M | 1.45% |
306,598
+2,278
| +0.7% | +USD 134 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.6 mil M
| USD 17.2 M | 1.37% |
32,162
-634
| -2% | -USD 341 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.67 B
| USD 16.7 M | 1.33% |
86,261
+22,625
| +36% | +USD 4.16 M |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
21
PNC Financial Services
PNC
USD 89.6 mil M
| USD 16.3 M | 1.3% |
104,681
+530
| +0.5% | +USD 82.1 k |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
22
Ford
F
USD 46 mil M
| USD 14.6 M | 1.16% |
1,161,808
+2,328
| +0.2% | +USD 28.8 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 13.1 M | 1.04% |
115,758
-1,182
| -1% | -USD 124 k |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
24
Freeport-McMoran
FCX
USD 94 mil M
| USD 12.4 M | 0.99% |
255,303
+10
| +0% | +USD 504 |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 11.4 M | 0.91% |
124,672
-7,084
| -5% | -USD 605 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
6CM
Revisión del portafolio de Certuity en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Certuity mantenía 392 posiciones por un valor de USD 1255 M, un aumento de 10% frente a los USD 1140 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Certuity destinó USD 84.7 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 62 nuevas posiciones y aumentó 141 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Arbor Realty Trust: 300,000 acciones con un valor de USD 4.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, frente a 46% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en GE Aerospace, por un valor estimado de USD 12.2 M.
- La mayor compra de Certuity en T2 2024 fue Arbor Realty Trust: 300,000 acciones por un valor de USD 4.3 M.
- Certuity fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 47.6 M.
- La mayor reducción de Certuity durante T2 2024 fue en GE Aerospace, con un recorte estimado de USD 12.2 M.
- Certuity cerró por completo su posición en Flagstar Bank National Association en T2 2024, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de Certuity representan 47% de su cartera de USD 1255 M en T2 2024.
- Certuity abrió 62 posiciones nuevas y cerró 34 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Certuity aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1255 M.
Según el Informe 13F de Certuity correspondiente a T2 2024, presentado el 6 ago 2024.