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Certuity Posiciones de la cartera
AUM
USD 2129 M
Rotación
14.57%
Rendimiento estimado a 1 año
70.4%
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+70.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+196.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+226.54%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 253 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.6 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.38%
Posición
225
Nuevas
42
Aumentadas
89
Reducidas
35
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.38 M |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.63 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 2.27 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+USD 1.61 M |
| 4 |
Aecom
ACM
|
+USD 914 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+USD 587 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.31% |
| 2 | Tecnología | 15.56% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.75% |
| 4 | Finanzas | 3.72% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 42.5 M | 16.75% |
126,761
+1,336
| +1% | +USD 443 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 26.2 M | 10.35% |
226,388
+10,916
| +5% | +USD 1.19 M |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 13.8 M | 5.46% |
49,782
+19,826
| +66% | +USD 5.38 M |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.3 mil M
| USD 12.4 M | 4.91% |
36,701
-173
| -0.5% | -USD 59 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 8.16 M | 3.22% |
220,275
-1,705
| -0.8% | -USD 63.7 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 6.14 M | 2.42% |
113,216
+6,500
| +6% | +USD 342 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 5.96 M | 2.35% |
17,733
+4,901
| +38% | +USD 1.63 M |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 4.26 M | 1.68% |
27,080
+7,000
| +35% | +USD 1.1 M |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 4.22 M | 1.66% |
60,074
-24,988
| -29% | -USD 1.79 M |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 4 M | 1.58% |
68,610
+5,778
| +9% | +USD 326 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 3.88 M | 1.53% |
94,889
+14,927
| +19% | +USD 612 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 3.18 M | 1.25% |
15,110
+4,215
| +39% | +USD 885 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 3.02 M | 1.19% |
11,512
+1,555
| +16% | +USD 401 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 3 M | 1.18% |
25,424
-3,756
| -13% | -USD 445 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
15
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8908 M
| USD 2.86 M | 1.13% |
56,641
+8,243
| +17% | +USD 417 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 2.7 M | 1.07% |
18,048
-15,102
| -46% | -USD 2.27 M |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 2.64 M | 1.04% |
7,900
+1,600
| +25% | +USD 530 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
18
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 2.44 M | 0.96% |
21,100
-10,100
| -32% | -USD 1.1 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
19
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23 mil M
| USD 2.43 M | 0.96% |
32,300
-1,256
| -4% | -USD 91.7 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
20
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 2.36 M | 0.93% |
23,142
-729
| -3% | -USD 74.2 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 2.35 M | 0.93% |
149,420
+110
| +0.1% | +USD 1.73 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 2.13 M | 0.84% |
29,060
+1,120
| +4% | +USD 85.3 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 2.12 M | 0.84% |
11,982
+2,211
| +23% | +USD 397 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
24
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
USD 631 M
| USD 2.04 M | 0.81% |
133,655
| – | – |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 2.03 M | 0.8% |
19,279
+49
| +0.3% | +USD 5.16 k |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
GC
Revisión del portafolio de Certuity en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Certuity mantenía 225 posiciones por un valor de USD 253 M, un aumento de 18% frente a los USD 215 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Certuity destinó USD 18 M de nuevo capital neto durante T3 2020, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 89 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF: 28,500 acciones con un valor de USD 1.84 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell 2000 ETF, por un valor estimado de USD 2.27 M.
- La mayor compra de Certuity en T3 2020 fue Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF: 28,500 acciones por un valor de USD 1.84 M.
- Certuity fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 5.38 M.
- La mayor reducción de Certuity durante T3 2020 fue en iShares Russell 2000 ETF, con un recorte estimado de USD 2.27 M.
- Certuity cerró por completo su posición en iShares Russell 2000 Value ETF en T3 2020, con una venta estimada de USD 1.61 M.
- Las diez principales posiciones de Certuity representan 50% de su cartera de USD 253 M en T3 2020.
- Certuity abrió 42 posiciones nuevas y cerró 24 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Certuity aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 253 M.
Según el Informe 13F de Certuity correspondiente a T3 2020, presentado el 30 oct 2020.