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Certuity Posiciones de la cartera
AUM
USD 2029 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
88.59%
Certuity is a multifamily office that combines wealth management, tax strategy, private investments and legacy planning for ultra-high-net-worth families. It also manages funds that invest in other funds, including the Alts Plus Fund, putting money mainly into private funds run by outside managers it has selected. For public stocks it offers its own strategies built with a numbers-led method. Certuity also does business as Camden Capital and Alts Plus. Its clients include private foundations, endowments and family offices, and its owners are its employees and ultra-high-net-worth families.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+88.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+190%
Rendimiento estimado a 5 años
+225.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 329 M
(-26%)
Flujo de capital
-USD 365 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-39.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.52%
Posición
392
Nuevas
34
Aumentadas
122
Reducidas
169
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+USD 13.2 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.93 M |
| 4 |
Citigroup
C
|
+USD 6.5 M |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 4.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 118 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 79.9 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 35.2 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 34.9 M |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 28.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.42% |
| 2 | Finanzas | 23.65% |
| 3 | Tecnología | 18% |
| 4 | Industriales | 8.75% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GE Aerospace
GE
USD 324 mil M
| USD 58.3 M | 6.29% |
308,914
+540
| +0.2% | +USD 91.5 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
|
2
Citigroup
C
USD 210 mil M
| USD 52.6 M | 5.68% |
839,626
+105,171
| +14% | +USD 6.5 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 37.3 M | 4.03% |
160,199
-63,382
| -28% | -USD 14.2 M |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.16 B
| USD 28.7 M | 3.1% |
235,902
+75,640
| +47% | +USD 8.93 M |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
5
Micron Technology
MU
USD 1.08 B
| USD 27.4 M | 2.96% |
264,230
-457
| -0.2% | -USD 47.8 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.1 mil M
| USD 24.9 M | 2.69% |
496,619
-2,342,689
| -83% | -USD 118 M |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 24.8 M | 2.68% |
42,965
-44,464
| -51% | -USD 24.7 M |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
8
OneMain Financial
OMF
USD 6833 M
| USD 23.5 M | 2.54% |
499,943
-55
| -0% | -USD 2.64 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
9
Morgan Stanley
MS
USD 301 mil M
| USD 21.1 M | 2.28% |
202,469
+533
| +0.3% | +USD 53.7 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 21.1 M | 2.28% |
48,973
-6,309
| -11% | -USD 2.7 M |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 483 mil M
| USD 20.8 M | 2.24% |
42,569
-74,482
| -64% | -USD 35.2 M |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
12
Bank of America
BAC
USD 360 mil M
| USD 19.8 M | 2.14% |
498,356
-190
| -0% | -USD 7.62 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
13
PNC Financial Services
PNC
USD 92.7 mil M
| USD 19.1 M | 2.06% |
103,416
-1,265
| -1% | -USD 222 k |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
14
Wells Fargo
WFC
USD 256 mil M
| USD 17.3 M | 1.87% |
306,911
+313
| +0.1% | +USD 17.7 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.66 B
| USD 16.8 M | 1.81% |
90,142
+3,881
| +4% | +USD 708 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
16
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
USD 3042 M
| USD 16.1 M | 1.74% |
+271,415
| Nuevas | +USD 15.4 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
17
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4309 M
| USD 14 M | 1.51% |
+1,243,304
| Nuevas | +USD 13.2 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
18
Freeport-McMoran
FCX
USD 93.8 mil M
| USD 12.6 M | 1.36% |
252,758
-2,545
| -1% | -USD 115 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
19
Ford
F
USD 49.2 mil M
| USD 12.3 M | 1.32% |
1,161,150
-658
| -0.1% | -USD 7.53 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 746 mil M
| USD 11.4 M | 1.23% |
97,516
-302,256
| -76% | -USD 34.9 M |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.2 mil M
| USD 11.3 M | 1.22% |
433,596
+28,068
| +7% | +USD 706 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.49 B
| USD 11.3 M | 1.22% |
68,073
+7,379
| +12% | +USD 1.24 M |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 916 mil M
| USD 10.5 M | 1.13% |
49,636
+3,516
| +8% | +USD 741 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
USD 183 mil M
| USD 10.1 M | 1.09% |
225,151
+4,385
| +2% | +USD 183 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
25
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 9.8 M | 1.06% |
117,813
-351,129
| -75% | -USD 28.1 M |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
6CM
Revisión del portafolio de Certuity en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Certuity mantenía 392 posiciones valuadas en USD 926 M, un 26% menos que los USD 1255 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Certuity registró retiros netos por USD 365 M en T3 2024, cerró 32 posiciones y redujo 169 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, una posición estimada en USD 2.85 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 27% de los activos, por debajo del 47% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Certuity abrió una nueva posición en Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF por valor de USD 16.1 M.
- La mayor compra de Certuity en T3 2024 fue Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF: 271,415 acciones por un valor de USD 16.1 M.
- Certuity fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 8.93 M.
- La mayor reducción de Certuity durante T3 2024 fue en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, con un recorte estimado de USD 118 M.
- Certuity cerró por completo su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 2.85 M.
- Las diez principales posiciones de Certuity representan 35% de su cartera de USD 926 M en T3 2024.
- Certuity abrió 34 posiciones nuevas y cerró 32 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Certuity cayó 26% frente al trimestre anterior, hasta USD 926 M.
Según el Informe 13F de Certuity correspondiente a T3 2024, presentado el 12 nov 2024.